Золото снижается, поскольку более устойчивый доллар США и ястребиные перспективы ФРС оказывают давление
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отступает, поскольку доллар США восстанавливает позиции после резкого падения в четверг.
- Повышенные цены на энергоносители, связанные с войной на Ближнем Востоке, удерживают в фокусе опасения по поводу инфляции и ястребиные ожидания в отношении ФРС.
- Технические индикаторы указывают на стабилизацию, при этом XAU/USD удерживается выше $4 000, несмотря на то, что остается ниже ключевых скользящих средних.
Золото (XAU/USD) немного снижается в пятницу, поскольку доллар США (USD) стабилизируется после резкой распродажи накануне, а ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) по-прежнему остаются ключевым препятствием для недоходного металла.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 037, снизившись на 1,60% за день после того, как не смог удержать рост выше $4 100.
Индекс доллара США (DXY) в четверг упал до шестинедельного минимума на фоне предполагаемой валютной интервенции Токио в поддержку японской иены (JPY). DXY, который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 100,34, прибавляя 0,37% за день.
Доллар США привлекает новый спрос, поскольку война на Ближнем Востоке поддерживает спрос, а последующий рост цен на энергоносители усиливает опасения по поводу инфляции и укрепляет ожидания того, что ФРС может повысить процентные ставки. Тем не менее индекс по-прежнему на пути к завершению июля в отрицательной зоне.
Между тем, золото, похоже, готово прервать четырехмесячную серию потерь, поскольку покупатели продолжают защищать психологический уровень $4 000. Однако перспектива более высоких процентных ставок в США удерживает доходность казначейских облигаций США на повышенном уровне и ограничивает потенциал роста металла.
В среду ФРС оставила процентные ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75%, при этом трое политиков проголосовали за немедленное повышение ставки. Хотя председатель ФРС Кевин Уорш не стал давать четких заявлений о намерениях, он подтвердил приверженность центрального банка сдерживанию инфляции.
Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, один из трех несогласных, заявил в пятницу: "Если инфляция останется повышенной, потенциальная серия небольших шагов в политике была бы лучше, чем ожидание и вывод о том, что потребовались более решительные действия."
Согласно инструменту CME FedWatch Tool, трейдеры в настоящее время закладывают в цены около 66% вероятности повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре.
Теперь трейдеры ожидают окончательные данные по индексу потребительских настроений и индексу потребительских ожиданий Мичиганского университета, а также данные по инфляционным ожиданиям потребителей на один и пять лет, которые будут опубликованы позже в пятницу в часы американской торговой сессии.
В ближайшей перспективе ожидается, что XAU/USD останется в диапазоне, поскольку трейдеры оценивают события на Ближнем Востоке и перспективы процентной ставки ФРС, в то время как технические индикаторы указывают на признаки стабилизации.
Технический анализ: восстановление XAU/USD остается ограниченным ниже 21-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD демонстрирует признаки стабилизации после того, как неоднократно находил поддержку в районе психологической отметки $4 000, при этом оставаясь ниже кластера ключевых скользящих средних.
Индекс относительной силы (RSI) вблизи 45 находится чуть ниже нейтрального уровня 50, указывая на сдержанный импульс, а не на сильное давление продаж. Между тем индекс среднего направленного движения (ADX) около 28 предполагает, что предыдущий нисходящий тренд теряет силу.
С точки зрения снижения, уровень $4 000 обеспечивает непосредственную поддержку, а устойчивый прорыв ниже этой области откроет путь к следующей подушке вблизи $3 850. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление наблюдается на 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 071.
Решительное движение выше этого уровня может открыть дорогу к 50-дневной SMA на уровне $4 185, тогда как 100-дневная SMA на уровне $4 425 представляет собой более сильный барьер.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
(Этот материал был исправлен в 12:30 GMT, чтобы обновить цену на золото во втором абзаце. XAU/USD торговалась около $4 053, а не $4 0553.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.