Покупка золота остается неослабевающей рядом с рекордным максимумом на фоне геополитических рисков и опасений по поводу ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото привлекает покупателей третий день подряд, так как растущие геополитические риски увеличивают спрос на безопасные активы.
- Опасения по поводу независимости ФРС оказывают давление на доллар США и дополнительно способствуют паре XAU/USD.
- Снижение ставок на дальнейшие сокращения ставок ФРС может ограничить рост товара перед ключевыми данными по инфляции в США.
Золото (XAU/USD) уверенно держится вблизи исторического максимума в первой половине европейской сессии, при этом быки ожидают прорыва выше отметки $4 600, прежде чем позиционироваться на дальнейшее укрепление. Вмешательство США в Венесуэлу, угроза военных действий со стороны президента США Дональда Трампа в ответ на беспорядки в Иране, война России и Украины, конфликт между Китаем и Японией, а также настойчивость Белого дома в приобретении Гренландии держат инвесторов в напряжении. Это, в свою очередь, сказывается на глобальном настроении риска и продолжает поддерживать статус безопасного актива драгоценного металла.
Тем временем, опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США оттягивают доллар США (USD) от его самого высокого уровня с 5 декабря, достигнутого в пятницу, и способствуют притоку капиталов в недоходное золото. Тем не менее, данные по занятости в США, опубликованные в пятницу, смягчили ожидания агрессивного смягчения политики ФРС в 2026 году, что, в свою очередь, ограничивает потенциал роста драгоценного металла. Трейдеры также, похоже, не спешат делать новые бычьи ставки по паре XAU/USD и могут предпочесть выжидать в ожидании последних данных по инфляции в США, которые будут опубликованы на этой неделе.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Золото сохраняет бычий настрой на фоне устойчивого спроса на безопасные активы и опасений по поводу ФРС
- После забастовки в Венесуэле в начале этого месяца президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон временно возьмет на себя управление администрацией Венесуэлы для контроля за переходом. Более того, Трамп назвал себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы в посте в Truth Social.
- WSJ, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщил, что Трамп рассматривает возможность наказания Ирана в ответ на его подавление массовых антиправительственных демонстраций, в результате которых погибли более 500 человек. Это, наряду с обострением войны России и Украины, сохраняет геополитические риски.
- На самом деле, удар украинского дрона вызвал пожар на нефтехранилище в южном регионе Волгограда в России в субботу. Россия, в свою очередь, использовала свою гиперзвуковую баллистическую ракету Орешник в ночном ударе по региону Львова, близкому к границам ЕС и НАТО.
- Отдельно, Китай обострил свой конфликт с Японией, ограничив экспорт редкоземельных элементов и редкоземельных магнитов в Японию. Запрет последовал за недавними заявлениями премьер-министра Японии, касающимися Тайваня. Это подталкивает безопасное золото к новому историческому максимуму во время азиатской сессии в понедельник.
- Тем временем председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что угроза уголовного обвинения против него является следствием того, что центральный банк устанавливает процентные ставки на основе наилучшей оценки того, что будет служить общественным интересам, а не следуя предпочтениям президента.
- Пауэлл добавил, что результаты расследования определят будущее решений центрального банка. Трейдеры сократили свои ставки на дальнейшие снижения процентных ставок в этом году после того, как отчет по занятости в США показал в пятницу, что уровень безработицы снизился до 4,4% в декабре с 4,6%.
- Тем временем, основной показатель NFP показал, что экономика добавила 50 тыс. рабочих мест в прошлом месяце по сравнению с рыночными ожиданиями в 60 тыс. и ноябрьскими 56 тыс. (пересмотрено с 64 тыс.). Эти данные не произвели впечатления на быков USD на фоне растущих опасений по поводу независимости центрального банка США.
- Двигаясь вперед, в понедельник не ожидается никаких значимых экономических данных из США, оставляя доллар США и драгоценный металл на милость комментариев влиятельных членов FOMC. Однако внимание остается на данных по инфляции в США на этой неделе.
Быки по золоту могут нацелиться на преодоление сопротивления восходящего канала в районе $4 625
С технической точки зрения, недавний рост, наблюдаемый за последний месяц, происходил в рамках восходящего канала. Это указывает на хорошо установленный краткосрочный восходящий тренд и благоприятствует быкам XAU/USD. Более того, золото держится выше восходящей 200-периодной простой скользящей средней (SMA), что подчеркивает положительный тренд и должно обеспечить динамическую поддержку в районе $4 325-4 320. Линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится выше сигнальной линии и остается на положительной территории, в то время как расширяющаяся гистограмма указывает на укрепляющийся бычий импульс.
Индекс относительной силы (RSI) составляет 71,82 (перекуплен), что может смягчить немедленные gains и вызвать консолидацию вблизи верхней границы. Откат найдет поддержку на дне канала в районе $4 365, при этом растущая 200 SMA поддерживает более широкий бычий настрой. Устойчивый рост выше этих уровней поддержки сохранит путь к дальнейшему росту, в то время как четкий прорыв выше сопротивления канала откроет новый этап в более высокую территорию.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.