Золото снижается на фоне роста нефти, усиливая опасения по поводу более длительного периода высоких ставок
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото подрывается ростом цен на нефть, что усиливает опасения по поводу роста инфляции.
- Заявления Трампа по Ирану сократили потери золота, оказывая давление на доллар США.
- Трейдеры теперь следят за данными по PPI в США, выступлениями ФРС и обновлениями по рынку труда.
Цена золота (XAU/USD) снижается в начале недели, упав примерно на 0,20% в понедельник на фоне роста цен на сырую нефть, что усиливает опасения по поводу инфляционной спирали, которая может удержать центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), от снижения стоимости заимствований. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 734 после отката от дневного максимума $4 750.
Золото снижается на фоне роста нефти и осторожных ставок на статус-кво ФРС
Недавно цены на золото сократили часть своих предыдущих потерь после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Дж.Д. Вэнс хорошо справился с вопросом Ирана и был вызван Ираном, который очень хочет заключить сделку.
Трамп добавил, что Иран «не согласился отказаться от ядерного оружия», добавив, что «мы не можем позволить стране шантажировать или вымогать у мира» и что «мы вернем ядерные материалы».
Кроме того, доллар США сократил часть своих предыдущих прибылей после комментариев Трампа, поскольку индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику корзины из шести валют по отношению к доллару, стал отрицательным, потеряв 0,09% за день и достигнув 98,61.
Тем временем США установили блокаду в Ормузском проливе, начавшуюся в 10:00 по восточному времени в понедельник, направленную на блокирование судов под иранским флагом и судов из других стран, покидающих иранские порты.
Продажи вторичного жилья упали до девятимесячного минимума в 3,98 млн в марте, снизившись на 3,6% в месячном выражении, однако эти данные в основном были проигнорированы, поскольку трейдеры ожидали разрешения конфликта между США и Ираном.
Ожидается, что ФРС сохранит политику без изменений
По словам президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, прошлогодний отчет по инфляции в США никого не удивил. Она отметила, что шансы на сохранение ставок выше, чем на их повышение, однако добавила, что «если инфляция останется высокой дольше, чем ожидалось, мы будем держать ставки без изменений, пока не убедимся, что справляемся с инфляцией».
Индекс потребительских цен (CPI) в США в марте вырос на 3,3% г/г, почти на 1% выше февральских данных. Тем не менее, опасения по поводу затяжного конфликта на Ближнем Востоке побудили инвесторов сократить ставки на более мягкую политику ФРС, ожидая, что центральный банк сохранит статус-кво, согласно данным Prime Market Terminal (PMT).
Вероятности изменения процентной ставки ФРС
Таким образом, ожидается, что доходность казначейских облигаций США останется высокой, что является препятствием для цен на золото. На момент написания доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1,5 базисных пункта до 4,30%.
Впереди в экономическом календаре США запланированы данные по изменению занятости ADP за 4 недели в среднем, а также выступления представителей ФРС и мартовский индекс цен производителей (PPI), который, как ожидается, вырастет на 4,6% г/г.
Технический прогноз XAU/USD: золото отскакивает от зоны поддержки в области схождения 20- и 100-дневных SMA
С точки зрения среднесрочной перспективы, цена золота имеет восходящий уклон, отскакивая от дневных минимумов $4 639, ниже зоны схождения 100- и 20-дневных простых скользящих средних (SMA), расположенных в диапазоне $4 658-$4 668.
В краткосрочной перспективе индекс относительной силы (RSI) стал медвежьим, но если индекс не пробьет минимум на уровне 44,76, золото может быть готово к росту цен.
Если XAU/USD преодолеет ключевое психологическое сопротивление на $4 750, это может открыть путь к более высоким ценам, с следующим уровнем сопротивления на $4 800. Выше этого уровня дальнейший рост может продолжиться до следующей зоны интереса: максимума 8 апреля на $4 857, перед 50-дневной SMA на $4 897.
В противоположном случае, если золото опустится ниже $4 700, стоит ожидать теста зоны схождения 20- и 100-дневных SMA в районе $4 668/58, за которым последует уровень $4 600.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.