Золото снижается на фоне резкого роста доходности в США в преддверии CPI
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото снижается на 0,37% на фоне роста доходности 10-летних казначейских облигаций до 5,223%.
- WTI превышает $94 на фоне того, как напряженность на Ближнем Востоке усиливает опасения по поводу инфляции.
- Индекс потребительских цен (CPI) в США выходит на первый план, поскольку вероятность повышения ставки ФРС в октябре достигает 23%.
Цена на золото (XAU/USD) продолжает снижаться во вторник, поскольку доходность казначейских облигаций США возобновила восходящую динамику, нивелировав предыдущие потери, несмотря на то, что доллар США сталкивается с препятствиями в преддверии выхода данных по инфляции в США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 157, снизившись на 0,37%.
XAU/USD снижается к $4 150, поскольку рост доходности казначейских облигаций подавляет слабость доллара
Опубликованные ранее данные по США показали, что 4-недельное среднее изменение занятости ADP снизилось с 25,25K до 24,75K, что указывает на замедление на рынке труда, который некоторые представители Федеральной резервной системы (ФРС) охарактеризовали как стабильный. Изменение продаж вторичного жилья за сентябрь улучшилось и составило 1,5% м/м, превысив сокращение на 3,2% в августе, поскольку объем продаж жилья вырос с 3,93 млн до 3,99 млн.
Несмотря на эти данные, цены на золото теряют импульс, поскольку доходность казначейских облигаций США начала сессию со снижения, но недавно выросла. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 6 базисных пунктов до 5,223% на фоне продолжающегося роста цен на энергоносители.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара США по отношению к шести валютам, снижается более чем на 0,32% до 102,24, поскольку его положительная корреляция с ценами на нефть нарушается.
West Texas Intermediate (WTI) получает поддержку на фоне напряженности на Ближнем Востоке и растет более чем на 1% до $94,20.
Американо-иранский конфликт, по всей видимости, далек от скорого разрешения, поскольку Тегеран усилил атаки на суда, проходящие через Ормузский пролив. В последних отчетах отмечалось, что объем судоходства составляет почти 80% от уровня до войны, что указывает на стабилизацию рынков сырой нефти и энергоносителей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы ведут себя «очень плохо» и что он очень скоро примет решение по Ирану. Он похвалил блокаду Ирана Военно-морскими силами США и добавил, что работает с Россией и Украиной над прекращением войны.
Кроме того, президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что рынок труда очень стабилен, рост остается устойчивым, и что «Если инфляция сохранится, то, думаю, очевидно, что должна делать ФРС».
Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что инвестиции в ИИ влияют на доходность облигаций США, могут помочь ФРС управлять спросом, а инфляционные ожидания остаются хорошо закрепленными.
Согласно данным Prime Terminal, денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 27-28 октября в 23%.
Инвесторы сосредоточены на публикации индекса потребительских цен в среду, тогда как данные по индексу цен производителей в четверг и высказывания председателя ФРС Кевина Уорша будут тщательно проанализированы.
Технический анализ XAU/USD: медвежий настрой золота сохраняется
Цена на золото по-прежнему не может уверенно преодолеть отметку $4 200: покупатели предприняли вторую попытку на этой неделе, но были быстро отвергнуты, и желтый металл упал до нового недельного минимума $4 150, что может открыть путь к дальнейшему снижению.
Импульс по-прежнему на стороне продавцов, поскольку индекс относительной силы (RSI) находится ниже нейтрального уровня 50 и продолжает снижаться.
При этом первая поддержка XAU/USD расположена на недельном минимуме, а далее следует уровень $4 100. Пробой последнего введет в игру психологическую область $4 050, а затем минимум цикла 29 июля на уровне $3 996 и отметку $4 000 ниже.
Для бычьего разворота золоту необходимо уверенно преодолеть отметку $4 200. После этого может последовать движение к 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 252. Выше находится 50-дневная SMA на уровне $4 339, а далее — отметка $4 500. Следующей целью станет 200-дневная SMA на уровне $4 522.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.