Золото снижается на фоне ослабления рисков на Ближнем Востоке, что укрепляет доллар США и сдерживает спрос на активы-убежища
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото снижается на фоне улучшения настроений в отношении риска и снижения спроса на безопасные активы.
- Укрепление доллара США и снижение геополитической напряженности оказывают давление на цены на золото.
- Рынки теперь взвешивают снижение рисков конфликта на фоне прогноза по политике ФРС.
Цена на золото (XAU/USD) в четверг в американскую сессию немного снижается на фоне ослабления геополитической напряженности в связи с переговорами о возобновлении американо-иранских переговоров и вероятным прекращением огня между Израилем и Ливаном, посредником в котором выступил президент США Дональд Трамп. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 784, снизившись на 0,13%.
Золото снижается на фоне надежд на перемирие, что снижает привлекательность безопасного актива
Желтый металл испытывает давление со стороны восстановления доллара США, который отыгрывает часть потерь среды, что отражается в индексе доллара США (DXY). Индекс DXY, измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести валютам, вырос на 0,21% до 98,25.
Спекуляции о соглашении между Вашингтоном и Тегераном были встречены с оптимизмом на Уолл-стрит, где три крупнейших индекса показали рост. Однако переговоры, похоже, зашли в тупик, поскольку обе стороны рассматривают меморандум для предотвращения возобновления конфликта.
Источники сообщили, что США и Иран сокращают некоторые разногласия, включая вопрос о проливе Ормуз. Однако Тегеран требует от Вашингтона разморозить иранские средства в обмен на разрешение судам проходить через пролив по водам Омана.
Тем временем западный дипломат заявил, что ядерный вопрос «остается ключевым препятствием».
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Израиль и Ливан согласились начать 10-дневное прекращение огня с 17:00 по восточному времени США (21:00 GMT), приостановив конфликт между Израилем и Хезболлой на фоне продолжающейся войны с Ираном.
ФРС сосредоточится на инфляции; рынок труда США остается здоровым
С точки зрения данных, число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 207 тыс. за неделю, закончившуюся 11 апреля, что ниже ожидаемых 215 тыс. и предыдущих 218 тыс. Несмотря на это, последние данные по занятости и JOLTS указывают на период как низкого найма, так и низких увольнений.
Тем временем промышленное производство в США в марте снизилось с 0,7% до -0,5% в месячном выражении, при этом наибольшие падения наблюдались в производстве автомобилей, запчастей и коммунальных услуг, что свидетельствует о замедлении экономики.
Чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) подтвердили текущий курс монетарной политики. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что конфликт в Иране оказывает повышательное давление на цены и ожидает роста общей инфляции. Он также подчеркнул, что позиция центрального банка остается адекватной.
Губернатор Стивен Миран, разделяя некоторые из этих взглядов, но сохраняя заметно «голубиный» настрой, указал на ожидание трех, а не четырех снижений процентных ставок, ссылаясь на «менее благоприятное» развитие инфляции.
Учитывая текущий фон, деэскалация конфликта на Ближнем Востоке снижает привлекательность золота как безопасного актива. Тем не менее, если цены на нефть упадут, это может ослабить инфляционное давление и оправдать дальнейшее смягчение политики ФРС в случае возобновления дефляционного процесса. Таким образом, сценарий низких процентных ставок открывает дверь для дальнейшего роста цен на драгоценные металлы.
Технический прогноз XAU/USD: золото готово к консолидации
Ценовое движение указывает на то, что золото готово консолидироваться в определенном диапазоне. С точки зрения роста, первой ключевой линией сопротивления является 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 896 на пути к $5 000. Снизу первая поддержка расположена на психологической отметке $4 700, перед 100-дневной SMA на уровне $4 691.
Индекс относительной силы (RSI) показывает благоприятный прогноз для роста золота, но он выровнялся, что свидетельствует о неопределенности.
Если золото преодолеет уровень $4 900, следующей зоной интереса станет $4 950, а затем $5 000. С другой стороны, если продавцы пробьют 100-дневную SMA на уровне $4 691, ожидается снижение до $4 650 перед 20-дневной SMA на уровне $4 638. Ниже находится отметка $4 600.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.