Золото падает на фоне сильных данных из США и напряженности на Ближнем Востоке, что поддерживает доллар США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото падает на фоне сильных экономических данных из США и неопределенности на Ближнем Востоке, что поддерживает доллар США.
- Рынки закладывают ожидания более высоких процентных ставок ФРС на длительный срок, поскольку высокие цены на нефть усиливают инфляционные опасения.
- Технические сигналы продолжают указывать на снижение, поскольку XAU/USD испытывает трудности с восстановлением импульса.
Золото (XAU/USD) торгуется с понижением в среду на фоне нарастания напряженности на Ближнем Востоке, что ослабляет надежды на скорое заключение мирного соглашения между США и Ираном, в то время как свежая порция позитивных экономических данных из США укрепляет ожидания того, что процентные ставки могут оставаться высокими дольше. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 447, снизившись почти на 2,0% с начала недели.
Данные ADP показали рост числа рабочих мест в частном секторе на 122 тыс. в мае по сравнению с 105 тыс. в апреле, превзойдя ожидания в 117 тыс. и отметив самый сильный рост с марта 2025 года. Между тем, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг ISM вырос до 54,5 с 53,6, превысив прогнозы в 53,8.
Доллар США продолжил внутридневной рост после выхода последних данных. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,45, прибавив 0,25% внутри дня. Трейдеры теперь ожидают отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который выйдет в пятницу.
На геополитическом фронте Центральное командование США сообщило, что американские войска во вторник перехватили несколько иранских баллистических ракет и дронов, направленных на Кувейт и Бахрейн. В ответ американские силы нанесли удары по иранской военной наземной станции управления на острове Кешм в Ормузском проливе.
Тем временем президент США Дональд Трамп опроверг сообщения иранских новостных агентств Fars и Tasnim о том, что переговоры зашли в тупик.
Трамп заявил в среду, что Иран согласился не иметь ядерного оружия, сообщает Reuters. Он также отметил, что Верховный лидер Ирана, аятолла Моджтаба Хаменеи, участвует в переговорах с США.
Трейдеры продолжают отдавать предпочтение доллару США (USD), поскольку переговоры между Вашингтоном и Тегераном остаются неясными, а напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, при этом блокада вокруг Ормузского пролива поддерживает высокие цены на нефть.
Текущий макроэкономический фон оказывает давление на традиционную защитную привлекательность золота, поскольку рынки все больше сосредотачиваются на инфляционном воздействии роста цен на энергоносители.
В результате трейдеры теперь ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений до конца года, при этом закладывая примерно 40%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании.
Среда с более высокими процентными ставками обычно снижает привлекательность недоходных активов, таких как золото. Ястребиный пересмотр ожиданий также поддерживает доллар США и повышает доходность казначейских облигаций, что дополнительно оказывает давление на драгоценный металл.
«Золото часто описывают как жертву роста доходности, но эта зависимость не всегда однозначна», — говорит Виталий Булыгин, генеральный директор Versus Trade. «Для трейдеров важно, растет ли доходность из-за более сильного роста или из-за возвращения инфляционных рисков», — добавляет он.
Технический анализ: XAU/USD торгуется в нижней части недавнего диапазона
На дневном графике XAU/USD удерживается ниже средней линии простой скользящей средней (SMA) полос Боллинджера примерно на уровне $4 568, что сохраняет краткосрочный медвежий настрой, поскольку цена тяготеет к нижней половине недавнего диапазона волатильности.
Индекс относительной силы (RSI) около 39 указывает на сдержанный бычий импульс, а не на явное перепроданность, в то время как средний индекс направленного движения (ADX) около 25 намекает на тренд, который набирает силу, но еще не находится в фазе сильного направления.
Сверху начальное сопротивление совпадает с центральной линией скользящей средней полос Боллинджера около $4 568, при этом верхняя полоса около $4 752 выступает в качестве вторичного ограничения, если покупатели попытаются отскочить.
Снизу нижняя полоса Боллинджера около $4 384 обеспечивает первую значимую поддержку, и четкий пробой ниже этой зоны откроет путь к более глубоким коррекционным потерям по мере смещения более широкой структуры волатильности вниз.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.