Золото снижается на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном, которое встряхивает доллар США и нефть
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Опасения срыва перемирия толкают цены на WTI вверх и поддерживают доллар США.
- Сильные данные ISM Manufacturing укрепляют нарратив о устойчивости экономики США.
- Рынки закладывают более высокие шансы на повышение ставки ФРС перед выходом данных по NFP.
Цена на золото снижается более чем на 1% в понедельник, поскольку настроение рынка смещается в нейтральную зону на фоне событий на Ближнем Востоке, угрожающих прекращению перемирия между США и Ираном. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 490 после достижения дневного максимума в $4 546.
XAU/USD падает на фоне скачка цен на нефть, возрождающего инфляционные и федовские опасения
Геополитика продолжает влиять на динамику цен в сегменте драгоценных металлов. Переговоры между США и Ираном, по-видимому, зашли в тупик после того, как Иран прекратил обмен сообщениями с США в знак протеста против того, что Tasnim описывает как израильские преступления. Тем временем иранское государственное телевидение сообщило, что перемирие может рухнуть, если Израиль не прекратит свои атаки на Ливан.
Шансы на повышение ставки ФРС растут
Цены на нефть взлетели на $6, при этом WTI достигла пика около $94,78 за баррель, прежде чем частично скорректировалась. Однако фьючерс на ближайший месяц по-прежнему вырос на 4,50% и торгуется на уровне $91,79 на момент написания. Положительная корреляция между долларом США и WTI подтолкнула индекс доллара США (DXY) вверх на 0,22% до 99,17.
Публикация экономических данных США началась с индекса PMI для производственной сферы ISM, который достиг самого высокого уровня с 2022 года, поскольку компании ускорили заказы, чтобы избежать роста цен. Индекс вырос до 54,0 в мае с 52,7 в апреле, в то время как подкомпонент «Цены, уплаченные» снизился с 84,6 до 82,1.
Данные продемонстрировали устойчивость экономики, но также показали, что затраты на сырье остаются высокими, что подогревает спекуляции о необходимости для основных центральных банков удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше. Данные Prime Terminal показали, что денежные рынки заложили почти 68% вероятность повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) к концу 2026 года.
На этой неделе участники рынка будут следить за серией публикаций данных по занятости в США, включая отчет по Nonfarm Payrolls в пятницу, а также за выступлениями чиновников ФРС. Кроме того, может вызвать интерес публикация Бежевой книги, поскольку ожидается, что новый председатель ФРС Кевин Уорш проведет первое заседание американского центрального банка 16-17 июня.
Технический анализ XAU/USD: цена золота преодолевает $4 500, внимание на 20-дневную SMA
Динамика цен показывает, что золото возобновило нисходящий тренд после тестирования 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 580, но покупатели не смогли удержаться выше $4 500, что открыло путь к двухдневному минимуму на $4 447.
Индекс относительной силы (RSI) показывает медвежий моментум, направленный вниз, что является приглашением для продавцов опускать цены на золото ниже.
Прорыв уровня $4 450 откроет путь к тестированию 200-дневной SMA на $4 411, перед уровнем $4 400. После его преодоления следующей целью станет дневной минимум 23 марта на $4 098.
Сверху первое ключевое сопротивление находится на $4 500, за которым следует 20-дневная SMA. После преодоления этих уровней следующим сопротивлением станет 50-дневная SMA на $4 628.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.