Золото резко растет на фоне смешанных данных из США и заявлений Уорша из ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Рост золота ограничен заявлениями Уорша о сохранении ценовой стабильности в центре внимания.
- ADP не оправдал ожиданий, сигнализируя о замедлении найма перед публикацией NFP в четверг.
- Бегство от риска поддерживает драгметалл несмотря на сильный доллар США и доходности.
Цена золота (XAU/USD) выросла почти на 2% в среду на фоне сильного доллара США и высокой доходности казначейских облигаций США, поскольку экономические данные США были смешанными, а председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш подтвердил приверженность центрального банка ценовой стабильности. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 083 после отскока от дневных минимумов $3 960.
XAU/USD растет, поскольку смешанные данные из США компенсируют силу доллара
Настроения бегства от риска являются еще одним драйвером, поднимающим цены на драгметалл. Председатель ФРС Кевин Уорш сохранил «ястребиный» настрой, подтвердив приверженность центрального банка ценовой стабильности, выступил против превышения инфляцией цели в 2% и добавил, что рынок труда стабилен.
На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,18% до 101,35. Доходность казначейских облигаций США, которые коррелируют обратно с золотом, осталась без изменений, при этом доходность 10-летних облигаций составляет 4,465%.
Данные из США были смешанными: изменение занятости по данным ADP в июне оказалось ниже ожиданий — 98 тыс., что ниже 122 тыс. в мае и прогноза в 113 тыс.
Ранее количество увольнений по данным Challenger в июне сократилось на 53% с 97 006 до 45 849. Главный операционный директор Challenger, Grey & Christmas Энди Челленджер объяснил, что увольнения замедлились в июне из-за сезонных факторов, при этом работодатели объявили о 443 604 сокращениях, что на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Недавно Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс PMI в производственном секторе снизился в июне до 53,3 по сравнению с маем и оказался ниже ожиданий аналитиков в 54. Положительным моментом является снижение индекса уплаченных цен, отслеживающего инфляцию в секторе, до 73 с 82,1.
Геополитическая премия за риск, связанная с золотом, несколько снизилась после подписания Меморандума о взаимопонимании (MOU) между США и Ираном. Последние события свидетельствуют о прогрессе в переговорах, которые возобновились в Дохе, Катар, с акцентом на управление Ормузским проливом и условия 60-дневного MOU по переговорам о ядерной программе Ирана.
Что дальше в экономическом календаре
Внимание переключается на данные по занятости вне сельского хозяйства США (Nonfarm Payrolls) в четверг, при этом ожидается, что экономика США увеличит численность рабочей силы на 110 тыс. Между тем прогнозируется, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 4,3%.
Технический прогноз XAU/USD: золото остается медвежьим ниже $4 100
Золото сохраняет нейтральный уклон, но с небольшим смещением вниз, что подтверждается серией понижающихся максимумов и минимумов. Несмотря на появление покупателей, которые подняли цену XAU выше $4 100, желтый металл отступил, что указывает на наличие давления продаж сверху.
Индекс относительной силы (RSI) показывает общий медвежий импульс, но указывает на ослабление краткосрочного давления продаж, что видно по его восходящему наклону.
Для бычьего разворота золоту необходимо закрытие дня выше $4 100. В этом случае следующими целями станут дневной максимум 22 июня на уровне $4 220, за которым следует линия сопротивления тренда около $4 280-$4 300. Прорыв этих уровней может привести к тестированию 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 425.
Снизу начальная поддержка находится на минимуме 30 июня $3 941. Ниже расположены уровни поддержки $3 900, затем минимум 28 октября 2025 года на уровне $3 886. Дальнейшее ослабление может привести к снижению цен до $3 500, дневного максимума от 22 апреля 2025 года, который теперь выступает в качестве поддержки.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.