Золото совершает отскок после резкой коррекции, нацеливаясь на сопротивление $5 000
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото восстанавливается, так как покупатели на спаде возвращаются после резкой распродажи на рекордных максимумах на прошлой неделе.
- Укрепление доллара США и снижение напряженности между США и Ираном могут ограничить краткосрочный рост.
- С технической точки зрения цена остается поддержанной выше растущей 20-дневной скользящей средней, в то время как полосы Боллинджера продолжают расширяться.
Золото (XAU/USD) консолидирует свои gains во время американской сессии во вторник после резкого роста более чем на 5% ранее в тот же день, так как покупатели на спаде вновь входят на рынок после резкой коррекции на рекордных максимумах около $5 600 на прошлой неделе.
На момент написания статьи XAU/USD колеблется около $4 925, восстанавливаясь после падения до четырехнедельных минимумов около $4 402 в понедельник.
Резкая распродажа была в значительной степени технической по своей природе, вызванной сворачиванием позиций и ликвидацией, связанной с маржей, а не явным ухудшением фундаментальных показателей. Более широкий фон для драгметаллов остается поддерживающим, в то время как восстановление во вторник подчеркивает все еще высокий уровень волатильности в секторе драгоценных металлов, при этом серебро выросло почти на 10% за день.
Тем не менее, золото может продолжить свою краткосрочную консолидацию в отсутствие новых катализаторов, в то время как осторожные признаки ослабления напряженности между США и Ираном могут смягчить спрос на безопасные активы. В то же время возобновившаяся сила доллара США (USD) может ограничить рост XAU/USD.
Движущие силы рынка: напряженность между США и Ираном ослабевает, объявлена торговая сделка между США и Индией, DXY восстанавливается
- Признаки снижения напряженности между США и Ираном появляются после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил во вторник, что он поручил своему министру иностранных дел "вести справедливые и равноправные переговоры" с Соединенными Штатами, при этом обе стороны, как сообщается, готовятся отправить высокопоставленных посланников в Стамбул позже на этой неделе для обсуждения ядерной программы Ирана. Эти комментарии следуют за высказываниями президента США Дональда Трампа о том, что Иран "серьезно обсуждает".
- Президент США Трамп объявил в понедельник, что Соединенные Штаты и Индия согласовали торговую сделку, в рамках которой тарифы США на индийские товары будут снижены с около 50% до примерно 18%, в то время как Индия увеличит закупки американских продуктов с обязательствами, которые могут достигнуть до $500 миллиардов.
- Поток экономических данных из США сократился после того, как Бюро трудовой статистики заявило в понедельник, что отчет о ситуации с занятостью за январь, который должен быть опубликован в пятницу, будет отложен из-за частичного закрытия правительства, при этом отчет JOLTS также отложен.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около недельных максимумов на уровне 97,60, восстанавливаясь после падения до четырехлетних минимумов на прошлой неделе.
- Восстановление доллара США произошло после того, как рынки приветствовали назначение президентом США Дональдом Трампом бывшего члена Федеральной резервной системы Кевина Уорша на пост следующего председателя ФРС. Уорш, который широко рассматривается как ястреб по инфляции, помог снизить опасения рынка по поводу риска агрессивного снижения ставок под политическим давлением.
- Оптимистичные данные по производству в США укрепили мнение о том, что ФРС может позволить себе оставаться терпеливой перед возобновлением смягчения монетарной политики. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Института управления поставками (ISM) вырос до 52,6 в январе с 47,9 в декабре, значительно превысив рыночные ожидания на уровне 48,5, в то время как индекс S&P Global PMI в производственном секторе немного повысился до 52,4 с 51,9.
Технический анализ: восходящий тренд сохраняется, несмотря на высокую волатильность
С технической точки зрения более широкий восходящий тренд на дневном графике остается неизменным. Цена держится выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA), которая также представляет собой среднюю полосу Боллинджера, около $4 800, сохраняя конструктивную структуру краткосрочного тренда, несмотря на резкую и волатильную коррекцию от пика на прошлой неделе.
Полосы Боллинджера расширяются, и средний истинный диапазон (ATR) вырос до около 212, сигнализируя о высокой волатильности. Индикаторы импульса также начали восстанавливаться. Индекс относительной силы (RSI) находится около 55, восстанавливаясь из области ниже 50 и указывая на улучшающийся бычий импульс.
В то же время тренд остается сильным, с повышенным средним направленным индексом (ADX) около 43, хотя индикатор начинает откатываться от недавних максимумов, что указывает на ослабление силы тренда, а не на его ускорение.
На восходящем уровне психологический уровень $5 000 обозначает непосредственное сопротивление, за которым следует верхняя полоса Боллинджера около $5 350. На нисходящем уровне пробой ниже средней полосы Боллинджера откроет начальную поддержку около $4 500, за которой следует минимум понедельника около $4 402. Более глубокая поддержка расположена на нижней полосе Боллинджера около $4 250.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.