Золото разворачивается после раннего роста на фоне отскока доллара США и повышения цен на нефть
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отступает от внутридневного максимума, поскольку доллар США восстанавливает часть утраченных позиций.
- Ожидания повышения ставки ФРС делают ближайшие перспективы драгметалла сложными.
- На дневном графике формируется модель «голова и плечи» с линией шеи в районе $4 350.
Золото (XAU/USD) остается под давлением в начале американских часов торгов во вторник, возвращая себе прежние позиции по мере того, как умеренный отскок доллара США (USD) и рост цен на нефть оказывают давление на драгоценный металл. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 400 после достижения внутридневного максимума около $4 443.
Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после того, как поддерживаемые Ираном хуситы атаковали энергетические объекты в четырех городах на юге Саудовской Аравии ранее во вторник. Эскалация произошла после того, как США атаковали иранские суда, а Тегеран в выходные нанес удары по американским военным кораблям и нефтяным танкерам.
Цены на нефть продолжают расти: West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $91,50 за баррель после достижения отметки $92,48 — максимального уровня с 8 июня.
Последние боевые действия также помогли доллару США восстановить часть утраченных позиций после недавнего ослабления, которое в значительной степени было вызвано резким ралли японской иены (JPY). Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 98,92 после восстановления с отметки 98,72 — самого низкого уровня с 21 августа.
Ближайшие перспективы золота остаются сложными. Драгметалл широко рассматривается как инструмент хеджирования инфляции и геополитических рисков, однако трейдеры уделяют больше внимания тому, как более высокие цены на нефть могут повлиять на инфляцию и процентные ставки. Золото не приносит доходности и обычно показывает лучшие результаты, когда стоимость заимствований низкая.
Федеральная резервная система (ФРС) пока не повышала процентные ставки в этом году, однако политики неоднократно выражали обеспокоенность тем, что инфляция слишком долго остается выше целевого уровня центрального банка в 2%. Опубликованный в пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), оказавшийся сильнее ожиданий, ослабил опасения по поводу рынка труда и дает ФРС больше возможностей сосредоточиться на инфляции.
Таким образом, внимание переключается на заседание ФРС 15-16 сентября, при этом инструмент CME FedWatch показывает вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) примерно в 60%. Решение, вероятно, будет зависеть от данных по инфляции в США, которые выйдут на этой неделе.
Индекс цен производителей (PPI) в США будет опубликован в четверг, а в пятницу выйдут данные по индексу потребительских цен (CPI). Более высокие, чем ожидалось, данные могут усилить аргументы в пользу повышения ставки, тогда как более слабые показатели могут ослабить ожидания роста стоимости заимствований и оказать некоторую поддержку золоту.
Технический анализ: медведи нацелились на $4 350 по мере формирования правого плеча фигуры «голова и плечи»
На дневном графике XAU/USD удерживается выше 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA), расположенных примерно на уровнях $4 255 и $4 346 соответственно, что сохраняет поддержку более широкой краткосрочной структуры.
Однако формируется потенциальная фигура «голова и плечи», причем в настоящее время образуется правое плечо. Линия шеи расположена вблизи $4 350 и усилена 100-дневной SMA, что делает эту область важной зоной поддержки. Импульс нейтрален: индекс относительной силы (RSI) находится вблизи 50, тогда как индекс среднего направленного движения (ADX) снизился к 23, что указывает на ослабление направленного импульса.
Решительный прорыв ниже линии шеи на уровне $4 350 подтвердит медвежью фигуру и введет в игру 50-дневную SMA в районе $4 255, за которой следуют горизонтальная поддержка около $4 150 и психологическая отметка $4 000.
Сверху ближайшее сопротивление формирует 200-дневная SMA в районе $4 537, а выше расположена более существенная преграда на горизонтальном уровне около $4 700. Для возобновления более сильного бычьего движения золоту потребуется устойчивый рост выше этих уровней.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.