Золото растет выше $5 070 на фоне изменения в китайских казначейских облигациях, что наносит удар по доллару США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет, так как Китай призывает институты сократить вложения в казначейские облигации США, ослабляя доллар США.
- Цены на золото поддерживаются стабильными закупками со стороны ЦБ Китая, продолжая тренд диверсификации резервов Китая.
- Внимание смещается на данные по занятости и инфляции для оценки более или менее голубиного прогноза ФРС.
Цена на золото (XAU/USD) остается на уровне покупок в североамериканскую сессию в понедельник после сообщений о том, что китайские власти рекомендовали институтам сократить вложения в казначейские облигации США или уменьшить свои позиции из-за увеличенной волатильности. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $5,074, с ростом на 2,16%.
XAU/USD растет на фоне сообщений о сокращении китайских вложений в казначейские облигации
Настроение на рынках смешанное, доллар США продолжает терять позиции, что поднимает цены на золото, так как они номинированы в долларах США. Также доходность казначейских облигаций США, которая обратно коррелирует с ценами, остается неизменной после снижения предыдущих приростов.
Физические закупки недоходного металла являются еще одним фактором, способствующим росту золота, так как Народный банк Китая (ЦБ Китая) добавил золото в свои резервы в 15й раз в январе. Тренд девальвации продолжается, так как все больше центральных банков диверсифицируют свои долларовые резервы в другие активы.
Дополнительные бычьи причины, такие как ожидания дальнейших снижений ставок Федеральной резервной системы (ФРС), вероятно, окажут давление на доллар. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за январь и пересмотры данных по занятости будут ключевыми для определения курса процентных ставок.
Оптимистичный отчет по занятости может вызвать снижение цен на золото, если рынки учтут менее голубиную позицию ФРС. С другой стороны, XAU/USD может ускорить свой восходящий тренд, однако трейдерам придется учитывать данные по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые будут опубликованы в пятницу.
Ежедневные движущие силы рынка: слабость доллара США усиливает привлекательность золота как безопасного актива
- Индекс доллара США, который измеряет производительность доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,76% до 96,94. Напротив, стабильные доходности казначейских облигаций США ограничивают рост золота. Доходность 10-летних облигаций США остается на уровне 4,208%.
- Опрос Нью-Йоркского ФРБ о потребительских ожиданиях показал, что ожидания инфляции на один год снизились с 3,4% до 3,1% в январе. Для трех- и пятилетних периодов они остались неизменными на уровне 3%.
- Опрос показал, что ожидания по кредитам снизились по сравнению с декабрем, в то время как взгляды на рынок труда улучшились.
- Внимание обращается на чиновников ФРС, которые выступают с комментариями. Члены ФРС Кристофер Уоллер и Стивен Миран, скорее всего, сохранят голубиную позицию. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, который уйдет на пенсию в этом году, будет придерживаться своей ястребиной позиции, заявив, что инфляция остается слишком высокой, ближе к порогу в 3%.
- Денежные рынки учли почти 57 базисных пунктов смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Технический прогноз: Золото продолжает консолидироваться, но быки на подходе
Цена на золото имеет нейтральный или восходящий тренд, при этом быки не могут преодолеть максимум 4 февраля около $5,100. Однако стоит отметить, что за последние шесть дней золото показало более высокий минимум, что указывает на то, что цены, похоже, находятся в равновесии, и золото консолидируется в диапазоне $4,800-$5,100.
Если верхняя граница диапазона будет преодолена, следующим сопротивлением станет уровень $5,200, за которым последует максимум 30 января на уровне $5,451 и рекордный максимум около $5,600. С другой стороны, падение ниже $4,800 откроет путь к минимуму 2 февраля на уровне $4,402 перед максимумом цикла 17 октября на уровне $4,381.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.