Золото растет, так как более слабый доллар США и низкие доходности компенсируют устойчивые данные из США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет после отскока от $4 127, поддерживаемое снижением доходности и ослаблением доллара США.
- Количество заявок на пособие по безработице в США достигло минимума с апреля, а сильные данные по товарам длительного пользования поддерживают вероятность снижения ставки ФРС на уровне 84%.
- Напряженность между Китаем и Тайванем и сигналы о мире между Россией и Украиной создают смешанные геополитические ветры для импульса золота.
Золото (XAU/USD) резко растет в среду, увеличиваясь более чем на 0,80% благодаря падению доходности казначейских облигаций США и ослаблению доллара США, так как вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) остается высокой, несмотря на сильные экономические данные в США. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне $4 165 после отскока от дневных минимумов в $4 127.
XAU/USD поднимается более чем на 0,80% на фоне позитивных данных по безработице и товарам длительного пользования в США
Данные в США показали, что количество американцев, подающих заявки на пособие по безработице, снизилось по сравнению с предыдущей неделей, достигнув самого низкого уровня с середины апреля, согласно данным Министерства труда США. Заказы на товары длительного пользования за сентябрь превысили ожидания, но снизились по сравнению с августовским показателем, как показало Бюро переписи населения США.
Выход данных едва повлиял на ожидания снижения ставки ФРС на декабрьском заседании, которые остаются близкими к 85%, согласно инструменту CME FedWatch.
Что касается геополитики, напряженность между Китаем и Тайванем возобновилась после того, как Министерство обороны Тайваня прокомментировало, что Пекин изменил свои тактики, сокращая время реакции Тайваня. Тайвань добавил, что специальный оборонный бюджет на 2026-2030 годы будет включать ракеты и дроны для противодействия китайским угрозам.
Кроме того, прогресс возможного окончания войны между Россией и Украиной становится актуальным, так как российский помощник заявил: "Некоторые пункты в американском плане по Украине положительные, но некоторые пункты требуют обсуждения", как сообщает Al Jazeera.
Мирное соглашение будет негативным для цен на золото, которые, как правило, хорошо себя чувствуют на фоне высоких геополитических рисков. Однако ожидания голубиной политики ФРС создают противодействие для доллара США, который обесценивается на фоне смягчения политики центрального банка США.
Ежедневные рыночные движущие силы: Золото стремительно растет, в то время как доллар США падает
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, падает на 0,19% до 99,60. В то же время доходность казначейских облигаций США остается стабильной, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,00% после достижения максимума в 4,04%. Реальные доходности США, которые обратно коррелируют с ценами на золото, также остаются на уровне 1,78%.
- Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 22 ноября, составили 216 000, что ниже прогнозов в 225 000 и ниже предыдущего показателя в 222 000. Продолжающие заявки увеличились с 1,95 миллиона до 1,96 миллиона на предыдущей неделе.
- Заказы на товары длительного пользования в США за сентябрь ухудшились с 3% в августе до 0,5% м/м, но превысили прогнозы экономистов в 0,3%. Исключая волатильные позиции, такие как транспорт и оборона, они выросли на 0,9% м/м, что значительно превысило прогнозы в 0,2%.
- Во вторник отчет по индексу цен производителей (PPI) в США за сентябрь оказался ниже ожиданий, а снижение розничных продаж увеличило шансы на снижение ставки на заседании 9-10 декабря. Последний опрос потребительского доверия от Conference Board (CB) показывает, что домохозяйства остаются неуверенными в отношении рабочих мест, доходов и своего финансового положения.
Технический анализ: Цена на золото застряла в диапазоне $4 130-$4 175
Цена на золото продолжает консолидироваться в диапазоне $4 100-$4 190, не в состоянии пробить отметку $4 200. Хотя импульс благоприятствует дальнейшему росту, как показывает индекс относительной силы (RSI), покупателям не хватает сил, чтобы подтолкнуть XAU/USD к повторному тестированию рекордных максимумов.
Если XAU/USD поднимется выше $4 200, следующим уровнем сопротивления станет пик 13 ноября на уровне $4 245. Прорыв выше этой отметки откроет путь к $4 300 и возможность тестирования исторического максимума на уровне $4 381.
Снизу, падение ниже $4 100 откроет двери для тестирования 20-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 065, перед потенциальным снижением к $4 000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.