Золото растет, приближаясь к $4 100 в преддверии данных NFP США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото выросла примерно до $4 085 в начале азиатской сессии в пятницу.
- Ослабление доллара США и снижение цен на нефть ослабляют опасения по поводу инфляции, поддерживая цену на золото.
- Все внимание будет приковано к отчету по занятости в США за сентябрь, который выйдет в пятницу.
Цена на золото (XAU/USD) подскочила до максимума более чем за две недели в районе $4 085 в начале азиатской сессии в пятницу, получив поддержку от ослабления доллара США (USD) и снижения цен на нефть. Трейдеры будут внимательно следить за отчетом по занятости в США за сентябрь в поисках сигналов относительно денежно-кредитной политики, который будет опубликован позднее в пятницу.
Драгоценный металл продолжает ралли после того, как демократы одержали победу на промежуточных выборах в США. Демократы получили контроль над Конгрессом, что резко снизило цены на нефть на фоне предположений о том, что результаты выборов ускорят завершение войны с Ираном, и побудило инвесторов сократить ставки на повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС).
"Дело не в том, что на данном этапе ожидания повышения ставки полностью исчезли, — сказал Дэвид Мегер, директор по торговле металлами в High Ridge Futures. — Как мы видим, более низкие цены на энергоносители порождают ожидания того, что некоторые опасения по поводу инфляции ослабнут и в дальнейшем потребность в повышении ставок может оказаться ниже", — добавил Дэвид.
Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки теперь оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре почти в 70,9%. Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения недоходным золотом.
Данные по рынку труда США выйдут на первый план в пятницу и могут дать некоторые подсказки относительно дальнейшего курса центрального банка. Согласно прогнозам, в сентябре число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) увеличилось на 65 000 человек, а уровень безработицы, как ожидается, останется без изменений на уровне 4,2% за тот же период. Любые признаки улучшения ситуации на рынке труда США могут поддержать доллар и оказать давление на номинированную в USD цену сырьевого товара в ближайшей перспективе.
Золото получает поддержку, поскольку ослабление USD и снижение доходности способствуют росту драгоценных металлов
Стратеги OCBC сообщают, что «драгоценные металлы резко восстановились после промежуточных выборов в США на фоне ослабления USD, снижения доходности казначейских облигаций США и цен на нефть, поскольку рынки переоценили последствия политического тупика для налогово-бюджетной политики и роста экономики США». Они отмечают, что «золото выросло примерно на 3%, вернувшись к отметке 4000», поскольку ожидания того, что политический тупик может ограничить расширение бюджетных расходов и оказать давление на рост экономики США, обеспечили «некоторое облегчение для доходности», а «снижение цен на нефть также оказало поддержку».
OCBC отмечает, что «обнадеживает начавшаяся более позитивная реакция золота на благоприятный макроэкономический фон после прежнего нежелания актива получать выгоду от снижения доходности и ослабления USD». Банк «осторожно оптимистичен в отношении того, что золото, возможно, находит опору», но подчеркивает, что «для дальнейшего роста, вероятно, потребуется некоторое ослабление ожиданий ужесточения политики ФРС и продолжение восстановления инвестиционного спроса». Стратеги добавляют, что они «продолжают отслеживать реальные доходности, динамику USD, цены на нефть и потоки в ETF в поисках признаков устойчивого покупательского интереса», при этом «данные по занятости в США за пятницу» названы «еще одним важным испытанием».
Технический анализ: золото остается ограниченным ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD в ближайшей перспективе остается ограниченной, поскольку спотовая цена удерживается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), находясь немного выше средней линии Полос Боллинджера за 20 дней. Такая конфигурация указывает на фазу коррекции в условиях более широкой среды высоких цен, при этом индекс относительной силы (RSI) на уровне 49,63 сигнализирует о нейтральном или немного положительном импульсе, которому еще предстоит бросить вызов доминирующему барьеру тренда, расположенному выше.
С точки зрения роста, начальное сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA $4 200, а верхняя граница Полос Боллинджера вблизи $4 250 станет следующим препятствием, если покупателям удастся пробить уровень выше. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка расположена у средней линии Полос Боллинджера за 20 дней в районе $4 070, перед более глубокой опорой у нижней границы Полос Боллинджера вблизи $3 895, где решительное падение, вероятно, усилит медвежье давление в краткосрочной перспективе.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.