Золото растет, поскольку слабые данные из США снижают ожидания повышения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет на фоне снижения доллара США после публикации более слабых данных по инфляции и продажам.
- Резкое падение розничных продаж усиливает ожидания сохранения ставки ФРС в сентябре.
- Спокойная ситуация в Ормузском проливе и снижение вероятности повышения ставки поддерживают восстановление золота.
Цена на золото в пятницу показывает уверенный рост почти на 0,90% на фоне повсеместного ослабления доллара США после недели, отмеченной более слабыми данными по инфляции, которые снизили вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 386, все еще ниже отметки $4 400.
XAU/USD растет, поскольку слабые данные из США снижают ожидания повышения ставки ФРС в сентябре
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к шести другим валютам, снизился на 0,4% до 99,57, поскольку инвесторы сократили ястребиные ожидания в отношении ФРС в преддверии сентябрьского заседания.
В июле инфляция в США ослабла как на стороне производителей, так и на стороне потребителей. Динамика процесса дезинфляции, умеренный рост первичных заявок на пособие по безработице и снижение розничных продаж стали причинами распродажи доллара США в течение недели.
В пятницу розничные продажи прервали пятимесячную полосу роста, снизившись на 0,6% и не оправдав ожидания роста на 0,1%. Продажи в составе контрольной группы, используемые для расчета потребительских расходов в валовом внутреннем продукте, сократились на 0,4% после роста на 0,4% в июне, согласно данным Министерства торговли США.
Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана в предварительном августовском значении продолжил ухудшаться, снизившись с 55,2 до 51,0. Инфляционные ожидания на один год выросли с 4,2% до 4,3%, тогда как ожидания на пять лет остались на уровне 3,3%.
Отсутствие новостей о Ближнем Востоке стало дополнительным фактором поддержки для золота. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что они введут беспрецедентные меры в отношении Ирана, чтобы оказать давление на режим. Тем временем Ормузский пролив оставался закрытым, хотя цены на нефть не смогли резко вырасти.
В то же время снижение доходности казначейских облигаций США создает попутный ветер для цен на золото. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 3,5 базисного пункта до 4,684%.
В настоящее время своп-рынки оценивают вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании в 31% против примерно 55% на прошлой неделе, согласно данным Prime Terminal.
На следующей неделе в экономическом календаре США будут представлены данные по рынку жилья, четырехнедельное среднее изменения занятости ADP, заявки на пособие по безработице и предварительные индексы PMI.
Технический анализ XAU/USD: золото испытывает трудности у 100-дневной SMA и будет торговаться во флэте
С технической точки зрения золото готово консолидироваться в районе 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 386. Импульс остается бычьим, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), однако покупателям не удалось уверенно превысить отметку $4 400, что открывает путь для отката.
Для возобновления бычьего движения пара XAU/USD должна подняться выше $4 400. Прорыв этого уровня введет в игру психологическую отметку $4 450, за которой последует 200-дневная SMA на уровне $4 504.
Снизу первой поддержкой выступает дневной минимум (LOD) на уровне $4 311. Ниже находится отметка $4 300, пробой которой может усилить движение к максимуму 6 июля на уровне $4 202, за которым последуют 50-дневная SMA на $4 146 и уровень $4 100.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.