Золото растет, несмотря на ослабление ожиданий снижения ставки ФРС и восстановление доллара США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото торгуется около $4 092, так как рынки снижают ставки на декабрьское заседание ФРС на фоне восстановления доллара США.
- Сенат США продвигает двухпартийный законопроект о завершении шатдауна, с оптимизмом от президента Трампа.
- Слабые данные из США подогревают опасения рецессии; трейдеры оценивают 67% вероятность смягчения политики ФРС в следующем месяце.
Цена на золото выросла более чем на 2% в понедельник, так как инвесторы увеличивают ставки на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на декабрьском заседании. Тем временем, новости о возможном reopening правительства США подтолкнули доллар США вверх, однако покупатели желтого металла остаются неохотными уступать ранее достигнутым уровням. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 092.
Золото выросло более чем на 2% в начале недели, поддерживаемое ожиданиями смягчения и оптимизмом по поводу reopening правительства США
На выходных Сенат США одобрил меру, открывающую путь к reopening федерального правительства, с поддержкой нескольких демократических законодателей. Президент Дональд Трамп приветствовал этот шаг, заявив, что это выглядит так, будто "мы очень близки к завершению шатдауна".
Недавние новости показали, что лидер республиканцев в Сенате Джон Тун заявил, что надеется, что голосование по временному финансированию пройдет в течение нескольких часов. В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон ищет возможность провести голосование по временной мере в среду, согласно данным The Wall Street Journal.
Данные за прошлую неделю показали, что экономика США начала демонстрировать некоторые трещины, согласно отчету Challenger и данным индекса потребительских настроений Университета Мичигана (UoM). Это удерживает шансы на снижение ставки ФРС на декабрьском заседании на уровне около 61%, по сравнению с 66,8% неделей ранее, согласно инструменту CME Fedwatch, на фоне ястребиных комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла после решения 29 октября.
Ежедневные рыночные движители: Золото не поддается влиянию сильного доллара США
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику американской валюты по отношению к другим шести, восстанавливается и растет более чем на 0,12% до 99,67.
- Доходности казначейских облигаций, доходность 10-летних казначейских облигаций стабилизировалась, увеличившись на два базисных пункта, оставаясь на уровне 4,115%. Реальные доходности США — которые коррелируют обратно с ценами на золото — поднимаются почти на два базисных пункта до 1,832%.
- Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что экономика США продемонстрировала устойчивость, отметив, что инфляция остается "ближе к 3%, чем к 2%." Ранее президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что инфляция цен на товары была "достаточно сдержанной", добавив, что недавние снижения ставок поддержали рынок труда, но также оказали некоторое давление на инфляцию.
- Индекс потребительских настроений Университета Мичигана резко упал до 50,3 в ноябре с 53,6 в октябре, сигнализируя о слабом доверии домохозяйств. Опрос показал, что однолетние ожидания инфляции немного увеличились до 4,7% с 4,6%, в то время как пятилетний прогноз снизился до 3,6% с 3,9%.
- Совет по золоту мира сообщил, что золотовалютные фонды (ETF) зафиксировали приток 54,9 тонны в октябре.
- Работодатели в США объявили о более чем 150 000 сокращений рабочих мест в октябре, что стало крупнейшим сокращением за этот месяц более чем за два десятилетия, согласно данным Challenger, Gray & Christmas. В отчете подчеркивается, что отрасли, внедряющие трансформации на основе ИИ, составили значительную часть увеличения увольнений.
Технический прогноз: Цена на золото стремительно растет, трейдеры нацелены на $4 100
Техническая картина золота остается бычьей, однако оно не смогло решительно преодолеть отметку $4 100, открывая путь для некоторой консолидации в диапазоне $4 000-$4 100. Индекс относительной силы (RSI) показывает, что бычий импульс нарастает,
Ключевое сопротивление находится на уровне $4 100. Пробитие этого уровня откроет путь к максимуму 22 октября на уровне $4 161, перед отметкой $4 200. Напротив, падение ниже $4 000 откроет уровень $3 950, за которым последует минимум 28 октября на уровне $3 886.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.