Золото растет на фоне замедляющейся инфляции и слабых расходов, подогревающих ожидания снижения ставки ФРС в декабре
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото восстанавливается до $4 159 на фоне данных, показывающих замедление инфляции и снижение потребительских расходов.
- Индекс потребительского доверия Conference Board падает до 88,7, подчеркивая опасения по поводу рабочих мест, доходов и стабильности на фоне последствий шатдауна.
- Рынки оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре на уровне 82%, при этом новые данные из США ожидаются в среду.
Золото (XAU/USD) поднимается более чем на 0,14% во вторник после того, как экономические данные из США усилили спекуляции о снижении ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании 9-10 декабря. Кроме того, снижение доходности казначейских облигаций США и ослабление доллара США поддерживают торговлю XAU/USD на уровне $4 141 после достижения дневного минимума в $4 109.
XAU/USD растет на фоне снижения доходности и слабого доллара
Инфляция в США и розничные продажи показали, что рост цен, похоже, замедлился, в то время как домохозяйства сократили свои расходы в сентябре, за два месяца до Рождественского сезона. В дополнение к этому, индекс потребительского доверия Conference Board (CB) снизился в ноябре, так как американцы остаются неуверенными в отношении рабочих мест, доходов и своего финансового положения из-за правительственного шатдауна.
Учитывая данную обстановку, денежные рынки закладывают 82% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на следующем заседании, что выше прошлой недели, когда вероятность составляла 50%.
В понедельник президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что "существуют реальные случаи использования ИИ, но не для криптовалют", добавив, что люди испытывают трудности из-за инфляции, что подтверждает его ястребиный настрой на фоне разделения в Комитете по открытым рынкам ФРС (FOMC).
На этой неделе в экономическом календаре США будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования и первичным заявкам на пособие по безработице в среду, что может задать тон перед тем, как чиновники ФРС войдут в период "радиомолчания".
Ежедневные рыночные факторы: снижение инфляции в США укрепит снижение ФРС в декабре
- Индекс цен производителей (PPI) вырос на 2,7% г/г в сентябре, что соответствует прогнозам и показателю августа, сигнализируя о том, что ценовое давление стабилизировалось. Базовый PPI снизился до 2,6% с 2,9%, оказавшись ниже ожиданий в 2,7%.
- Розничные продажи увеличились на 0,2% м/м в сентябре, снизившись с роста на 0,6% в августе, что указывает на снижение потребительских расходов. Между тем, Conference Board сообщил, что потребительские настроения ухудшились в ноябре, индекс потребительского доверия упал на 6,8 пункта до 88,7 с 95,5 в октябре.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, упал на 0,50% ниже отметки 100,00 до 99,69. В то же время доходность казначейских облигаций США снижается, доходность 10-летних казначейских облигаций упала на три базисных пункта до 4,00%. Реальная доходность в США, которая обратно коррелирует с ценами на золото, также упала на три базисных пункта до 1,80%.
Технический анализ: цена на золото стремится к $4 200
Золото сохраняет восходящий тренд, хотя и консолидируется ниже отметки $4 200, в то время как трейдеры ожидают нового катализатора. Индекс относительной силы (RSI), хотя и остается на уровне, выше 50, указывает на то, что покупатели контролируют ситуацию.
Первое ключевое сопротивление находится на уровне $4 200, за которым следует пик 13 ноября на уровне $4 245. Прорыв последнего откроет путь к $4 300 и рекордному максимуму в $4 381. Напротив, падение ниже $4 100 очистит путь для тестирования 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 045, прежде чем упасть до $4 000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.