Золото растет на фоне прогресса в переговорах США и Ирана, ожидания повышения ставки ФРС ограничивают рост
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет на фоне признаков прогресса в переговорах между США и Ираном, поддерживающих рыночные настроения.
- Рост доходности казначейских облигаций США и укрепление доллара США ограничивают рост XAU/USD.
- Пара XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный настрой, торгуясь ниже своей 200-дневной SMA.
Золото (XAU/USD) в понедельник немного поднимается, поскольку трейдеры реагируют на признаки прогресса в переговорах между США и Ираном после первого раунда прямых переговоров, состоявшихся ранее сегодня в Швейцарии при посредничестве Пакистана и Катара.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 205, с повышением почти на 1,25% внутри дня.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговорщики заложили «очень хорошую основу для успешного окончательного соглашения» и добавил, что Ормузский пролив открыт.
Ранее Катар и Пакистан в совместном заявлении сообщили, что Вашингтон и Тегеран согласовали дорожную карту для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. Обе стороны также договорились продолжить технические переговоры в оставшуюся часть недели.
Однако трейдеры, похоже, не спешат покупать XAU/USD, ожидая дополнительной ясности от предстоящих переговоров. Тем временем ястребиные ожидания от Федеральной резервной системы (ФРС) остаются препятствием для драгоценного металла.
Снижение напряженности на Ближнем Востоке вернуло цены на нефть к допандемическим уровням, ослабляя опасения по поводу затяжного инфляционного шока, вызванного энергоресурсами. Однако недавний рост цен на энергоносители уже подогрел инфляцию в США, что побудило чиновников ФРС занять более жесткую позицию на прошлой неделе на заседании по монетарной политике.
Трейдеры закладывают 73%-ную вероятность повышения ставки в сентябре, согласно инструменту CME FedWatch. Ожидания, что процентные ставки в США останутся высокими дольше, поддерживают доллар США (USD) около недавних максимумов и способствуют росту доходности казначейских облигаций США.
Доходность 2-летних казначейских облигаций США, чувствительных к политике, в понедельник поднялась до 4,23%, что является самым высоким уровнем с февраля 2025 года.
Краткосрочный прогноз для золота остается склонным к снижению, при этом любые попытки восстановления, вероятно, вызовут новый интерес к продажам. Отчет по инфляции личных потребительских расходов (PCE) в США, который выйдет позже на этой неделе, будет внимательно отслеживаться, и любые сюрпризы в данных, вероятно, повлияют на ожидания по процентным ставкам и, соответственно, на цены на золото.
Технический анализ: 200-дневная SMA остается ключевым препятствием для быков
Пара XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный настрой, удерживаясь ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) примерно на уровне $4 469. Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится около 40, что удерживает импульс в зоне слабости, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается слегка отрицательным, намекая на то, что любые отскоки, вероятно, столкнутся с давлением продаж у верхних средних значений.
Сверху начальное сопротивление совпадает с 200-дневной SMA около $4 469, при этом более сильное сопротивление формируется на 100-дневной SMA около $4 714, если покупатели попытаются провести более глубокое восстановление. Снизу следующая заметная поддержка находится около горизонтальной линии на уровне $4 000, пробой которой откроет путь для дальнейшей слабости и усилит преобладающую медвежью структуру.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.