Золото достигает свежего двухнедельного максимума, нацелившись на $4 150 на фоне ослабления ожиданий повышения ставки ФРС, надежд на Иран и слабого USD
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото набирает сильный позитивный импульс в среду, поскольку надежды на мирное соглашение между США и Ираном оказывают давление на USD.
- Слабые цены на нефть ослабляют опасения по поводу инфляции и сдерживают ожидания повышения ставки ФРС, дополнительно поддерживая желтый металл.
- Техническая картина, похоже, сместилась в пользу быков и подкрепляет аргументы в пользу дополнительного роста.
Золото (XAU/USD) набирает сильный импульс продолжения роста второй день подряд и поднимается к почти двухнедельному максимуму, в район $4 141 в ходе азиатской сессии в среду. Последний оптимизм в отношении потенциальной сделки между США и Ираном и возобновления работы Ормузского пролива, наряду со снижением ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системы США (ФРС), провоцирует дальнейшие продажи доллара США (USD) и поддерживает актив.
Несмотря на смешанные сигналы, инвесторы сохраняют надежду на дипломатическое урегулирование, которое положит конец пятимесячной войне между США и Ираном. Более того, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США могут к среде достичь соглашения с Ираном о возобновлении работы Ормузского пролива и перейти к более нормализованной позиции в этом конфликте. Вдобавок Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Иран и Оман близки к заключению промежуточного соглашения о возобновлении работы стратегического водного пути. Кроме того, решение ОПЕК+ в воскресенье увеличить добычу с сентября помогает ослабить опасения по поводу предложения и тянет цены на нефть марки Brent к новому минимуму с 13 июня. Это, в свою очередь, снижает опасения по поводу инфляции и ястребиные ожидания в отношении ФРС, которые, как считается, оказывают давление на USD и поддерживают недоходное золото.
Однако трейдеры по-прежнему закладывают более высокую вероятность того, что американский центральный банк повысит стоимость заимствований до конца этого года на фоне признаков того, что рынок труда США начинает обретать опору. Опубликованный во вторник Бюро статистики труда обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) показал, что число вакансий немного снизилось до 7,36 млн, но осталось выше уровней прошлого года. Вдобавок президент ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмид и президент ФРБ Филадельфии Анна Полсон поддержали аргументы в пользу более жесткой монетарной политики и более высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это может удержать медведей по USD от агрессивных ставок, поскольку внимание по-прежнему сосредоточено на официальных данных по занятости — широко известном отчете Nonfarm Payrolls (NFP) в пятницу.
Тем временем экономическая повестка США в среду — с публикацией отчета ADP по занятости в частном секторе и индекса PMI в сфере услуг ISM — будет в центре внимания в поисках краткосрочных возможностей позднее в ходе североамериканской сессии. Помимо этого, новые события вокруг кризиса на Ближнем Востоке должны придать некоторый импульс USD и цене на золото. Между тем вышеупомянутый фундаментальный фон, похоже, смещен в пользу быков по XAU/USD и поддерживает перспективы дальнейшего внутридневного роста.
4-часовой график XAU/USD
Технический анализ: рост золота продолжается, поскольку в игру вступает прорыв выше 200-EMA на H4
С технической точки зрения, внутридневной прорыв через препятствие 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике подтверждает позитивный прогноз. Вдобавок индекс относительной силы в районе 65 указывает на устойчивый бычий импульс, а гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в положительной зоне, намекая на то, что покупатели по-прежнему сохраняют контроль в краткосрочной перспективе.
Однако текущий рост может начать испытывать трудности выше $4 130, при этом сигналы перекупленности на индикаторах импульса, вероятно, ограничат дальнейший рост, если покупательский энтузиазм ослабнет. С точки зрения снижения ближайшая поддержка находится на уровне 200-периодной EMA около $4 115, где прорыв откроет путь к более глубокой коррекции в направлении дневного минимума вблизи $4 065, а затем к области $4 043-$4 042, уровню $4 020 и психологической отметке $4 000.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.