Золото держится в плюсе вблизи месячного максимума, поскольку ослабевающие ожидания повышения ставки ФРС подрывают USD
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото набирает сильный позитивный импульс в среду, поскольку надежды на мирное соглашение между США и Ираном оказывают давление на USD.
- Слабые цены на нефть ослабляют опасения по поводу инфляции и сдерживают ожидания повышения ставки ФРС, дополнительно поддерживая желтый металл.
- Техническая картина, похоже, сместилась в пользу быков и подкрепляет аргументы в пользу дополнительного роста.
Золото (XAU/USD) сохраняет уверенный бычий настрой в первой половине европейской сессии и в настоящее время торгуется около $4 170, чуть ниже почти месячного максимума, достигнутого ранее в эту среду. Последний оптимизм в отношении потенциальной сделки между США и Ираном и возобновления работы Ормузского пролива сдерживает ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС). Это, в свою очередь, держит быков по доллару США (USD) в обороне и рассматривается как ключевой фактор, который подталкивает недоходный желтый металл вверх второй день подряд.
Несмотря на смешанные сигналы, инвесторы сохраняют надежду на дипломатическое урегулирование, которое положит конец пятимесячной войне между США и Ираном. Более того, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США могут к среде достичь соглашения с Ираном о возобновлении работы Ормузского пролива и перейти к более нормализованной позиции в этом конфликте. Вдобавок Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Иран и Оман близки к заключению промежуточного соглашения о возобновлении работы стратегического водного пути. Кроме того, решение ОПЕК+ в воскресенье увеличить добычу с сентября помогает ослабить опасения по поводу предложения и тянет цены на нефть марки Brent к новому минимуму с 13 июня. Это, в свою очередь, снижает опасения по поводу инфляции и ястребиные ожидания в отношении ФРС, которые, как считается, оказывают давление на USD и поддерживают недоходное золото.
Однако трейдеры по-прежнему закладывают более высокую вероятность того, что американский центральный банк повысит стоимость заимствований до конца этого года на фоне признаков того, что рынок труда США начинает обретать опору. Опубликованный во вторник Бюро статистики труда обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) показал, что число вакансий немного снизилось до 7,36 млн, но осталось выше уровней прошлого года. Вдобавок президент ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмид и президент ФРБ Филадельфии Анна Полсон поддержали аргументы в пользу более жесткой монетарной политики и более высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это может удержать медведей по USD от агрессивных ставок, поскольку внимание по-прежнему сосредоточено на официальных данных по занятости — широко известном отчете Nonfarm Payrolls (NFP) в пятницу.
Стратеги BNY отмечают, что на этой неделе в календаре данных доминирует пятничный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе за июль, при этом «рыночные ожидания в настоящее время предполагают около 80 000 новых рабочих мест». Они утверждают, что рынку труда сейчас достаточно лишь умеренного ежемесячного прироста, чтобы предотвратить рост безработицы, заявляя, что «мы не думаем, что уровень безубыточности для payrolls намного выше 50 000 в месяц, если вообще выше». По их мнению, «в настоящее время не требуется значительного ежемесячного прироста занятости, чтобы удерживать уровень безработицы стабильным, благодаря гораздо более медленному росту рабочей силы, чем до пандемии».
Тем временем экономическая повестка США в среду — с публикацией отчета ADP по занятости в частном секторе и индекса PMI в сфере услуг ISM — будет в центре внимания в поисках краткосрочных возможностей позднее в ходе североамериканской сессии. Помимо этого, новые события вокруг кризиса на Ближнем Востоке должны придать некоторый импульс USD и цене на золото. Между тем вышеупомянутый фундаментальный фон, похоже, смещен в пользу быков по XAU/USD и поддерживает перспективы дальнейшего внутридневного роста.
4-часовой график XAU/USD
Технический анализ: конструктивная техническая картина по золоту поддерживает аргументы в пользу дальнейшего роста
С технической точки зрения, внутридневной прорыв через препятствие 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике подтверждает позитивный прогноз. Вдобавок индекс относительной силы в районе 65 указывает на устойчивый бычий импульс, а гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в положительной зоне, намекая на то, что покупатели по-прежнему сохраняют контроль в краткосрочной перспективе.
Однако текущий восходящий импульс может начать испытывать трудности вблизи $4 200, при этом сигналы перекупленности на индикаторах импульса, вероятно, ограничат потенциал роста, если покупательский энтузиазм ослабнет. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на 200-периодной EMA вблизи $4 115, где прорыв откроет путь к более глубокой коррекции к дневному минимуму в районе $4 065, а затем к области $4 043-$4 042, уровню $4 020 и психологической отметке $4 000.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.