Золото восстанавливается на фоне охлаждения цен на нефть и сопротивления Ирана плану США по прекращению огня
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото восстанавливается второй день подряд на фоне снижения цен на нефть, что снижает давление на глобальные инфляционные ожидания.
- Иран преуменьшает значение предложения США о прекращении огня, поддерживая высокий уровень геополитической неопределенности.
- Технически XAU/USD восстанавливается от 200-дневной скользящей средней, при этом цены приближаются к ключевому сопротивлению около 100-дневной скользящей средней.
Золото (XAU/USD) продолжает восстановление в среду после падения до четырехмесячных минимумов в начале недели, поскольку ранние покупатели вступают в игру после резкой распродажи. Отскок происходит на фоне осторожного оптимизма в отношении дипломатических усилий в продолжающемся конфликте между США и Ираном, что помогло охладить рост цен на нефть и снизить немедленные инфляционные опасения.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 566, с повышением почти на 2% внутри дня, что отмечает второй день подряд роста после девяти последовательных дней снижения.
В центре внимания предложение США о прекращении огня, Иран отказывается
Во вторник израильский канал Channel 12 сообщил, что США предложили одностороннее прекращение огня на один месяц для переговоров, направив Ирану 15-пунктовый план, нацеленный на прекращение конфликта.
В предложении, как сообщается, содержатся условия, такие как ограничения на ядерную программу Ирана и сохранение открытым Ормузского пролива в обмен на снятие санкций.
Однако Иран преуменьшил значение плана. Связанное с государством СМИ Press TV сообщило в среду, что Тегеран завершит конфликт исключительно на своих условиях, при этом старший политико-безопасностный чиновник заявил, что Иран «не позволит Трампу диктовать время окончания войны», добавив, что любое решение будет принято только при выполнении условий Ирана.
Иран изложил четкие условия для любого соглашения, включая полное прекращение атак и убийств, гарантии того, что война не возобновится, компенсацию за военный ущерб, прекращение боевых действий на всех региональных фронтах и признание его контроля над Ормузским проливом.
Нефть снижается с максимумов, но остается на высоком уровне
Эти смешанные сигналы сохраняют общую картину нестабильной. Тем не менее, недавнее снижение цен на нефть помогает ослабить глобальное инфляционное давление, что указывает на то, что центральным банкам, возможно, не придется повышать процентные ставки, что поддерживает недоходный металл.
Хотя цены на нефть откатились от недавних максимумов и сейчас колеблются около недавних минимумов, они остаются на высоком уровне по сравнению с доконфликтными значениями, что заставляет инвесторов сохранять осторожность в отношении базового инфляционного давления.
Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуются около $88,00 после резкого отката от уровня около $100 ранее на этой неделе.
Если значительный прорыв в переговорах между США и Ираном не приведет к устойчивому снижению цен на нефть, рост золота, вероятно, останется ограниченным. В то же время, сильный доллар США (USD) и повышенная доходность казначейских облигаций оказывают дополнительное сопротивление.
В краткосрочной перспективе ожидается, что золото останется волатильным, поскольку рынки продолжают реагировать на меняющиеся геополитические новости, движения цен на энергоносители и изменяющиеся ожидания в отношении глобальных процентных ставок.
Технический анализ: XAU/USD тестирует сопротивление 100-дневной SMA после отскока с перепроданных уровней
С технической точки зрения, краткосрочный настрой XAU/USD выглядит конструктивным после отскока от 200-дневной простой скользящей средней (SMA), при этом цены сейчас приближаются к 100-дневной SMA, которая выступает в роли непосредственного сопротивления.
Индикаторы моментума на дневном графике показывают, что понижательное давление ослабевает, но полностью не отменено. Индекс относительной силы (RSI) отскочил с перепроданных уровней ниже 30 до примерно 37, что указывает на умеренное восстановление импульса при сохранении базового давления продаж.
Тем временем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже своей сигнальной линии и под нулевой линией. Хотя негативный импульс начинает сокращаться, общий уклон по-прежнему в пользу продавцов.
С точки зрения роста, устойчивый пробой выше 100-дневной SMA около $4 619 может открыть путь к 50-дневной SMA около $4 968, которая тесно совпадает с психологическим уровнем $5 000 и, вероятно, ограничит дальнейший рост.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка видна на минимуме вторника около $4 306, за которым следует 200-дневная SMA около $4 107.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.