Золото продолжает терять позиции в преддверии ключевого отчета по инфляции в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- XAU/USD падает более чем на 1,5%, колеблясь около $4 050, несмотря на незначительное ослабление доллара США.
- Золото по-прежнему на 54% выше с начала года, так как рынки ставят на продолжение смягчения ФРС.
- По сообщениям, Белый дом рассматривает новые экспортные ограничения на технологии для Китая, добавляя к геополитическим противоречиям.
Цена на золото падает более чем на 1,50% в среду после резкого падения более чем на 5% во вторник, что стало крупнейшей дневной потерей за пять лет, так как трейдеры готовятся к выходу последнего отчета по инфляции в Соединенных Штатах (США). На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 050 после достижения максимума в $4 161.
Трейдеры сокращают риски после рекордного ралли, внимание переключается на выход CPI в пятницу
Желтый металл остается под давлением, трейдеры толкают спотовые цены на золото ниже предыдущего рекорда 8 октября на уровне $4 059, несмотря на то, что доллар США демонстрирует незначительные потери в 0,13%, что отражает индекс доллара США (DXY). DXY, который измеряет производительность доллара по отношению к корзине из шести валют, падает до 98,84.
Несмотря на продолжающийся откат, золото демонстрирует прирост более 54% с начала года (YTD) на фоне растущих спекуляций о том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит снижать стоимость заимствований. Трейдеры закладывают 50 базисных пунктов смягчения на последних двух заседаниях по монетарной политике в 2025 году.
В пятницу Бюро трудовой статистики США (BLS) объявит индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь, при этом аналитики оценивают, что базовый CPI останется стабильным на уровне около 3,1%.
Недавно источник Reuters сообщил, что Белый дом рассматривает ограничения на экспорт в Китай товаров, произведенных с использованием американского программного обеспечения.
Ежедневные рыночные движущие силы: золото падает, несмотря на недавние угрозы Вашингтона
- Reuters сообщил: "Администрация Трампа рассматривает план по ограничению головокружительного ряда экспортов программного обеспечения в Китай, от ноутбуков до реактивных двигателей, в ответ на последний раунд ограничений на экспорт редкоземельных металлов со стороны Пекина".
- В статье упоминалось, что некоторые чиновники администрации могут быть использованы для давления на Китай, но не реализовали это, сказал один из источников. Этот шаг может нарушить глобальную торговлю с Китаем, особенно в области технологий и услуг.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на полтора базисных пункта до 3,951%. Реальные доходности США — которые коррелируют обратно с ценами на золото — упали до 1,671%, снизившись более чем на два базисных пункта.
- Вместе с выходом данных по инфляции в США инвесторы ожидают выхода индексов менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global за октябрь в пятницу.
- Участники рынка закладывают в цены 98%-ную вероятность того, что центральный банк США снизит ставки на 50 б.п. в этом году. Стоит отметить, что трейдеры также закладывают в цены почти 100 б.п. снижения на 2026 год.
Технический анализ: цена на золото остается бычьей, несмотря на откат
Цена на золото откатилась ниже 20-дневной простой скользящей средней на уровне $4 017, достигнув $4 004, прежде чем вновь занять позицию выше 20-дневной SMA, пока тестирует максимум 8 октября на уровне $4 059. Индекс относительной силы (RSI) вышел из состояния перекупленности, но остается выше уровня 50, что указывает на то, что покупатели сохраняют контроль.
Если XAU/USD поднимется выше $4 100, следующим уровнем сопротивления станет дневной максимум на уровне $4 161, за которым последует рубеж в $4 200. При дальнейшем укреплении следующим уровнем станет $4 300, перед рекордным максимумом в $4 380.
С другой стороны, если XAU/USD останется ниже $4 059, это откроет путь для тестирования $4 000. Прорыв этого уровня может ускорить потери золота, открыв путь для тестирования $3 900 и 50-дневной SMA на уровне $3 722.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.