Золото падает более чем на 3%, поскольку данные по инфляции в США поддерживают ожидания повышения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото торгуется около 11-недельного минимума на фоне совпавших с ожиданиями данных по инфляции в США, что сохраняет ожидания повышения ставки ФРС.
- Общая инфляция в США выросла до 4,2%, достигнув максимума с апреля 2023 года.
- Пробой ниже 200-дневной SMA сохраняет технический прогноз в медвежьей зоне.
Золото (XAU/USD) остается под давлением в среду, поскольку последние данные по инфляции в США в целом совпали с рыночными ожиданиями и мало повлияли на ожидания того, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки позже в этом году. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 125, близко к 11-недельным минимумам, снизившись более чем на 3,0% за день.
Индекс потребительских цен (CPI) ускорился до 4,2% в годовом выражении в мае, что является самым высоким уровнем с апреля 2023 года. Базовый CPI вырос до 2,9%. Однако месячная базовая инфляция снизилась до 0,2% с 0,4%.
Рост инфляции произошел после того, как война между США и Ираном вызвала резкий рост цен на энергоносители, что осложнило усилия ФРС по возвращению инфляции к целевому уровню 2%.
До начала войны рынки закладывали как минимум два снижения ставки в этом году. Теперь эти ставки исчезли, и трейдеры все чаще ожидают повышения ставки к концу года.
В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в сентябре в 33%, с ростом до 38% в октябре и 42% в декабре, согласно инструменту CME FedWatch. Более высокие процентные ставки обычно негативны для золота, поскольку этот драгоценный металл не приносит дохода.
Тем временем надежды на скорое мирное соглашение между США и Ираном кажутся призрачными после того, как обе стороны во вторник возобновили удары. Президент США Дональд Трамп предупредил в посте в Truth Social, что Иран "слишком долго вел переговоры, которые были бы для них выгодны", и что теперь Тегеран "заплатит цену".
Геополитическая неопределенность в сочетании с ястребиными ожиданиями в отношении ФРС поддерживает доллар США (USD) около недавних максимумов, создавая дополнительное препятствие для золота, номинированного в долларах.
Технический анализ: XAU/USD нацеливается на мартовский минимум после решительного пробоя ниже 200-дневной SMA
XAU/USD остается под сильным давлением продаж после пробоя ниже ключевой 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 443. Индекс относительной силы (RSI) опустился в зону перепроданности около 27 на дневном графике, в то время как средний направленный индекс (ADX) (14) поднялся выше 30, что указывает на усиление нисходящего тренда, несмотря на растянутые краткосрочные условия.
С точки зрения снижения, мартовский минимум на уровне $4 098 служит следующим ключевым уровнем поддержки, где покупатели могут попытаться остановить падение. Сверху любое восстановление сначала столкнется с 200-дневной SMA на уровне $4 443, затем с 50-дневной SMA на $4 608 и 100-дневной SMA на $4 782, при этом кластер скользящих средних наверху, вероятно, ограничит попытки восстановления, если они не будут решительно отвоеваны.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.