Золото продолжает ралли выше $3 550 на фоне слабых данных JOLTS США, что усиливает ожидания снижения ставок ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- XAU/USD стремительно растет, хотя сигналы перекупленности указывают на возможную краткосрочную консолидацию.
- Количество вакансий JOLTS резко сократилось, в то время как производственные заказы немного улучшились, подтверждая признаки замедления экономики США.
- Представители ФРС высказываются с разными тонами, при этом Кашкари, Бостик и Мусалем акцентируют внимание на проблемах с инфляцией.
Цена на золото продолжила расти в среду и увеличилась более чем на 1%, готовясь зафиксировать рекордные максимумы в течение дня, после того как преодолела середину диапазона $3 500-$3 600, так как экономические данные из Соединенных Штатов показали ослабление рынка труда.
Золото растет более чем на 1%, нацеливаясь на новые рекорды на фоне растущей слабости рынка труда, что подогревает снижение ставки ФРС в сентябре
Желтый металл готов продолжить движение в неизведанных водах, хотя показания технических осцилляторов, указывающие на перекупленность, могут проложить путь для фиксации прибыли и некоторой консолидации перед возобновлением восходящего тренда.
Данные из Соединенных Штатов (США) увеличили шансы на снижение процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании. Количество открытых вакансий и текучести кадров (JOLTS) резко сократилось, в то время как производственные заказы, несмотря на улучшение, показывают продолжающееся замедление экономики.
Взоры трейдеров обращены к данным по занятости в несельскохозяйственном секторе за август, которые будут опубликованы в пятницу. Перед этим данные по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг и изменениям в занятости от ADP могут стать предвестниками того, что ожидает рынок труда.
Тем временем, некоторые представители Федеральной резервной системы (ФРС) выступили с комментариями, возглавляемые президентом ФРБ Миннеаполиса Нилом Кашкари и президентом ФРБ Атланты Рафаэлем Бостиком, оба из которых были слегка ястребиными, придавая приоритет стабильности цен. Тем не менее, они признали, что рынок труда охлаждается, при этом Бостик ожидает единственного снижения ставки на 25 базисных пунктов в этом году.
Ранее Альберто Мусалем из ФРБ Сент-Луиса также высказывался ястребиным тоном, заявив, что ФРС продолжает сосредотачиваться на своем мандате, добавив, что текущая ограничительная монетарная политика находится на правильном пути. Тем временем, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер продолжил свою кампанию по снижению ставок на сентябрьском заседании.
Ежедневный обзор рыночных движений: Золото взлетает, доллар падает
- Рост цены на золото продолжился, так как доллар США ослабляется. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,20% до 98,11.
- Доходности казначейских облигаций США также падают, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась более чем на пять базисных пунктов (б.п.) до 4,211%. Реальные доходности США — рассчитанные путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности — снизились на пять с половиной базисных пунктов до 1,803% на момент написания.
- Последний отчет JOLTS показал, что количество вакансий сократилось до 7,181 миллиона в июле с 7,357 миллиона в июне, согласно Бюро трудовой статистики (BLS). Набор сотрудников увеличился на 41 000, в то время как увольнения возросли на 12 000. Экономисты указали на тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом, как на ключевой фактор замедления рынка труда.
- Данные из Бюро переписи населения США показали, что производственные заказы снизились на 1,3% в месячном исчислении в июле, что немного лучше ожидаемого снижения на 1,4%. Несмотря на это, данные подтвердили опасения по поводу постоянной слабости в производственном секторе.
- Сокращение индекса PMI в производственном секторе ISM на протяжении шести месяцев подряд указывает на то, что экономический рост может пострадать. Подкомпонент занятости показал, что набор сотрудников остается на низком уровне, в то время как промышленное производство продолжает сокращаться.
- Приток средств в золотовалютные ETF усиливает ралли, при этом SPDR Gold Trust сообщает, что его активы выросли на 1,01% в прошлую пятницу до 977,68 тонн, что является самым высоким показателем с августа 2022 года.
- Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре составляет 94% согласно инструменту вероятностей процентных ставок Prime Market Terminal.
Технический прогноз: цена на золото готова протестировать уровень $3 600 в ближайшей перспективе
Восходящий тренд золота может продолжиться, если трейдеры поднимут XAU/USD выше отметки $3 600. Однако индекс относительной силы (RSI), указывающий на перекупленность, приближающийся к экстремальному значению 80, предполагает, что XAU/USD может консолидироваться в краткосрочной перспективе.
Как только XAU/USD преодолеет $3 550, трейдеры смогут протестировать исторический максимум в $3 578. Если он будет преодолен, следующим уровнем сопротивления станет $3 600. Напротив, падение ниже $3 550 откроет путь к $3 500, за которым последует максимум 29 августа на уровне $3 454, прежде чем снизиться до $3 400.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.