Золото продолжает отступать от исторического максимума, так как быки решают зафиксировать часть прибыли
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото резко откатилось после достижения нового исторического максимума ранее во вторник на фоне фиксации прибыли.
- Геополитические риски, опасения по поводу закрытия правительства США и ожидания снижения ставок ФРС могут поддержать золото.
- Голубиные ожидания ФРС продолжают сдерживать доллар США и, вероятно, ограничат потери для сырья.
Золото (XAU/USD) сдает свои внутридневные достижения на историческом максимуме и падает до нового дневного минимума, около $3 820-3 819 в первой половине европейской сессии во вторник. Откат не имеет очевидного фундаментального катализатора и может быть обусловлен фиксацией прибыли на фоне крайне перекупленных условий на краткосрочных графиках, и, вероятно, будет ограничен на фоне поддерживающего фундаментального фона. Эскалация геополитической напряженности и риск потенциального закрытия правительства США могут продолжать способствовать статусу безопасного актива золота. Кроме того, голубиные ожидания Федеральной резервной системы (ФРС) могут помочь ограничить потери для недоходного желтого металла.
На самом деле, трейдеры закладывают возможность того, что центральный банк США дважды снизит стоимость заимствований до конца этого года. Это продолжает оказывать понижательное давление на доллар США (USD) третий день подряд, что, в свою очередь, может дополнительно способствовать росту товара. Таким образом, будет целесообразно дождаться сильной фиксации продаж, прежде чем подтверждать, что пара XAU/USD достигла пика в краткосрочной перспективе и позиционироваться на любое значительное коррекционное снижение. Трейдеры теперь ожидают макроданных из США и выступлений представителей ФРС для нового импульса.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: быки по золоту по-прежнему имеют преимущество, ставки на снижение ставок ФРС, спрос на безопасные активы
- Последняя встреча, организованная президентом США Дональдом Трампом с ведущими республиканскими и демократическими лидерами Конгресса, не привела к прорыву в бюджете. Вице-президент Дж.Д. Вэнс заявил, что закрытие правительства неизбежно, так как остается тупик по вопросу финансирования.
- Россия заявила в понедельник, что ее военные анализируют, будет ли США поставлять крылатые ракеты "Томагавк" Украине для ударов вглубь России. Российские чиновники добавили, что такой шаг может спровоцировать резкую эскалацию, что сохраняет геополитические риски и способствует росту золота.
- Тем временем Трамп заявил, что США очень близки к обеспечению мира в войне в Газе после публикации 20-пунктного плана. Трамп также предупредил палестинскую группу ХАМАС, что Израиль получит полную поддержку США для уничтожения этой террористической группы, если она отвергнет мирное соглашение.
- Трамп подписал прокламацию, регулирующую импорт древесины, пиломатериалов и производных продуктов в США. Это дополнение к 100% тарифу на импорт брендированных или запатентованных фармацевтических продуктов и 25% пошлинам на импорт всех тяжелых грузовиков, начиная с 1 октября, объявленным на прошлой неделе.
- Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность снижения ставок ФРС на 25 базисных пунктов в октябре на уровне 90% и почти 70% вероятность еще одного снижения ставки в декабре. Это сдерживает доллар США и поддерживает драгоценный металл.
- В экономической повестке США во вторник выделяются данные по количеству открытых вакансий JOLTS и индекс потребительского доверия от Conference Board. Это, наряду с выступлениями влиятельных членов FOMC, будет определять спрос на доллар США позже в североамериканской сессии и влиять на пару XAU/USD.
Техническая картина по золоту поддерживает возможность начала покупок на падении на более низких уровнях
Ночной прорыв и закрытие выше круглого уровня $3 800 впервые были восприняты как новый толчок для быков по XAU/USD. Последующее укрепление выше уровня $3 850 подтверждает возможность дальнейшего роста. Однако дневной индекс относительной силы (RSI) колеблется около отметки 80,00 и указывает на крайне перекупленные условия. Это, в свою очередь, делает целесообразным дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката, прежде чем позиционироваться на дальнейшее укрепление недавнего хорошо установленного восходящего тренда, наблюдаемого за последний месяц.
С другой стороны, любой коррективный откат ниже уровня сопротивления $3 850 может рассматриваться как возможность для покупки вблизи горизонтальной зоны $3 835-3 834. Некоторые последующие продажи могут проложить путь к снижению к региону $3 822, хотя снижение, скорее всего, останется ограниченным вблизи круглого уровня $3 800. Последний может теперь стать ключевым разворотным уровнем, который, если будет пробит решительно, должен проложить путь к более глубоким потерям.
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.