Золото сокращает часть внутридневного роста до рекордного максимума; снижение, похоже, ограничено

• Золото продолжает свой рекордный рост и продолжает получать поддержку от сочетания факторов.
• Геополитические риски, опасения по поводу закрытия правительства США и ставки на снижение ставок ФРС поддерживают спрос на золото.
• Голубиные ожидания в отношении ФРС продолжают сдерживать доллар США и дополнительно способствуют росту недоходного сырья.

Золото (XAU/USD) немного откатилось от нового рекордного максимума, достигнутого ранее во вторник, хотя любое значительное коррекционное снижение по-прежнему кажется иллюзорным на фоне поддерживающего фундаментального фона. На фоне нарастающей геополитической напряженности риск потенциального закрытия правительства США может продолжать поддерживать спрос на безопасные активы в виде золота. Более того, ставки на дальнейшие снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) могут стать попутным ветром для недоходного желтого металла.

Тем временем продажи доллара США (USD) продолжаются третий день подряд на фоне голубиных ожиданий ФРС, что может дополнительно поддержать цены на золото. Таким образом, внутридневной откат можно объяснить фиксацией прибыли на фоне крайне перекупленных условий на краткосрочных графиках. Тем не менее, любое дальнейшее снижение может рассматриваться как возможность для покупок. Трейдеры теперь ожидают макроэкономических данных из США и выступлений влиятельных членов FOMC для получения нового импульса.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: быки по золоту по-прежнему имеют преимущество, ставки на снижение ставок ФРС, спрос на безопасные активы

• Последняя встреча, проведенная президентом США Дональдом Трампом с ведущими республиканцами и демократами в Конгрессе, не привела к прорыву в бюджете. Вице-президент JD Vance заявил, что закрытие правительства неизбежно, так как остается тупик по вопросу финансирования.
• Россия заявила в понедельник, что ее военные анализируют, будет ли США поставлять крылатые ракеты "Томагавк" Украине для ударов вглубь России. Российские чиновники добавили, что такой шаг может вызвать резкую эскалацию, что поддерживает геополитические риски и способствует спросу на золото.
• Тем временем Трамп заявил, что США очень близки к обеспечению мира в войне в Газе после публикации 20-пунктного плана. Трамп также предупредил палестинскую группу ХАМАС, что Израиль получит полную поддержку США для уничтожения этой террористической группы, если она отвергнет мирное соглашение.
• Трамп подписал прокламацию, регулирующую импорт древесины, пиломатериалов и производных продуктов в США. Это дополнение к 100% тарифу на импорт брендированных или запатентованных фармацевтических продуктов и 25% пошлинам на импорт всех тяжелых грузовиков, начиная с 1 октября, объявленным на прошлой неделе.
• Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры закладывают 90% вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов в октябре, и почти 70% вероятность еще одного снижения ставки в декабре. Это удерживает доллар США на низком уровне и поддерживает драгоценный металл.
• В экономическом календаре США во вторник выделяются данные по количеству открытых вакансий JOLTS и индекс потребительского доверия от Conference Board. Это, наряду с выступлениями влиятельных членов FOMC, будет способствовать спросу на доллар США позже в североамериканской сессии и повлияет на пару XAU/USD.

Техническая картина по золоту поддерживает возможность начала покупок на падении на более низких уровнях

Ночной прорыв и закрытие выше круглого уровня $3 800 впервые были восприняты как новый толчок для быков по XAU/USD. Последующее укрепление выше уровня $3 850 подтверждает возможность дальнейшего роста. Однако дневной индекс относительной силы (RSI) колеблется около отметки 80,00 и указывает на крайне перекупленные условия. Это, в свою очередь, делает целесообразным дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката, прежде чем позиционироваться на дальнейшее укрепление недавнего хорошо установленного восходящего тренда, наблюдаемого за последний месяц.

С другой стороны, любой коррективный откат ниже уровня сопротивления $3 850 может рассматриваться как возможность для покупки вблизи горизонтальной зоны $3 835-3 834. Некоторые последующие продажи могут проложить путь к снижению к региону $3 822, хотя снижение, скорее всего, останется ограниченным вблизи круглого уровня $3 800. Последний может теперь стать ключевым разворотным уровнем, который, если будет пробит решительно, должен проложить путь к более глубоким потерям.