Золото консолидируется вблизи исторического максимума, так как геополитические риски держат инвесторов в напряжении
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото достигает нового исторического максимума на фоне доминирования опасений по поводу торговой войны на рынках.
- Смущение на рынке облигаций и фискальные проблемы углубляют бегство от риска на глобальных рынках.
- XAU/USD остается уверенно поддержанным, даже несмотря на то, что индикаторы моментума сигнализируют о перекупленности.
Золото (XAU/USD) поднимается до нового рекордного максимума в среду, так как рискованное настроение ухудшается на глобальных рынках, подталкивая инвесторов к безопасным активам на фоне растущей геополитической и экономической неопределенности. На момент написания статьи XAU/USD консолидируется около $4 855 после достижения нового исторического максимума вблизи $4 888 ранее в европейской сессии.
Бычий тренд металла не показывает признаков замедления, цены выросли более чем на 6% на этой неделе после того, как президент США Дональд Трамп вновь разжег торговые напряженности с Европейским Союзом по поводу контроля над Гренландией.
Обновленная риторика вызвала опасения по поводу более широкой торговой войны, с растущими спекуляциями о том, что Европа может использовать свои обширные активы в американских акциях и трежерис в качестве экономического рычага, подогревая настроение "Продать Америку".
Тон бегства от риска был усилен смущением на рынке суверенных облигаций Японии, где резкая распродажа подтолкнула долгосрочные доходности к многолетним максимумам и потрясла глобальные долговые рынки, включая трежерис США.
Продолжающаяся волатильность на рынках облигаций подогревает опасения по поводу фискального здоровья крупных экономик, увеличивая спрос на золото как защиту от макроэкономической и финансовой нестабильности.
Движущие силы рынка: опасения по поводу торговой войны доминируют на рынках на фоне эскалации напряженности между США и ЕС
- Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп повторил свою позицию по Гренландии, заявив, что эта территория необходима для стратегической национальной безопасности. Трамп добавил, что Гренландия не будет представлять угрозу для НАТО, а наоборот, укрепит альянс. Он также отверг опасения по поводу военных действий, заявив, что не будет использовать силу для приобретения Гренландии.
- Напряженность между США и ЕС остается в центре внимания после того, как президент Дональд Трамп пригрозил новыми тарифами на восемь европейских стран, заявив, что с 1 февраля будет введен сбор в 10%, который будет повышен до 25% в июне, если "не будет достигнута сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии".
- Европейские лидеры выступили против угроз тарифов, подтвердив, что блок готов применить контрмеры, если это будет необходимо. Внимание также обращено на крупные активы Европы в США, которые оцениваются примерно в $10 триллионов, и некоторые аналитики утверждают, что они могут быть использованы в качестве экономического рычага, если напряженность возрастет.
- Во вторник датский пенсионный фонд AkademikerPension заявил, что продаст свои активы в казначейских облигациях США на сумму около $100 миллионов к концу месяца из-за "плохих финансов правительства США".
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется на уровне около 98,50 после снижения до двухнедельных минимумов во вторник.
- Внимание также приковано к Верховному суду США, который должен рассмотреть аргументы по делу, связанному с попытками президента Трампа удалить члена совета управляющих ФРС Лизу Кук по обвинениям в мошенничестве с ипотекой.
- Экономическая повестка США в среду скромна, оставляя рынки чувствительными к геополитическим заголовкам, при этом единственным ключевым релизом являются незавершенные сделки по продаже жилья. Трейдеры ожидают задержанных данных по инфляции индекса цен на личные расходы (PCE) и годовых данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал, которые будут опубликованы в четверг.
Технический анализ: XAU/USD остается поддержанным, несмотря на растянутые сигналы моментума
С технической точки зрения XAU/USD продолжает двигаться по неизведанным территориям, быки отказываются уступить, несмотря на все более перекупленные условия на нескольких таймфреймах.
На 4-часовом графике 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) в пределах полос Боллинджера имеет восходящий наклон, укрепляя бычью структуру. Динамика цен остается прижата к верхней полосе Боллинджера, так как полосы продолжают расширяться, сигнализируя о растянутых условиях роста и увеличивающейся волатильности.
Устойчивое движение выше верхней границы вблизи $4 868,15 введет в игру уровни выше $4 900, при этом $5 000 окажется на горизонте.
На нижней стороне средняя полоса около $4 699,64 обозначает первый уровень поддержки, за которым следует нижняя полоса Боллинджера около $4 531,13. Пока цены остаются выше этой зоны, более широкий бычий уклон останется в силе.
Индекс относительной силы (RSI) находится около 83, глубоко в зоне перекупленности и сигнализирует о риске краткосрочной паузы или отката. Тем не менее, сила тренда остается устойчивой, при этом средний направленный индекс (ADX) поднимается к 42, что указывает на то, что покупатели остаются в контроле, несмотря на растянутые условия.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.