Золото продлевает ралли до семи дней на фоне торговой войны и опасений по поводу валютных курсов, которые волнуют рынки
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет более чем на 0,60% на фоне торговых напряжений между США и Южной Кореей, что способствует спросу на безопасные активы на рынках.
- Доллар США падает на фоне слухов о интервенции иены и возобновившихся опасений по поводу закрытия правительства США.
- Трейдеры готовятся к решению ФРС, указаниям Пауэлла и возможному объявлению о назначении председателя ФРС.
Золото (XAU/USD) растет седьмой день подряд, увеличившись более чем на 0,60% во вторник, благодаря нарастающим геополитическим напряжениям, вызванным торговой войной и угрозами возможной интервенции на валютном рынке для поддержки японской иены. XAU/USD торгуется на уровне $5 091 после отскока от дневного минимума в $4 990.
Золото поднимается выше $5 090 на фоне эскалации тарифов и слухов об интервенции иены
Эскалация торговой войны, теперь между США и Южной Кореей, затрагивает финансовые рынки, увеличивая привлекательность золота. Угрозы президента США Дональда Трампа о введении 25% тарифов на товары из Сеула ослабили доллар США, и цены на драгоценные металлы взлетели. На данный момент цены на золото с начала года (YTD) выросли на 17,72%, стремясь превысить доходность 2025 года почти на 60%.
Риски нового потенциального закрытия правительства США 30 января становятся актуальными на фоне нарастающих внутренних напряжений в стране.
Кроме того, угрозы возможной координированной интервенции на валютных рынках для поддержки японской иены привели к падению доллара США.
Экономические данные в США показали, что потребители становятся пессимистичными в краткосрочной перспективе относительно доходов, бизнеса и ситуации с занятостью, согласно данным Conference Board (CB).
Кроме того, внимание трейдеров приковано к решению Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике в среду, за которым последует пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Также ожидается возможное объявление о назначении председателя ФРС от президента США Дональда Трампа.
Ежедневный обзор рыночных движений: Золото извлекает выгоду из слабого доллара США, впереди ФРС
- Восходящий тренд золота в основном поддерживается общей слабостью доллара США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам, упал на 0,90%, пробив прошлогодний минимум 96,21 и достиг четырехлетнего минимума 96,14. Следующей целью DXY на понижение станет дневной минимум 94,63 от 14 января 2022 года.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на полтора базисных пункта, составив 4,227%, но не смогла ограничить рост золота.
- Аналитики начали закладывать в цены значительное ралли золота. Deutsche Bank и Société Générale теперь прогнозируют, что цены на золото достигнут $6 000 за унцию к 2026 году.
- Что касается данных, индекс потребительского доверия в США от Conference Board упал до самого низкого уровня с 2014 года, составив 84,5 в январе, по сравнению с пересмотренным вверх значением 94,2 в декабре.
- Дана М. Питерсон, главный экономист Conference Board, написала: "Доверие рухнуло в январе, так как потребительские опасения как по текущей ситуации, так и по ожиданиям на будущее углубились." Она добавила, что "все пять компонентов индекса ухудшились, что привело к снижению общего индекса до самого низкого уровня с мая 2014 года (82,2) — ниже уровней, зафиксированных во время пандемии COVID-19."
- Ожидается, что ФРС сохранит ставки на уровне в среду, но трейдеры ждут пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла. Будет интересно задать вопросы о независимости центрального банка.
- Данные Prime Market Terminal показывают, что трейдеры ожидают 45 базисных пунктов смягчения со стороны Федеральной резервной системы к концу года.
Технический прогноз: цена на золото превышает $5 000, приближается к рекорду в $5 100
Восходящий тренд цены на золото сохраняется, готовясь протестировать уровень $5 100 в краткосрочной перспективе. Бычий импульс остается сильным, как показывает индекс относительной силы (RSI), и ожидается дальнейший рост.
Следующими ключевыми уровнями сопротивления станут $5 100 и рекордный максимум $5 111. При дальнейшем укреплении уровни $5 150 и $5 200 находятся выше.
С другой стороны, умеренно ястребиный тон председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду может вызвать массовую фиксацию прибыли и снизить цену золота. В этом случае первой поддержкой для XAU/USD станет уровень $5 000, затем $4 950 и $4 900.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.