Золото пробивает рекорд выше $3 500 на фоне бегства от рисков
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- XAU/USD выросла более чем на 2% после преодоления пика апреля и установления нового рекордного максимума на уровне $3 530.
- Спрос на безопасные активы резко возрос на фоне опасений по поводу независимости ФРС, неопределенности в политике США и увеличения притока в золотовые ETF.
- Смешанные данные PMI из США углубляют риск-оф тон, внимание смещается на ключевые данные по несельскохозяйственным рабочим местам, которые будут опубликованы в пятницу.
Цены на золото взлетают до нового исторического максимума выше отметки $3 500 во вторник, увеличившись более чем на 2%, несмотря на рост доллара США и доходности казначейских облигаций США. Бегство от рисков доминирует, несмотря на прогнозы возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре. XAU/USD торгуется выше отметки $3 520 после отскока от дневных минимумов на уровне $3 470.
Драгоценный металл достиг нового исторического максимума на уровне $3 530, несмотря на сильный доллар и растущие доходности казначейских облигаций США
Настроение на рынке подавленное, что способствует притоку средств в желтый металл, который преодолел пиковую отметку апреля на уровне $3 500 и достиг рекордного максимума на уровне $3 530, готовясь к дальнейшему росту цен.
Факторы, такие как неопределенность в политике США, угрозы независимости ФРС и увеличение притока в золотовые ETF, стали движущими силами сессии во вторник. В данных смешанные показатели индекса PMI в производственном секторе, представленные S&P Global и Институтом управления поставками (ISM), побудили инвесторов покупать драгоценные металлы вместо акций США.
В валютном пространстве доллар США укрепляется, а доходности казначейских облигаций также растут, так как трейдеры фиксированного дохода требуют более высокую премию по всей кривой, хотя они больше сосредоточены на средней и длинной части кривой доходности.
Тем временем трейдеры ожидают данных по несельскохозяйственным рабочим местам в США за август в пятницу. Оптимистичный отчет может спровоцировать откат цен на золото, так как трейдеры пересмотрят возможный исход сохранения ставок ФРС на неизменном уровне, вместо их снижения.
Ежедневный дайджест рыночных движений: золото стремительно растет наряду с долларом
- Рост цен на золото продолжился, несмотря на укрепление доллара США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,61% до 98,28.
- Доходности казначейских облигаций также стремительно растут, 10-летняя казначейская облигация увеличилась на четыре базисных пункта (б.п.) до 4,273%. Реальные доходности в США — рассчитанные путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности — увеличились почти на 4,5 базисных пункта до 1,862% на момент написания.
- Индекс PMI в производственном секторе ISM сократился шестой месяц подряд, несмотря на улучшение, с 48 до 48,7 в августе, что ниже прогнозов на уровне 49. Подкомпоненты ISM показали, что уплаченные цены снизились с 64,8 до 63,7 в августе, что указывает на то, что тарифы влияют на инфляцию. Занятость на фабриках оставалась на низком уровне, в то время как производство упало.
- S&P Global сообщила, что деловая активность в производственном секторе ухудшилась, с 53,3 до 53.
- Приток средств в золотовые ETF усиливает ралли, при этом SPDR Gold Trust сообщила, что ее запасы выросли на 1,01% в прошлую пятницу до 977,68 тонн, что является самым высоким показателем с августа 2022 года.
- Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре составляет 94,75%, согласно инструменту Prime Market Terminal по вероятностям процентных ставок.
Технический прогноз: цена на золото готова протестировать уровень $3 600 в ближайшей перспективе
Восходящий тренд золота возобновился во вторник, когда недоходный металл переместился в неизведанную территорию на исторических максимумах выше барьера в $3 500. Индекс относительной силы (RSI), несмотря на то, что он стал перекупленным, показывает, что быки продолжают усиливаться, и трейдерам следует обратить внимание на уровень 80 для наиболее экстремальных условий перекупленности.
Если XAU/USD поднимется выше $3 550, это откроет путь к тестированию уровня $3 600. С другой стороны, если золото отступит, первой зоной интереса будет отметка $3 500. Пробитие последней введет в игру максимум 29 августа на уровне $3 454, прежде чем снизиться до $3 400.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.