Золото движется вбок на фоне торговли с низкой ликвидностью из-за праздников
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото стабилизируется вблизи двухнедельных максимумов, так как более крепкий доллар США ограничивает внутридневной рост.
- Трейдеры сохраняют уверенность в снижении ставки ФРС в декабре, что ограничивает падения XAU/USD.
- С технической точки зрения, XAU/USD тестирует верхнюю границу симметричного треугольника, с $4,200 в качестве следующей цели на повышение.
Золото (XAU/USD) топчется на месте в четверг, так как умеренный отскок доллара США (USD) оказывает давление на драгоценный металл. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 155, колеблясь рядом с двухнедельными максимумами, достигнутыми в среду, при этом цены выросли более чем на 2% на этой неделе.
Широкая картина остается поддерживающей для золота, так как несколько ключевых чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) недавно сигнализировали о готовности к краткосрочному смягчению, усиливая рыночные ожидания, что центральный банк может провести еще одно снижение ставки на заседании 9-10 декабря.
Ожидания еще одного снижения ставки ФРС также помогли глобальным фондовым рынкам восстановиться после недавнего отката, вызванного переоценкой AI, улучшая общий интерес к риску. В результате рискованная атмосфера действует как противовес для золота, и с закрытием рынков США в четверг в связи с Днем благодарения, ожидается, что ликвидность останется низкой, оставляя металл в основном в диапазоне.
Движущие силы рынка: доллар находит поддержку, в то время как ожидания снижения ставки ФРС остаются неизменными
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,60, восстанавливаясь умеренно после падения до более чем недельного минимума около 99,41 ранее в течение дня.
- Запоздалые экономические данные США, опубликованные до сих пор, нарисовали неоднозначную картину: сильные данные по занятости вне сельского хозяйства (NFP) за сентябрь, более слабый базовый индекс цен производителей (PPI) и оптимистичные заказы на товары длительного пользования контрастируют с более слабыми розничными продажами и увеличением уровня безработицы.
- Несмотря на смешанные экономические сигналы, трейдеры остаются уверенными, что ФРС смягчит политику в декабре, при этом рынок закладывает в цены около 85% вероятности снижения на 25 базисных пунктов, согласно инструменту CME FedWatch.
- Геополитическая напряженность остается в центре внимания на фоне продолжающегося спора между Китаем и Тайванем после того, как Пекин выпустил новые предупреждения в адрес Японии, ответив на предложение Токио о том, что оно может помочь защитить Тайвань в случае атаки Китая. Инвесторы также следят за развитием ситуации вокруг мирных переговоров между Россией и Украиной, после того как президент Владимир Зеленский заявил о готовности продвигать поддерживаемую США рамку для завершения войны. На этом фоне спрос на безопасные активы остается в целом поддерживающим для золота.
Технический анализ: XAU/USD тестирует сопротивление треугольника с фокусом на $4,200
На дневном графике золото сохраняет конструктивную структуру, при этом 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) продолжает находиться выше 100-дневной SMA, сохраняя общий уклон в пользу покупателей.
Цена остается комфортно выше обеих скользящих средних, в то время как индекс относительной силы (RSI) на уровне 59,59 находится значительно выше средней зоны 50, что усиливает положительный импульс. Средний направленный индекс (ADX) на уровне 19,12 по-прежнему указывает на слабую силу тренда.
XAU/USD в настоящее время давит на верхнюю границу симметричного треугольника, с следующим ключевым сопротивлением, расположенным около $4,200. Решительный прорыв выше этого барьера откроет путь к дальнейшему росту. Однако, если не удастся преодолеть $4,200, золото может продолжить консолидацию в пределах треугольного паттерна.
Снизу, $4,150 выступает в качестве начальной поддержки, за которой следует более сильная поддержка в районе $4,050-$4,070, где восходящая 21-дневная SMA пересекается с нижней границей треугольника.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.