Золото умеренно отскакивает, несмотря на ястребиные заявления ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото восстанавливается во вторник, поскольку трейдеры сопоставляют более слабые данные по рынку труда США с ястребиной риторикой ФРС.
- Ястребиные ожидания в отношении ФРС и повышенная доходность казначейских облигаций США ограничивают рост беспроцентного металла.
- Инвесторы переключают внимание на протоколы заседания FOMC, которые будут опубликованы в среду.
Золото (XAU/USD) демонстрирует умеренный отскок во вторник, поскольку сдержанный доллар США (USD) оказывает поддержку, хотя сомнения относительно траектории процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) ограничивают рост
На момент написания XAU/USD торгуется без изменений вблизи $4 170 после достижения внутридневного минимума $4 116.
Недавние данные по рынку труда США указывают на постепенное замедление после улучшения в начале этого года, снижая ожидания скорого повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и помогая золоту восстановиться от более чем семимесячного минимума $3 941, достигнутого на прошлой неделе.
Четырехнедельное среднее изменения занятости ADP снизилось до 21 тыс. с 24,25 тыс. Это последовало за разочаровывающим отчетом по Nonfarm Payrolls (NFP) за июнь на прошлой неделе, который показал, что экономика США добавила лишь 57 тыс. рабочих мест, что значительно ниже рыночных ожиданий в 110 тыс.
Однако данные мало что изменили в более широкой ястребиной риторике ФРС. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил во вторник, что риски для рынка труда "довольно сбалансированы", инфляция "по-прежнему довольно высока", а денежно-кредитная политика "хорошо настроена" для достижения целей ФРС.
Согласно инструменту CME FedWatch Tool, трейдеры закладывают в цены 75%-ную вероятность того, что американский центральный банк оставит стоимость заимствований без изменений на заседании в этом месяце. Между тем вероятность повышения ставки в сентябре составляет 58%, снизившись с 68% неделю назад.
Ястребиные ожидания в отношении ФРС, повышенная доходность казначейских облигаций США и сохраняющаяся неопределенность вокруг окончательного мирного соглашения между США и Ираном продолжают поддерживать общий прогноз по доллару США (USD), ограничивая рост золота. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется вблизи 100,95.
Сообщается, что в понедельник Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) атаковал коммерческое судно вблизи Ормузского пролива. Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что переговоры по окончательному соглашению не начнутся, пока сохраняются угрозы, после того как президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон либо достигнет сделки с Тегераном, либо «доведет дело до конца».
Теперь трейдеры обращают внимание на протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которые выйдут в среду, в поисках свежих сигналов о курсе монетарной политики в ближайшие месяцы, что может повлиять на цены на золото.
Между тем последний отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Commitments of Traders (COT) показал, что спекулятивные трейдеры увеличили свои бычьи ставки на золото за неделю, завершившуюся 30 июня, при этом чистые длинные позиции неккоммерческих участников выросли до 194 тыс. контрактов с 181,3 тыс. неделей ранее.
Технический анализ: восстановление XAU/USD теряет импульс ниже $4 200
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий уклон, поскольку остается ниже как 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 489, так и 100-дневной SMA на уровне $4 619.
Импульс остается сдержанным: индекс относительной силы (RSI) колеблется около 44, а индекс среднего направленного движения (ADX) около 38 указывает на все еще сформированный, но не взрывной нисходящий тренд.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне $4 200, а далее — 200-дневная SMA на уровне $4 489, при этом более долгосрочный медвежий ориентир подтверждается 100-дневной SMA на уровне $4 619.
С точки зрения снижения, первая значимая поддержка совпадает с горизонтальным уровнем $3 950, пробой которого, вероятно, продлит текущую коррекционную фазу к более низким психологическим уровням.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.