Золото приостанавливает рост вблизи двухмесячного максимума, поскольку колебания цен на нефть формируют прогноз по ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото приостанавливается после достижения максимума за два месяца.
- Рост цен на нефть вновь выводит инфляционные опасения на первый план и поддерживает ожидания повышения ставки ФРС, ограничивая восстановление золота.
- XAU/USD сохраняет бычий уклон, при этом 100-дневная SMA выступает в качестве непосредственного сопротивления.
Золото (XAU/USD) приостанавливает свое ралли во вторник после того, как ранее в ходе азиатских торгов достигло двухмесячного максимума $4 435. Движение цены по-прежнему определяется динамикой цен на нефть и их влиянием на прогноз по процентным ставкам Федеральной резервной системы (ФРС).
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 397 после достижения внутридневного минимума $4 356. Умеренное восстановление происходит на фоне того, что цены на нефть растеряли часть внутридневного роста. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торгуются около $80,80, но по-прежнему растут более чем на 5% с начала недели.
В последнем развитии событий Катар заявил, что переговоры между Ираном и Оманом о повторном открытии Ормузского пролива достигли продвинутой стадии, добавив, что получил позитивные отзывы от обеих стран.
Тем не менее ситуация остается изменчивой. Иран заявляет, что стратегический водный путь не будет открыт вновь, пока Вашингтон не выплатит военные репарации и не выполнит несколько других требований. Среди них — снятие санкций, разморозка иранских активов, прекращение военных угроз и снятие военно-морской блокады США.
Президент США Дональд Трамп в понедельник в публикации на своей платформе Truth Social выдвинул собственное требование о компенсации со стороны Ирана, заявив, что США также будут добиваться компенсации от Ирана за тех, кого он убил и тяжело ранил.
Рынки лишь ненадолго сократили ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после более слабого, чем ожидалось, отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за июль.
Однако рост цен на нефть вновь выводит инфляционные опасения на первый план и смещает рыночные ожидания в сторону возможного повышения ставки, при этом инструмент CME FedWatch показывает 49% вероятность повышения на заседании в сентябре.
Геополитическая напряженность, наряду с ястребиными ожиданиями в отношении ФРС, поддерживает доллар США (USD) вблизи недавних минимумов, тогда как доходность казначейских облигаций США также остается повышенной. Это, в свою очередь, создает сложный фон для более уверенного восстановления золота.
Трейдеры могут дождаться данных по индексу потребительских цен (CPI) в США в среду, чтобы получить новый ориентир. Между тем заголовки, связанные с США и Ираном, вероятно, будут определять краткосрочную динамику цен.
По мнению TD Securities, «умеренный, но не слишком тревожный отскок июльского CPI на этой неделе не будет достаточным, чтобы подтолкнуть ФРС к повышению ставок», при этом «значительная часть силы в отчете», вероятно, будет связана с «разворотом разовой слабости в июне». Прогноз банка по «0,20% для базового CPI» ожидается «сохранит внимание ФРС на данных по инфляции за август перед сентябрьским заседанием», а TD также отмечает, что «PPI в четверг также станет ключевым входным параметром для оценок PCE».
Технический анализ: быки испытывают трудности вблизи 100-дневной SMA
На дневном графике золото сохраняет бычий краткосрочный уклон, поскольку XAU/USD уверенно держится выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 148 и ключевых уровней поддержки Фибоначчи, при этом движение цены колеблется вокруг 100-дневной SMA на уровне $4 389.
Индекс относительной силы (RSI) около 66 склоняется к зоне перекупленности, а индекс среднего направленного движения (ADX) чуть ниже 30 намекает на все еще направленный, но замедляющийся тренд, что указывает на то, что восходящий импульс остается конструктивным, но все более уязвимым к консолидации вблизи текущих максимумов.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на 100-дневной SMA на уровне $4 389, за которой следует максимум цикла и 100% коррекция Фибоначчи на уровне $4 435, где чистый прорыв откроет путь к новому продолжению бычьей волны.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне 78,6% коррекции на $4 351, при этом более глубокие откаты, вероятно, встретят интерес к покупкам на уровне 61,8% на $4 285 и 50% коррекции на $4 238, а 50-дневная SMA на $4 148 обозначает более значимый структурный пол, который должен быть пробит, чтобы ослабить текущие бычьи настроения.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.