Золото постепенно растет выше $4 350, поскольку более слабые данные по PPI в США снижают ожидания повышения ставки ФРС в сентябре
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото растет в район $4 360 на ранней азиатской сессии в пятницу.
- Трейдеры еще больше снизили вероятность повышения ставки ФРС в сентябре после выхода более слабых данных по инфляции PPI в США.
- Иран заявил, что Ормузский пролив не будет открыт, пока другая сторона не выполнит свои обязательства.
Цена на золото (XAU/USD) удерживается на положительной территории вблизи $4 360 на ранней азиатской сессии в пятницу. Драгоценный металл набирает импульс после выхода данных по инфляции в США. Позднее в пятницу трейдеры получат дополнительные ориентиры из отчета по розничным продажам в США за июль.
Более слабые данные по инфляции индекса цен производителей (PPI) США укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) воздержится от повышения процентных ставок в следующем месяце. Данные, опубликованные Бюро статистики труда США в четверг, показали, что общий PPI в июле не изменился в месячном исчислении по сравнению с -0,1% месяцем ранее, оказавшись ниже рыночных ожиданий роста на 0,2%.
Без учета продуктов питания и энергоносителей базовый PPI вырос на 0,2% м/м в июле против прогноза роста на 0,3%. В годовом исчислении общий PPI вырос на 4,7% г/г в июле, тогда как базовый PPI за тот же период увеличился на 4,2% г/г.
Более слабые данные по инфляции PPI в США резко снизили ожидания повышения ставки ФРС в следующем месяце, что может оказать некоторую поддержку желтому металлу. Денежные рынки оценивали вероятность повышения ставки ФРС в сентябре менее чем в 40%. Стоит отметить, что более низкие процентные ставки снижают альтернативную стоимость владения недоходным золотом.
С другой стороны, сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность вокруг открытия Ормузского пролива могут усилить опасения по поводу обусловленной нефтью инфляции и оказать давление на цену золота. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил Вашингтон «быть осторожнее» после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. Между тем совместное военное командование Ирана, Центральный штаб «Хатам аль-Анбия», заявило в четверг, что ни одно судно не сможет пройти по этому важнейшему водному пути без разрешения Тегерана.
Поддержка золота, вероятно, сохранится, пока ФРС занимает выжидательную позицию
По мнению TD Securities, ситуация с процентными ставками остается благоприятной для золота: ожидается, что «ФРС, вероятно, сохранит текущую позицию, несмотря на рост цен на энергоносители», что позволит «желтому металлу сохранять хорошую поддержку в верхнем диапазоне». Банк считает, что сочетание стабильной политики ФРС и более высоких цен на энергоносители должно помочь удерживать цены на золото в пределах этого повышенного торгового диапазона.
Технический анализ: золото остается ограниченным ниже ключевой 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD остается ограниченной в краткосрочной перспективе, удерживаясь ниже 100-дневной скользящей средней (MA), но при этом уверенно торгуясь выше средней линии полос Боллинджера. Индекс относительной силы (14) на уровне 62,72 указывает на сильный, но не чрезмерный бычий импульс, что предполагает возможность продолжения попыток роста, хотя более широкая структура указывает на уязвимость ралли, пока цена остается ниже 100-дневной MA.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на уровне 100-дневной MA около $4 385, а более сильным барьером выступает верхняя линия полос Боллинджера вблизи $4 435. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится у средней линии полос Боллинджера около $4 155, а затем следует более глубокий уровень поддержки у нижней линии вблизи $3 880, где ожидается возвращение покупателей, если текущий откат продолжится.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.