Золото получает поддержку от снижения цен на нефть, пока трейдеры ожидают ключевых экономических данных США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото начинает неделю с роста на фоне снижения цен на нефть из-за возобновления дипломатических усилий между США и Ираном.
- Сохраняющиеся опасения по поводу инфляции и ястребиные ожидания в отношении ФРС продолжают ограничивать потенциал роста золота.
- Технические перспективы XAU/USD остаются медвежьими, поскольку RSI приближается к зоне перепроданности.
Золото (XAU/USD) сохраняет положительный уклон в американские часы торгов в понедельник после падения до нового годового минимума $3 870 в пятницу и завершения октября со снижением на 6,87%. Откат цен на нефть на фоне дипломатических усилий между США и Ираном поддерживает драгоценный металл. Однако отскоку не хватает уверенности, поскольку фундаментальный фон продолжает вызывать сомнения в устойчивом восстановлении.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $3 900, поднявшись на 0,64% внутри дня после достижения внутридневного максимума $3 919.
"Обмен сообщениями с США продолжается," — заявил в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, добавив, что заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади находится в Дохе, чтобы содействовать этому процессу.
Иран заявил, что его предложение может позволить вновь открыть Ормузский пролив в течение двух дней после заключения соглашения при условии, что Вашингтон прекратит морскую блокаду и выполнит требования Тегерана. Нефть West Texas Intermediate (WTI) опустилась ниже $100 за баррель, снизившись примерно на 3,20% внутри дня.
Сейчас золото торгуется примерно на 30% ниже своего исторического максимума в районе $5 600, установленного в январе. С начала американо-иранской войны в конце февраля металл в основном двигался в противоположном нефти направлении, поскольку высокие цены на энергоносители ускоряли инфляцию и побуждали центральные банки, особенно Федеральную резервную систему США (ФРС), ужесточать монетарную политику.
Геополитическая неопределенность и инфляция обычно способствуют росту спроса на золото. Однако на этот раз перспектива повышения процентных ставок сильнее давит на металл, который не приносит доходности.
Золоту также не удалось получить поддержку от распродажи технологических акций, вызванной развитием ИИ, несмотря на последовавшее ослабление доллара США (USD) и доходности казначейских облигаций, поскольку трейдеры продают металл, чтобы удовлетворить требования по марже и покрыть потери по другим активам.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,60, снизившись на 0,37% внутри дня. Между тем доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США держится вблизи семинедельного минимума на уровне 4,92%, значительно ниже октябрьского пика 5,36%, максимального уровня с 2002 года.
За чем следить дальше
Теперь внимание переключается на промежуточные выборы в США 3 ноября, которые могут повлиять на доллар США и, в свою очередь, на золото. Трейдеров также ожидает насыщенный экономический календарь, поскольку они ищут подсказки относительно дальнейшей траектории процентных ставок ФРС. В понедельник выйдут данные по индексу PMI в производственном секторе от ISM, во вторник — данные по количеству открытых вакансий JOLTS. В среду будут опубликованы данные по изменению занятости ADP и индексу PMI для сферы услуг от ISM, а в пятницу — отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP).
В октябре ФРС проголосовала 10-2 за сохранение процентных ставок без изменений на уровне 3,75%-4,00% после повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре, выбрав выжидательный подход в борьбе с инфляцией. Согласно CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в декабре в 72%.
Технический анализ: слабый импульс сохраняет перспективу дальнейшего снижения
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий прогноз, торгуясь ниже 21-дневной, 100-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (SMA).
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 32 находится чуть выше зоны перепроданности, тогда как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже нулевой отметки с отрицательным значением, что в совокупности указывает на сохранение доминирующего импульса снижения, даже несмотря на то, что распродажа становится чрезмерной.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится в зоне $3 950-$4 000, за которой следует 21-дневная SMA на уровне $4 089. Выше нее 100-дневная SMA на уровне $4 209 и расположенный выше горизонтальный барьер вблизи $4 400 формируют более широкую область офферов, прежде чем 200-дневная SMA на уровне $4 485 вступит в игру в качестве более удаленного структурного потолка.
С точки зрения снижения, золото остается уязвимым для дальнейшего падения, а непосредственная поддержка находится на уровне годового минимума пятницы $3 870. Прорыв ниже этого уровня может открыть путь для дальнейшего снижения.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.