Золото дорожает на 2% на фоне давления плана обратного выкупа казначейских облигаций США на доходность долгосрочных облигаций
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото восстанавливает часть потерь вторника, поскольку доллар США теряет импульс, а доходность казначейских облигаций снижается
- Трейдеры ожидают публикации протокола FOMC в поисках новых сигналов относительно перспектив процентных ставок ФРС
- XAU/USD остается в пределах недавнего диапазона, а 100-дневная SMA ограничивает рост
Золото (XAU/USD) растет в среду, поскольку ослабление доллара США (USD) и резкий откат доходности долгосрочных казначейских облигаций США помогают металлу компенсировать все потери предыдущего дня. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 458, укрепившись более чем на 2,5% внутри дня.
Доходность базовых 10-летних облигаций США снизилась более чем на 5 базисных пунктов (б. п.), а доходность 30-летних облигаций — почти на 9 б. п. после того, как Минфин США объявил об увеличении объема выкупа долгосрочных государственных облигаций для поддержки ликвидности.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется вблизи 99, снижаясь на 0,64% внутри дня и касаясь минимального уровня с 1 июня.
В дальнейшем краткосрочное направление золота будет зависеть от сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) и развития событий на Ближнем Востоке на фоне скудного экономического календаря США.
Протокол июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), публикация которого запланирована на 18:00 GMT, окажется в центре внимания на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении перспектив процентных ставок ФРС.
После июльского заседания более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда и инфляции снизили вероятность повышения процентной ставки на предстоящем заседании. Впоследствии трейдеры сократили вероятность повышения ставки в сентябре всего до 32%, согласно инструменту CME FedWatch.
"Недавние более слабые экономические данные из США снизили вероятность дальнейшего ужесточения, ослабив серьезный встречный ветер для желтого металла. Золото также получает поддержку от опасений по поводу роста государственного долга США, возобновившегося спроса со стороны инвесторов и более активных покупок со стороны центральных банков, особенно Китая," — сказал Антреас Фемистоклеус, специалист по торговому контенту в Exness.
Однако энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, сохраняет инфляционные риски смещенными в сторону роста, поддерживая ожидания того, что ФРС в конечном итоге может потребоваться повысить процентные ставки, и омрачая перспективы сохранения недавнего восстановления золота.
Технический анализ: XAU/USD возвращается выше 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD сохраняет бычий краткосрочный настрой, продолжая торговаться выше 100-дневной простой скользящей средней (MA) на уровне $4 381. Импульс остается конструктивным: индекс относительной силы (RSI) на уровне 63 находится на положительной территории, а гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается выше нулевой отметки, что указывает на сохранение контроля со стороны покупателей, несмотря на признаки ослабления силы роста.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление определяется верхней полосой Боллинджера на уровне $4 528, где недавний рост может начать сопровождаться фиксацией прибыли. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка формируется 100-дневной MA на уровне $4 381, за которой следует средняя полоса Боллинджера в районе $4 222.
Более глубокий откат введет в игру более сильный горизонтальный уровень поддержки на $4 000, которому предшествует нижняя полоса Боллинджера вблизи $3 916.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.