Золото держится в плюсе вблизи двухнедельного максимума выше $4 700 на фоне ослабления USD
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото набирает некоторую дополнительную динамику в среду, хотя быки кажутся осторожными на фоне смешанных сигналов.
- Надежды на деэскалацию напряженности на Ближнем Востоке оказывают давление на USD и поддерживают драгоценный металл.
- Опасения по поводу инфляции и ожидания повышения ставки ФРС остаются в игре, ограничивая потери USD и сдерживая рост сырьевого актива.
Золото (XAU/USD) сохраняет внутридневной рост в первой половине европейской сессии и в настоящее время торгуется выше $4 700, близко к почти двухнедельному максимуму, достигнутому ранее в эту среду. Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что ожидает завершения военной операции США против Ирана в течение двух-трех недель, добавив, что Теграну не обязательно заключать сделку, чтобы он прекратил войну. Оптимизм, в свою очередь, оказал давление на статус доллара США (USD) как мировой резервной валюты и оказался ключевым фактором, создающим попутный ветер для сырьевого актива.
Тем временем США направляют дополнительные морские пехотинцы на Ближний Восток для усиления примерно 50 000 американских военнослужащих, уже размещенных в регионе. Это крупнейшее наращивание американских военных сил за два десятилетия. Более того, сообщения указывают на то, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) настаивают на военных действиях для повторного открытия Ормузского пролива, что усиливает опасения по поводу более широкого регионального конфликта и служит попутным ветром для цен на сырую нефть. Это, в свою очередь, поддерживает опасения по поводу инфляции и ожидания повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС), что может ограничить более глубокие потери USD и сдержать дальнейшее укрепление недоходного золота.
В среду вечером в 21:00 по восточному времени США (01:00 GMT в четверг) Трамп выступит с обращением к нации, чтобы проинформировать общественность о ходе войны с Ираном. Это, наряду с важными макроэкономическими релизами США, запланированными на начало нового месяца, должно придать значимый импульс паре XAU/USD. В экономической повестке США значатся отчет ADP по занятости в частном секторе, ежемесячные данные по розничным продажам и индекс PMI в производственной сфере ISM. Кроме того, выступления влиятельных членов FOMC сыграют ключевую роль в формировании спроса на USD и создании краткосрочных торговых возможностей вокруг цены золота.
Внимание рынка затем переключится на ожидаемый в пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP). Однако фокус останется прикован к геополитическим событиям, которые продолжат вносить волатильность на финансовые рынки и влиять на динамику цен на золото.
Дневной график XAU/USD
Золоту необходимо преодолеть барьер 50% Фибо, чтобы подтвердить перспективы дальнейшего роста
На фоне прочного отскока на прошлой неделе от технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA), ночной прорыв через уровень коррекции Фибоначчи 38,2% от мартовского падения и 100-дневную SMA благоприятствует быкам по XAU/USD.
Однако последующее движение вверх приостанавливается перед уровнем коррекции 50%. Более того, линия индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже своей сигнальной линии и в отрицательной зоне, а гистограмма расширяется вниз, что усиливает преобладающее давление продаж. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) колеблется около 46 после восстановления из зоны перепроданности, намекая на ослабление медвежьего импульса, но пока без его разворота.
Поэтому целесообразно дождаться продолжения покупок выше зоны $4745-$4750 (уровень коррекции 50%) перед тем, как позиционироваться на дальнейший рост. Тем временем уровень коррекции 38,2% на $4590,05 выступает в качестве начальной поддержки перед психологической отметкой $4500 и круглым уровнем $4400, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 23,6%. Убедительный пробой ниже последнего углубит коррекционную фазу и выведет на передний план ключевую поддержку 200-дневной SMA около $4136,72.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.