Золото поднимается до шестинедельного максимума; похоже, что оно готово к дальнейшему росту на фоне ожиданий снижения ставок ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото получает некоторую поддержку, так как голубиные ожидания в отношении ФРС продолжают подрывать доллар США.
- Более мягкий интерес к риску, экономические проблемы Китая и геополитические риски также способствуют росту сырья.
- Трейдеры ожидают макроэкономических данных из США, запланированных на начало нового месяца, для получения нового импульса.
Золото (XAU/USD) поднимается до самого высокого уровня с 21 октября во время азиатской сессии в понедельник и, похоже, готово продолжить сильное движение вверх на фоне поддерживающего фундаментального фона на прошлой неделе. Трейдеры увеличили свои ставки на еще одно снижение процентной ставки со стороны центрального банка США в ответ на недавние голубиные комментарии нескольких чиновников Федеральной резервной системы (ФРС). Голубиный прогноз, в свою очередь, тянет доллар США (USD) к почти двухнедельному минимуму и продолжает поддерживать недоходное желтое золото.
Кроме того, осторожное настроение на рынке и геополитические риски, возникающие из-за эскалации войны между Россией и Украиной, оказывают дополнительное влияние на цены на безопасное золото. Однако рост не имеет продолжения, так как быки XAU/USD, похоже, колеблются и предпочитают дождаться ключевых макроэкономических данных из США на этой неделе, начиная с индекса PMI для производственной сферы ISM позже сегодня, прежде чем делать новые ставки. Это, в свою очередь, требует некоторой осторожности перед позиционированием для дальнейшего внутридневного роста.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото выигрывает от растущих ожиданий снижения ставок ФРС и спроса на безопасные активы
- Недавние голубиные комментарии со стороны губернатора Федеральной резервной системы США Кристофера Уоллера и президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса укрепили аргументы в пользу еще одного снижения процентной ставки в этом месяце. Более того, смешанные данные по экономике США, опубликованные на прошлой неделе, мало повлияли на рыночные ожидания и продолжают поддерживать недоходное золото.
- Экономический советник Белого дома Кевин Хассет заявил в воскресенье, что он был бы рад занять пост следующего председателя центрального банка США, если его выберет президент Дональд Трамп. Ожидается, что Хассет выполнит требования Трампа о резком снижении процентных ставок, что подтолкнет драгоценный металл к шестинедельному максимуму во время азиатской сессии в понедельник.
- Голубиные ожидания в отношении ФРС продолжают оказывать понижательное давление на доллар США, который падает до почти двухнедельного минимума и становится еще одним фактором, действующим как попутный ветер для драгоценного металла. Кроме того, наблюдается общий более мягкий тон на азиатских фондовых рынках, что также предлагает дополнительную поддержку безопасному сырью.
- Частный опрос, опубликованный в понедельник, показал, что деловая активность в производственном секторе Китая неожиданно вернулась в зону сокращения. Это произошло после публикации в воскресенье официального индекса PMI, который сократился восьмой месяц подряд и оказывает давление на настроение инвесторов на фоне постоянной геополитической неопределенности.
- Тем временем украинские морские дроны атаковали два нефтяных танкера из так называемого теневого флота России, когда они проходили через Черное море. Более того, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что последние переговоры с украинскими чиновниками были очень продуктивными, хотя он отметил, что еще много работы предстоит сделать для завершения войны.
- Трейдеры теперь ожидают публикации индекса PMI для производственной сферы ISM из США для получения импульса позже в североамериканской сессии. Кроме того, важные макроэкономические данные из США, запланированные на начало нового месяца, будут определять спрос на доллар США и влиять на краткосрочную траекторию для пары XAU/USD.
Техническая картина по золоту поддерживает аргументы в пользу дальнейшего роста к отметке $4,300
С технической точки зрения, устойчивое укрепление и закрепление выше уровня $4,250 будет рассматриваться как новый триггер для быков и откроет путь для дальнейшего краткосрочного роста цены на золото. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике набирают положительный импульс, товар может затем преодолеть промежуточное препятствие в районе $4,277-4,278 и нацелиться на восстановление отметки $4,300.
С другой стороны, минимум азиатской сессии в районе $4,200 теперь, похоже, защищает непосредственное снижение. Любое дальнейшее ослабление может рассматриваться как возможность для покупки и найти сильную поддержку в районе $4,155-4,153. Убедительный прорыв ниже может спровоцировать технические продажи и сделать цену на золото уязвимой для ускорения падения к отметке $4,100 на пути к области схождения $4,073. Последняя включает 200-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на 4-часовом графике и восходящую линию тренда, идущую с конца октября.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.