Золото стремительно поднимается выше $4 600 на фоне смятения в ФРС и глобальных напряженностей, что увеличивает спрос на безопасные активы
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото стремительно растет до новых рекордных максимумов на фоне опасений по поводу независимости ФРС, что подстегивает спрос на безопасные активы.
- Расследование председателя ФРС Джерома Пауэлла и растущие геополитические риски держат рынки в напряжении.
- С технической точки зрения золото остается в сильном восходящем тренде, демонстрируя более высокие максимумы и более низкие минимумы на дневном графике.
Золото (XAU/USD) начинает неделю с сильного восходящего импульса, стремительно поднимаясь до новых рекордных максимумов около $4 620 на фоне возобновившихся опасений по поводу независимости Федеральной резервной системы (ФРС), что вызывает широкое бегство от рисков. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 600, увеличившись почти на 2,0% за день.
Рыночные настроения были подорваны беспрецедентным событием в Соединенных Штатах (США), где прокуроры начали уголовное расследование в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Растущее политическое давление на ФРС подрывает доверие к денежно-кредитной политике США и оказывает давление на доллар США (USD), поддерживая золото на фоне растущей экономической неопределенности.
В то же время сохраняющаяся геополитическая напряженность продолжает направлять приток капитала в безопасные активы. Инвесторы внимательно следят за общенациональными протестами в Иране, возобновившейся риторикой США по Гренландии и продолжающимися событиями в Венесуэле.
Смотрим вперед, на этой неделе внимание будет сосредоточено на экономических данных США, с индексом потребительских цен (CPI), который выйдет во вторник, за которым последуют розничные продажи и индекс цен производителей (PPI) в среду, а также множество выступлений представителей ФРС на протяжении всей недели.
Движущие силы рынка: Геополитические риски и смятение в ФРС держат инвесторов в осторожности
- Министерство юстиции США (DoJ) выдало повестки для большого жюри в пятницу в рамках уголовного расследования, сосредоточенного на председателе ФРС Джероме Пауэлле, связанном с его свидетельством в Сенате по проекту реконструкции штаб-квартиры ФРС стоимостью $2,5 миллиарда.
- Председатель Джером Пауэлл заявил в видеообращении в воскресенье, что действия Министерства юстиции имеют политическую мотивацию, подчеркивая, что это «не связано с моим свидетельством в прошлом июне или с реконструкцией зданий Федеральной резервной системы», добавив, что эти объяснения «являются предлогами». Пауэлл сказал, что вопрос заключается в том, может ли ФРС продолжать устанавливать процентные ставки «на основе фактов и экономических условий — или же денежно-кредитная политика будет определяться политическим давлением или запугиванием».
- Старший советник Белого дома Кевин Хассет заявил в интервью CNBC в понедельник, что реконструкция штаб-квартиры ФРС столкнулась с «драматическими перерасходами», добавив, что он не считает, что позиция центрального банка по процентным ставкам имела какое-либо отношение к недавним событиям.
- В воскресенье президент США Дональд Трамп угрожал возможными военными действиями против Ирана на фоне растущих беспорядков и увеличения числа жертв. В ответ Тегеран предупредил, что нацелится на базы американской армии, если Вашингтон выполнит свои угрозы нанести удар по стране в поддержку протестующих.
- Государственный секретарь США Марко Рубио должен встретиться на этой неделе с датскими и гренландскими чиновниками, поскольку президент Дональд Трамп усиливает планы по приобретению Гренландии.
- Данные по рынку труда в США на прошлой неделе ослабили опасения резкого ухудшения условий занятости и смягчили ожидания по поводу ближайшего снижения ставки ФРС. Тем не менее, трейдеры продолжают закладывать в цены около двух снижений ставок в этом году. Экономика США добавила 50 000 рабочих мест в декабре, что ниже ожиданий увеличения на 60 000, но более мягкий заголовок частично компенсировался снижением уровня безработицы до 4,4% с 4,6%.
Технический анализ: Быки остаются у власти, так как золото торгуется на рекордных уровнях
С технической точки зрения XAU/USD остается в четко выраженном восходящем тренде, продолжая наращивать прибыль в неизведанные области после исторического ралли в прошлом году.
Дневной график показывает четкую последовательность более высоких максимумов и более низких минимумов с тех пор, как цены достигли дна в районе $4 000 в октябре, после краткосрочного коррекционного отката от предыдущего рекорда.
Условия тренда остаются конструктивными, при этом скользящие средние продолжают наклоняться вверх. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) обеспечивает динамическую поддержку в районе $4 403.
Тем не менее, риски краткосрочного отката растут, так как индекс относительной силы (RSI) находится близко к зоне перекупленности и показывает ранние признаки медвежьей дивергенции.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка наблюдается около психологического уровня $4 500. С точки зрения роста, быки нацелены на устойчивый прорыв выше $4 600, что может открыть путь к области $4 700. Средний направленный индекс (ADX) около 30 сигнализирует о том, что более широкий тренд остается сильным.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.