Быки по золоту сохраняют преимущество рядом с недельным максимумом благодаря поддерживающему фону
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- Золото продолжает наращивать ночные gains на фоне растущих геополитических рисков, поддерживающих спрос на безопасные активы.
- Голубиные ожидания в отношении ФРС оттягивают доллар США от многонедельного максимума и приносят пользу паре XAU/USD.
- Фундаментальный фон благоприятствует быкам, так как внимание смещается на отчет по занятости в США (NFP) в пятницу.
Золото (XAU/USD) достигает нового недельного максимума в первой половине европейской сессии во вторник и, похоже, готово к дальнейшему укреплению на фоне поддерживающего фундаментального фона. Военные удары США в Венесуэле, политическая напряженность между Саудовской Аравией и ОАЭ, беспорядки в Иране и затянувшаяся война России с Украиной сохраняют геополитические риски. Это, в свою очередь, поддерживает спрос на безопасные активы, что, наряду с голубиными ожиданиями от Федеральной резервной системы США (ФРС), подтверждает краткосрочный позитивный прогноз.
На самом деле, трейдеры закладывают возможность еще двух снижений процентных ставок со стороны центрального банка США в этом году, и эти ставки были подтверждены смешанными данными по PMI в США за декабрь, опубликованными в понедельник. Более того, опасения по поводу независимости ФРС при администрации президента США Дональда Трампа оттягивают доллар США (USD) от почти четырехнедельного максимума, установленного в понедельник, и поддерживают возможность дальнейшего роста недоходного золота. Трейдеры теперь ожидают отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу для получения значимого импульса.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Золото сохраняет краткосрочный бычий настрой на фоне устойчивого притока капитала в безопасные активы и голубиных ожиданий от ФРС
- Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что США могут нанести второй военный удар по Венесуэле, если оставшиеся члены администрации не будут сотрудничать с его усилиями по восстановлению страны. Трамп также предупредил, что Колумбия и Мексика также могут столкнуться с военными действиями, если не сократят поток незаконных наркотиков в США.
- Эти события вызвали опасения по поводу региональной нестабильности в Латинской Америке. В отдельном заявлении Саудовская Аравия публично обвинила Объединенные Арабские Эмираты в подрыве своей национальной безопасности. Это, наряду с отсутствием прогресса в мирном соглашении между Россией и Украиной, продолжает поддерживать цены на безопасные активы в виде золота второй день подряд.
- Что касается экономических данных, то S&P Global сообщил в понедельник, что индекс PMI в обрабатывающей промышленности США остался на уровне 51,8, указывая на продолжающееся расширение. В то же время индекс PMI от Института управления поставками (ISM) снизился до 47,9 в прошлом месяце с 48,2 в ноябре, что указывает на постоянное сокращение деловой активности.
- Эти данные мало что делают для смягчения голубиных ожиданий, что оттягивает доллар США от почти четырехнедельного максимума, достигнутого в понедельник, и становится еще одним фактором, который приносит пользу недоходному желтому металлу. На самом деле, ожидается, что ФРС снизит стоимость заимствований в марте и проведет еще одно снижение процентной ставки до конца этого года.
- Трейдеры теперь с нетерпением ожидают других макроэкономических индикаторов США на этой неделе, запланированных на начало нового месяца, для получения дополнительных сигналов о пути снижения ставок ФРС. Однако внимание останется на отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу, который будет определять курс доллара США в краткосрочной перспективе и предоставит новый направляющий импульс для золота.
Золото может подняться еще выше, чтобы отвоевать психологическую отметку $4 500
С технической точки зрения, ночной прорыв через 100-часовую простую скользящую среднюю (SMA) и последующий выход за пределы зоны консолидации $4 445-4 450 могут рассматриваться как ключевой триггер для быков XAU/USD. Гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) стала положительной и постепенно растет на 1-часовом графике, располагая линию MACD немного выше сигнальной линии рядом с нулевой отметкой и указывая на улучшающийся импульс.
Тем временем, RSI находится на уровне 68 (близко к перекупленности), поднимаясь с середины диапазона и поддерживая уверенный восходящий импульс. Прорыв выше 70 укрепит бычью позицию, в то время как неудача в этом может ограничить рост и способствовать консолидации. Поскольку цена удерживается выше растущей 100-часовой SMA и MACD только положительный, падения могут оставаться незначительными, а краткосрочный уклон останется положительным. 100-часовая SMA находится на уровне $4 373,28 и должна предложить динамическую поддержку.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.