Золото приближается к $4 200 на фоне более слабых данных по рынку труда США, поскольку прогноз по ФРС становится менее ястребиным
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото взлетает более чем на 3,5% на фоне слабых данных по занятости в США и снижения цен на нефть, оказывающих давление на доллар США.
- Рынки сокращают ожидания повышения ставки ФРС в сентябре в преддверии пятничного отчета NFP.
- XAU/USD возвращает 21-дневную и 50-дневную SMA, усиливая краткосрочный бычий настрой.
Золото (XAU/USD) подскакивает более чем на 2,50% в среду, поскольку оказавшиеся слабее ожиданий данные по рынку труда США оказывают давление на доллар США (USD), а снижение цен на нефть на фоне надежд на возобновление работы Ормузского пролива ослабляет опасения по поводу инфляции и снижает ожидания повышения ставок Федеральной резервной системой (Fed).
На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 230, что является самым высоким уровнем с 18 июня. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость гринбека по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 99,70.
Изменение занятости ADP в июле выросло на 44 тыс., не дотянув до ожиданий в 70 тыс. и замедлившись с 98 тыс. в июне. Этот отчет последовал за более слабыми, чем ожидалось, данными по количеству открытых вакансий JOLTS во вторник. Теперь трейдеры ждут пятничного отчета о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP), чтобы получить дополнительные сигналы о состоянии рынка труда США.
Между тем индекс деловой активности в сфере услуг ISM (PMI) в июле немного вырос до 54,1 с 54 в июне, но не дотянул до рыночного прогноза 54,5.
Стратеги ING отмечают, что "снижение цен на энергоносители ослабило некоторые опасения по поводу инфляции, обеспечив более благоприятный фон для драгметалла," хотя инвесторы по-прежнему оценивают перспективы политики. Они указывают, что "рынки продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики США после заседания Федеральной резервной системы на прошлой неделе," оставляя золото "между улучшением геополитических настроений и сохраняющейся неопределенностью в отношении процентных ставок в США."
Ожидания повышения ставки ФРС в сентябре ослабли: инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность снизилась до 56,9% с 67,2% днем ранее.
Несмотря на ослабление ожиданий повышения ставки, ожидается, что центральный банк США сохранит ограничительную позицию в политике до тех пор, пока инфляция явно не начнет возвращаться к целевому уровню 2%. Это означает, что процентные ставки могут оставаться выше дольше, что может помешать золоту показать более сильное восстановление.
На геополитическом фронте президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие переговоры" с Ираном в ходе продолжавшихся весь день переговоров во вторник. Трамп добавил, что пролив "очень скоро будет открыт."
Axios сообщил, что Соединенные Штаты, Иран и Оман близки к заключению промежуточного соглашения, которое может быть объявлено уже в среду. Предлагаемое соглашение предусматривает временную 60-дневную договоренность между Ираном и Оманом для восстановления судоходства.
Технический анализ: XAU/USD становится бычьим выше 21-дневной и 50-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD вернул себе 21-дневную и 50-дневную простые скользящие средние (SMA) на уровнях $4 064 и $4 160 соответственно, а также прорвался выше отметки $4 200, усилив краткосрочный бычий настрой.
Импульс улучшается: индекс относительной силы (RSI) находится около 59, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) — в положительной зоне, что указывает на попытки покупателей вернуть контроль, хотя они по-прежнему сталкиваются с краткосрочным сопротивлением тренда.
С точки зрения роста, дневное закрытие выше $4 200 откроет путь к 100-дневной SMA вблизи $4 398. С точки зрения снижения, 50-дневная SMA на уровне $4 160 обеспечивает первоначальную поддержку, за которой следуют 21-дневная SMA на уровне $4 064 и психологическая отметка $4 000. Прорыв ниже $4 000 будет сигнализировать о более глубокой коррекции.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
NFP - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Данные о занятости без учета с/х сектора (NFP) являются частью ежемесячного отчета Бюро статистики труда США о занятости. Компонент "занятость без учета с/х сектора", в частности, отражает изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.
Показатель числа занятых без учета с/х сектора может повлиять на решения Федеральной резервной системы, определяя, насколько успешно ФРС выполняет свои обязательства по обеспечению полной занятости и 2%-ной инфляции. Относительно высокий показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе означает, что больше людей имеют работу, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий уровень занятости без учета с/х сектора может означать, что людям трудно найти работу. ФРС, как правило, повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы справиться с застоем на рынке труда.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе обычно положительно коррелируют с курсом доллара США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар США, как правило, растет, и наоборот, если они оказываются ниже. Данные NFP влияют на доллар США благодаря своему воздействию на инфляцию, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокие показатели NFP обычно означают, что Федеральная резервная система будет проводить более жесткую монетарную политику, поддерживая доллар США.
Показатели занятости в несельскохозяйственном секторе обычно имеют отрицательную корреляцию с ценой на золото. Это означает, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости окажут негативное влияние на цену золота, и наоборот. Более высокие показатели NFP обычно оказывают положительное влияние на стоимость доллара США, а золото, как и большинство основных сырьевых товаров, оценивается в долларах США. Если доллар США растет в цене, следовательно, для покупки унции золота требуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (традиционно ассоциируемые с высокой занятостью) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными, где деньги, по крайней мере, зарабатывают проценты.
Данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе - это лишь один из компонентов отчета по занятости, и он может быть заслонен другими компонентами. Иногда, когда показатель занятости в несельскохозяйственном секторе оказывается выше прогноза, а средний недельный заработок - ниже, чем ожидалось, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект заглавного показателя и интерпретирует падение заработков как дефляционное. Компоненты доли трудоспособного населения и среднего количества рабочих часов в неделю также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как мировой финансовый кризис.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.