Золото падает, поскольку доллар США растет вместе с ценами на нефть
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото падает ниже $4,400 на фоне роста нефти и опасений по инфляции, поддерживающих доллар США.
- Рынки теперь закладывают ужесточение политики ФРС, доходность 10-летних облигаций США растет до 4,41%.
- Неопределенность вокруг переговоров США и Ирана и риски войны продолжают оказывать давление на цены на золото.
Цена золота (XAU/USD) в четверг резко упала почти на 2,50% на фоне роста цен на нефть на фоне неопределенности относительно возможного соглашения между США и Ираном, что добавляет инфляционное давление и поднимает курс доллара США. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 394 после достижения дневного максимума $4 544.
Золото падает на фоне роста цен на энергоносители и переоценки "ястребиных" ожиданий ФРС, что снижает спрос
Настроения на финансовых рынках остаются мрачными. Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о необходимости серьезно отнестись к соглашению. Он заявил, что иранские переговорщики "очень разные" и "странные", добавив, что в частном порядке они умоляют о сделке, тогда как публично заявляют, что рассматривают предложение.
Иран рассматривает 15-пунктовое предложение США, направленное на прекращение враждебных действий, хотя дал понять, что не открыт для переговоров.
Некоторые из требований Вашингтона включают удаление запасов высокообогащенного урана Ирана, сокращение его баллистической ракетной программы и сокращение финансирования региональных союзников.
Тем временем Пентагон готовится к развертыванию наземных войск в Иране, предоставляя президенту Трампу дополнительные варианты. По данным Axios, Пентагон США готовит "финальный удар" по Ирану, который включал бы использование наземных сил.
Еще одной причиной падения золота стало сообщение Bloomberg о том, что центральный банк Турции продал и обменял около 60 тонн золота, "стоимостью более $8 млрд, за две недели после начала войны в Иране, что усилило понижательное давление на цены на золото."
Рынки закладывают "ястребиные" ожидания в отношении ФРС
Помимо этого, денежные рынки закладывают сценарий высокой инфляции. В начале года трейдеры ожидали как минимум два снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Однако с началом конфликта и после решения ФРС 18 марта они сократили свои "голубиные" ставки. Вместо этого они ожидают ужесточения на 12 базисных пунктов со стороны центрального банка США, согласно Prime Market Terminal.
В результате доходность казначейских облигаций США выросла, что снижает привлекательность золота как безопасного актива. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на восемь базисных пунктов до 4,412%.
Экономическая повестка США показала крепкие данные по занятости от Министерства труда США. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 21 марта, составили 210 тыс., что соответствует ожиданиям аналитиков, по сравнению с предыдущим показателем в 205 тыс.
Впереди внимание приковано к выступлениям нескольких представителей Федеральной резервной системы, включая губернаторов Лизу Кук, Стивена Миран, Филипа Джефферсона и Майкла Барра. Также выступит президент ФРБ Далласа Лори Логан.
Технический прогноз XAU/USD: нисходящий тренд золота возобновляется ниже $4 400
Цена золота меняет направление после неудачной попытки отвоевать уровень $4 550, что усугубило продолжающееся падение ниже $4 400. Днем ранее XAU/USD столкнулась с 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 600, и неспособность преодолеть этот уровень открыла путь для дальнейшего снижения.
Индекс относительной силы (RSI) движется вниз, углубляясь в зону перепроданности, что указывает на усиление продавцов.
Если золото закроется ниже $4 400 по итогам дня, следующей поддержкой станет дневной минимум вторника на уровне $4 306, за которым следует минимум понедельника на $4 098.
С точки зрения роста, быкам необходимо преодолеть дневной минимум среды на $4 456, чтобы отвоевать уровень $4 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.