Золото снижается, так как доллар США укрепляется и интерес к риску улучшается
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото сдает позиции рисковым активам на фоне сделки между ЕС и США.
- Глобальные акции выигрывают от перспектив новых торговых сделок перед сроком 1 августа.
- XAU/USD остается ниже уровня Фибоначчи, так как быки не могут набрать импульс выше $3 400
Золото продолжает терять позиции во второй раз подряд в четверг, под давлением перехода к настроению "к риску" и снижения притока капитала в безопасные активы.
На момент написания XAU/USD колеблется выше $3 370, отступая от недавних максимумов около $3 440 на фоне возобновившихся надежд на торговую сделку между ЕС и США перед сроком тарифов 1 августа.
Что касается данных, то количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось до 217 000, что оказалось ниже ожиданий в 227 000 и сигнализирует о продолжающейся силе рынка труда.
Повторные заявки также оказались немного ниже прогноза на уровне 1,955 миллиона, хотя все еще незначительно выше уровня предыдущей недели в 1,951 миллиона.
Тенденция к снижению числа заявок на пособие по безработице в последние недели укрепила ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) может сохранить высокие процентные ставки. Это поддерживает доходность казначейских облигаций США и доллар США, что обычно негативно сказывается на недоходных активах, таких как золото.
Тем временем предварительные данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global за июль показали различия в производительности секторов.
Индекс PMI в производственном секторе резко упал до 49,5, опустившись в зону сокращения и не дотянув до прогнозов в 52,5.
В то же время индекс PMI в сфере услуг вырос до 55,2 (прогнозировалось 53,0), что повысило составной индекс PMI до 54,6 с 52,9, указывая на сильный рост в сфере услуг.
На этом фоне рынок все больше рассматривает перспективу более стабильной глобальной торговой среды.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают 60% вероятность снижения ставки в сентябре, при этом 38% вероятность того, что ставки останутся без изменений на том же заседании.
Ежедневный обзор золота: ЕС и США остаются ключевым фактором настроения к риску, влияя на безопасные активы
- Выступая на саммите по ИИ в среду, президент США Дональд Трамп прокомментировал тарифы и торговлю.
- Хотя Трамп повторил, что страны будут иметь "простой тариф в диапазоне от 15% до 50%", он также заявил, что переговоры с ЕС были "серьезными".
- Но интерес к риску улучшился, когда Трамп объявил, что "если они согласятся открыть союз для американских компаний, то мы позволим им платить более низкий тариф".
- Германский канцлер Фридрих Мерц также выразил оптимизм перед встречами с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе в среду. Мерц сообщил журналистам, что "мы слышим в данный момент, что решения могут быть приняты... Мы встречаемся в момент, который не мог быть лучше".
- Эти замечания намекают на более стратегический и структурированный подход к торговле, что повысило оптимизм инвесторов относительно возможности сделки.
- Тем не менее, Европейский Союз все еще ведет переговоры о ключевых уступках, сообщается, что они настаивают на базовом тарифе в 15%. Они также ищут большую ясность относительно того, как будут применяться тарифы, специфичные для секторов, таких как фармацевтика, автомобили и полупроводники.
- Эти сектора считаются критически важными для экономики ЕС, и Брюссель ищет гарантии того, что они не столкнутся с непропорциональными штрафами в рамках новой тарифной системы США.
Технический анализ золота: XAU/USD теряет хватку на прорыве, $3 372 превращается в сопротивление
Золото (XAU/USD) торгуется около $3 363, продолжая терять позиции после того, как не смогло удержать рост выше ключевого уровня $3 400. Недавний шаг опустил цену ниже 23,6% коррекции Фибоначчи от движения с апреля, что в настоящее время создает сопротивление на уровне $3 372.
Этот прорыв ставит в центр внимания поддержку на уровне $3 338, где пересекаются 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) и предыдущие уровни сопротивления треугольника.
Устойчивое движение ниже этого уровня ослабит бычью структуру и откроет путь к 38,2% коррекции Фибоначчи на уровне $3 292, за которым последует $3 228 (50% уровень Фибо), оба отмечая более глубокие зоны коррекции.
С точки зрения роста, быкам необходимо отвоевать $3 372, чтобы вернуть краткосрочный импульс в пользу $3 400. Выше этого находится текущий недельный максимум $3 439, протестированный в среду, а затем максимум 16 июня на уровне $3 457, недавний максимум. Закрытие выше этих уровней возобновит перспективы движения к рекордному максимуму апреля около $3 500.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 52 продолжает сигнализировать о нейтральном импульсе, что указывает на то, что золото консолидируется перед критическими макроэкономическими данными.
Ежедневный график золота
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.