Золото падает к отметке $4 000 на фоне сильных данных по ВВП США, укрепляющих ожидания повышения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото падает более чем на 1% до $4 019, прерывая трехдневную победную серию.
- Рост ВВП США ускоряется до 3,4% в третьем квартале, тогда как базовая инфляция PCE достигает 3,1% в сентябре.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре остается высокой и составляет 81%, несмотря на недавнюю переоценку ожиданий.
Золото (XAU/USD) в четверг падает более чем на 1% после того, как серия публикаций экономических данных из США укрепила обоснованность еще одного повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на заседании 9 декабря. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 019 после достижения максимума $4 069.
XAU/USD падает на фоне устойчивого роста и высокой инфляции, усиливающих ожидания ужесточения политики в декабре
Доллар США продолжает снижаться: индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара по отношению к шести другим валютам, опустился на 0,18% до 101,96. Это произошло после того, как Федеральная резервная система в среду приняла решение сохранить ставки без изменений, а председатель ФРС Кевин Уорш не сделал заявлений о намерениях.
После этого решения денежные рынки заложили в цены 84%-ную вероятность повышения ставки на 25 б.п. С тех пор они снизили эту вероятность до 81%, согласно данным Prime Terminal.
Цены на золото поднялись до $4 035, прежде чем развернуться и опуститься к текущим уровням после выхода данных из США. Валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале вырос на 3,4% г/г, превысив прогнозы на уровне 3,2% и ускорившись по сравнению с 2,2% в предыдущем квартале. Кроме того, предпочитаемый ФРС показатель инфляции — индекс цен базовых личных потребительских расходов (PCE) — вырос до 3,1% г/г, как и ожидалось, что свидетельствует о необходимости дальнейшей работы ФРС над выполнением мандата по обеспечению стабильности цен.
После публикации данных по экономическому росту и инфляции выяснилось, что рынок труда сохраняет устойчивость: число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 24 октября, снизилось с 195 тыс. до 194 тыс., оказавшись ниже прогнозов на уровне 199 тыс.
Напряженность на Ближнем Востоке ослабла после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс попытался возобновить мирные переговоры, направив письмо Мохсену Резаи, главе Высшего совета национальной безопасности Ирана. Несмотря на небольшое снижение цен на нефть, золото не смогло восстановиться на фоне ожиданий более высоких процентных ставок.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается неизменной на уровне 4,999% после снижения до минимума 4,949%. Это, наряду с неопределенностью относительно исхода промежуточных выборов в США 3 ноября, удерживает цены на золото на стабильном уровне.
На следующей неделе в экономической повестке будут представлены индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг от ISM, данные по заказам на товары длительного пользования, отчет JOLTS, число первичных обращений за пособием по безработице и данные о занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь.
Технический прогноз XAU/USD: падение к $4 000, поскольку продавцы нацелились на минимум с начала года ниже $3 970
Динамика цены на золото показывает, что продавцы доминируют на рынке: XAU/USD опустилась ниже дневного минимума среды на уровне $4 025 и готова протестировать минимум прошлой недели на $3 975, если золото упадет ниже $4 000. Моментум указывает на дальнейшее снижение, поскольку индекс относительной силы (RSI) приближается к зоне перепроданности.
С другой стороны, покупатели могут вернуть себе часть контроля, если золото преодолеет отметку $4 100. После этого следующей целью станет $4 200, за которой последуют 100-дневная и 50-дневная простые скользящие средние (SMA) на уровнях $4 217 и $4 269 соответственно.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.