Золото падает к отметке $3 900 на фоне роста доходности казначейских облигаций США и ожиданий ястребиного настроя ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото снижается примерно до $3 900 на фоне возобновившейся неопределенности на Ближнем Востоке.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на четыре базисных пункта, до 4,954%.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре возрастает до 79%, оказывая дополнительное давление на золото.
Цена на золото (XAU/USD) снижается во вторник, поскольку геополитическая напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, а цены на нефть сокращают свои более ранние потери, повышая привлекательность доллара США как безопасного актива благодаря их положительной корреляции. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 926, снизившись на 0,45%.
XAU/USD отступает на фоне восстановления нефти, тогда как более сильные данные из США и высокая доходность казначейских облигаций оказывают давление на золото
Неопределенный исход конфликта между США и Ираном оказывает давление на золото, учитывая его текущую отрицательную корреляцию с West Texas Intermediate (WTI), эталонным сортом американской нефти. Смешанные заголовки новостей сообщили, что израильская разведка заявила: Иран рассматривает возможность применения химического оружия, сообщает New York Times.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран близки к соглашению, хотя Иран опроверг эти заявления, сообщает информационное агентство IRIB.
Данные из США показали, что число вакансий выросло, согласно Обзору вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) за сентябрь. Число открытых вакансий увеличилось с 7,19 млн до 7,5 млн, что на 4,5% больше, чем в предыдущем месяце. Отчет показал, что уровень найма составил 3,4% против 3,3% ранее, тогда как общее число увольнений не изменилось и составило 3,3%.
Другие данные показали, что объем промышленных заказов в сентябре вырос с 0,3% в месячном выражении в предыдущем месяце до 1,8% в месячном выражении, сообщило Бюро переписи населения США.
На этом фоне доллар США восстановил часть утраченных позиций после того, как индекс доллара США (DXY) достиг внутридневного минимума 101,62. DXY, отражающий стоимость доллара США по отношению к шести валютам-конкурентам, практически не изменился и находится на уровне 101,78.
Наряду с долларом США цены на золото резко снижаются на фоне роста доходности казначейских облигаций США: доходность 10-летних казначейских облигаций повысилась на 4 базисных пункта, до 4,954%.
Примечательно, что XAU/USD остается под медвежьим давлением, поскольку трейдеры повысили вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре до 79% с 74% днем ранее, согласно инструменту CME FedWatch.
Всемирный совет по золоту снизил прогноз роста инвестиций в золото с 400 до 200 метрических тонн, сославшись на более слабый спрос на слитки и монеты, но повысил оценку покупок со стороны центральных банков.
Товарные трейдеры следят за промежуточными выборами в США: сайты прогнозов, такие как Polymarket, указывают на то, что демократы могут вернуть себе большинство в Палате представителей, причем вероятность этого близка к 95%. Для Сената США вероятность близка к 73%, что обеспечило бы демократам полный успех.
Помимо этого, в среду выйдет отчет об изменениях в занятости от ADP, а также будет опубликован индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг от ISM за октябрь.
Технический прогноз XAU/USD: золото не может набрать импульс и отступает к $3 900
После роста в понедельник XAU/USD отступает, но не смогла сформировать понижающийся минимум, что указывает на боковую динамику. Однако импульс постепенно смещается в медвежью зону, как показывает индекс относительной силы (RSI). Это говорит о том, что в ближайшей перспективе возможно дальнейшее снижение.
Если золото упадет ниже $3 900, это откроет путь к тестированию годового минимума 30 октября на уровне $3 879, за которым последует дневной максимум 22 апреля 2025 года, превратившийся в поддержку на уровне $3 500.
С другой стороны, если покупатели отвоюют $4 000, это откроет путь к тестированию решающей линии сопротивления вблизи $4 050-$4 070, а затем уровня $4 100.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.