Золото падает до отметки $4 200, поскольку ястребиные сигналы ФРС и укрепление доллара США оказывают давление на золото
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото опускается к $4 215 на ранней азиатской сессии в понедельник.
- Хаммак из ФРС обеспокоена тем, что инфляционные ожидания могут ухудшиться.
- Ястребиные ожидания в отношении ФРС поддерживают доллар США и оказывают давление на номинированное в долларах США золото.
Цена на золото (XAU/USD) опускается к отметке $4 215 в первые часы азиатских торгов в понедельник. Драгоценный металл теряет позиции, поскольку укрепление доллара США (USD) и ястребиные сигналы со стороны политиков Федеральной резервной системы США (ФРС) снизили привлекательность драгоценного металла.
Ожидания сохранения процентных ставок в США на более высоком уровне в течение длительного времени укрепились после того, как представители ФРС заявили, что для сдерживания неприемлемо высокой инфляции может потребоваться дополнительное повышение ставок, последовавшее за повышением базовой ставки на четверть пункта в сентябре. Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила в пятницу, что инфляционные риски остаются высокими и что ограничительную денежно-кредитную политику следует сохранять.
Кроме того, член совета управляющих ФРС Майкл Барр заявил, что «вероятно, потребуются дальнейшие корректировки политики», чтобы взять инфляцию под контроль. Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин и президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз поддержали последнее повышение процентной ставки, сославшись на сохраняющееся инфляционное давление.
Стоит отметить, что более высокие процентные ставки обычно оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода, делая активы, приносящие доход, относительно более привлекательными.
«Основное внимание, безусловно, по-прежнему будет сосредоточено на ситуации с процентными ставками. Когда мы начнем видеть, что рынки закладывают в цены гораздо более ястребиный настрой ФРС, это укрепляет доллар и негативно влияет на золото», — заявил Келвин Вонг, старший рыночный аналитик OANDA.
Золото испытывает давление, поскольку рост цен на нефть и сильные данные из США укрепляют ожидания повышения ставки ФРС
Стратеги OCBC отмечают, что золото «ненадолго опустилось ниже 4250, прежде чем немного восстановиться на торгах овернайт», поскольку возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке подтолкнула цены на нефть вверх, а «сильные данные из США и ястребиные комментарии ФРС» поддержали повышенные ожидания дальнейшего ужесточения политики. Они подчеркивают, что «подразумеваемая вероятность повышения ставки в октябре выросла до >70%, а доллар США укрепился», что усилило встречные ветры для металла. В дальнейшем, по мнению OCBC, «нефть и реакция процентных ставок остаются основными факторами, определяющими динамику», при этом «некоторое снижение цен на энергоносители или доллара США» потенциально может помочь золоту стабилизироваться, тогда как «дальнейший рост доходности будет удерживать краткосрочный уклон под давлением».
Технический анализ: золото сохраняет негативный настрой ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку цена остается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера. Металл держится чуть выше поддержки нижней полосы Боллинджера, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 39,9 смещается ниже, что указывает на ослабление бычьего импульса, но не на явную перепроданность.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA в районе $4 300, за которым следует средняя линия полосы Боллинджера около $4 340, а верхняя граница полосы Боллинджера на уровне $4 462 выступает более сильным ограничителем роста в случае продолжения отскока. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка определяется нижней границей полосы Боллинджера в районе $4 218; устойчивый прорыв ниже этого уровня откроет путь к более глубокому откату, сохраняя медвежий уклон, пока цена остается ниже расположенного выше кластера сопротивлений в виде скользящих средних и полосы волатильности.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.