Золото отвоевывает $5 200 на фоне торговых волнений и ожиданий снижения ставок ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет на фоне риторики Дональда Трампа о тарифах, возрождающей торговую неопределенность.
- Рынок свопов закладывает 51 б.п. смягчения со стороны Федеральной резервной системы в этом году.
- JPMorgan Chase прогнозирует, что золото может достичь $6 300 на фоне сильного спроса со стороны центральных банков.
Цены на золото выросли более чем на 1% в среду на фоне неопределенности в отношении торговой политики США и ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) будет смягчать политику в течение оставшейся части года. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $5 204 после отскока от своих худших уровней на $5 121.
Золото поднимается более чем на 1% на фоне неопределенности с тарифами, ожиданий смягчения ставок и постоянных геополитических рисков
В своем обращении к Конгрессу президент США Дональд Трамп заявил, что экономика чувствует себя хорошо и что США живут в золотом веке. Он добавил, что более низкие процентные ставки решат проблему с жильем, что инфляция снижается, а зарплаты растут, и что экономика бурлит как никогда прежде.
Что касается Ирана, он заявил, что они работают над ракетами, которые могут достичь США. Он отметил, что Тегеран хочет заключить сделку, но не подтвердил, что не будет стремиться к ядерному оружию, и повторил свою позицию по дипломатии.
Тем временем, переговоры между Вашингтоном и Тегераном возобновятся в Женеве в четверг.
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Трамп подпишет указ о повышении глобального тарифа до 15% "где это уместно" и ищет продолжение сотрудничества с государствами, которые заключили торговые соглашения.
Выступления представителей ФРС Шмидта и Баркина
Экономическая повестка США скудна, и внимание сосредоточено на представителях ФРС. Глава ФРС Канзас-Сити Джеффри Шмидт заявил, что он обеспокоен размером баланса, добавив, что политика находится в "довольно хорошем состоянии для рынка труда." Что касается более высоких цен, он сказал: "У нас есть работа по инфляционной стороне" мандата ФРС.
Глава ФРС Ричмонда Томас Баркин сказал, что "политика ставок не может решить проблемы, вызванные ИИ."
Рынок свопов закладывал 51 базисный пункт смягчения ФРС к концу года, согласно инструменту CME FedWatch.
Кроме того, аналитики JPMorgan ожидают, что цены на золото достигнут $6 300 за унцию к концу года, как указано в заметке. Они ссылаются на сильный и устойчивый спрос как со стороны центральных банков, так и со стороны инвесторов, на ослабление доллара США, снижение процентных ставок и экономическую и геополитическую неопределенность.
На этой неделе в экономической повестке США будут представлены еще несколько выступлений представителей ФРС и данные по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг.
Технический прогноз по XAU/USD: рост золота под угрозой ниже $5 250
Общий тренд восходящий, согласно динамике цен на золото, но покупатели должны преодолеть максимум этой недели на уровне $5 249, чтобы сохранить последовательную серию более высоких максимумов и более низких минимумов. Как только этот уровень будет преодолен, трейдеры могут бросить вызов отметке $5 300 перед тестированием максимума 30 января на уровне $5 451.
С другой стороны, если XAU/USD не сможет преодолеть $5 249, это откроет путь к коррекции, при этом первый уровень поддержки будет на уровне $5 150. Как только он будет преодолен, следующей остановкой станет минимум 24 февраля на уровне $5 093, следующая поддержка будет на 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $5 033, перед тестированием $5 000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.