Золото отвоевывает $4 000 на фоне снижения нефти, решение ФРС проверяет восстановление
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото растет на 0,6% до $4 020 после отскока от $3 978.
- Снижение цен на нефть и доходности казначейских облигаций оказывает поддержку золоту.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре достигает 83% в преддверии выступления Варша.
Цена на золото восстанавливается и растет на 0,6% после того, как завершила прошлую неделю ниже отметки $4 000, поскольку спекуляции о деэскалации конфликта между США и Ираном привели к снижению цен на энергоносители в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике на этой неделе. XAU/USD торгуется на уровне $4 020 после отскока от внутридневного минимума $3 978.
XAU/USD восстанавливается на фоне снижения доходности казначейских облигаций и дипломатических усилий на Ближнем Востоке, поддерживающих золото
Геополитика продолжала определять динамику цен, особенно цен на нефть, которые демонстрировали умеренную положительную корреляцию с долларом США. Иран, Турция, Пакистан и Саудовская Аравия — участники Мекканского пакта — договорились продолжить переговоры. Между тем сохраняются спекуляции о скоординированной атаке США и Израиля на Тегеран, поскольку иранские официальные лица исключили ядерные переговоры из встречи участников Мекканского пакта.
West Texas Intermediate (WTI), американский эталон нефти, снижается на 0,5% до $102,90, что открыло путь к восстановлению золота на фоне снижения доходности казначейских облигаций США.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая коррелирует с ценами на золото обратно пропорционально, снижается на 2 базисных пункта до 4,978%, поскольку инвесторы исключают из цен повышение ставки ФРС в эту среду.
На момент написания статьи денежные рынки заложили в цены 83%-ную вероятность того, что ФРС повысит ставки на декабрьском заседании. Тем не менее инвесторы ожидают пресс-конференции председателя ФРС Кевина Варша, на которой он может подать сигнал о следующем шаге центрального банка, несмотря на то, что он не предоставляет указаний.
Трейдерам следует учитывать, что, хотя золото является инструментом хеджирования инфляции, оно плохо показывает себя в условиях высоких процентных ставок. Если высказывания Варша будут ястребиными, XAU/USD может продолжить снижение, и не исключено движение ниже $4 000.
Кроме того, трейдеры ожидают публикации данных по расходам на личное потребление (PCE) в США — предпочтительному показателю инфляции ФРС, — чтобы получить новые сведения о перспективах процентных ставок. Помимо этого, инвесторы готовятся к промежуточным выборам в США 3 ноября.
Технический анализ XAU/USD: покупатели золота появляются ниже $4 000; следующая цель — $4 050
После падения до двухмесячного минимума $3 975 золото разворачивается вверх и готовится сформировать свечную модель «бычье поглощение», что указывает на дальнейший рост. Хотя движение поддерживается моментумом, о чем свидетельствует рост индекса относительной силы (RSI), 14-дневный RSI остается медвежьим и может ограничить движение.
Первым сопротивлением для XAU/USD является уровень $4 100. Его пробой введет в игру психологический уровень $4 150, а затем отметку $4 200. После их преодоления следующей остановкой станет 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 221, а затем 50-дневная SMA на уровне $4 294.
В случае продолжения медвежьего движения первой поддержкой для XAU/USD выступает уровень $4 000, за которым следует 23-дневный минимум октября на уровне $3 975; следующими ключевыми уровнями поддержки являются минимум 17 июля на уровне $3 959 и минимум с начала года (YTD) на уровне $3 941.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.