Золото отступает от рекордного максимума, так как Пауэлл охлаждает ожидания снижения ставок, доллар США укрепляется
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото падает, так как Пауэлл из ФРС повторяет сбалансированную двойную мандатность, отмечает риски на рынке труда и высокую инфляцию, что подавляет надежды на снижение ставок.
- Доходность казначейских облигаций США растет, поднимая индекс доллара США до 97,85 и оказывая давление на золото после трехдневного ралли.
- Трейдеры следят за данными по ВВП, заявкам на пособие по безработице и базовым данным по PCE для получения новых сигналов о перспективах смягчения политики ФРС.
Цена на золото (XAU/USD) негативно реагирует в среду после трех последовательных дней роста, которые подняли желтый металл до рекордного уровня $3 791, прежде чем несколько откатиться, так как инвесторы переваривают комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которые, похоже, охлаждают ожидания снижения ставок.
Золото снижается на фоне растущих доходностей и спроса на доллар; внимание переключается на ВВП и инфляцию PCE
XAU/USD торгуется на уровне $3 734, снизившись на 0,78% на момент написания. Укрепление доллара США является одной из причин, сдерживающих цены на золото, поддерживаемых нейтральной позицией Пауэлла.
Председатель ФРС Пауэлл заявил, что политикам необходимо равномерно рассматривать обе стороны двойного мандата. Он признал, что риски на рынке труда возросли, а также риски для инфляции, которая, по его словам, остается "в некоторой степени повышенной", и добавил, что монетарная политика является умеренно ограничительной, но "хорошо подготовлена к реагированию на потенциальные экономические события".
Что касается данных, то данные по жилью были положительными в среду после слабого отчета по индексу деловой активности S&P Global Flash (PMI) во вторник.
Внезапное падение цен на золото также может быть связано с ростом доходности казначейских облигаций США, которые поддерживают американскую валюту. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,66% до 97,85.
Что касается геополитики, то резкий поворот президента США Дональда Трампа в сторону поддержки Украины, когда он заявил: "Киев может вернуть всю Украину от России".
Экономический календарь США будет включать данные по валовому внутреннему продукту (ВВП), данные по первичным заявкам на пособие по безработице и предпочитаемый ФРС индекс инфляции, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE).
Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: доходность казначейских облигаций США давит на цены на золото
- Доходность казначейских облигаций США растет, 10-летняя казначейская облигация увеличилась на три базисных пункта (б.п.) до 4,137%. Реальные доходности США — рассчитанные путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности —, которые коррелируют обратно с ценами на золото, подскочили почти на три с половиной б.п. до 1,767%.
- Продажа новых домов в августе резко улучшилась, с 0,664 миллиона до 0,8 миллиона, что составляет 20,5% увеличение, превысившее прогнозы в 0,65 миллиона. Хотя данные были положительными, последний отчет по индексу деловой активности S&P Global (PMI) в секторах услуг и производства указывает на охлаждение экономики.
- Трейдеры ожидают публикации данных по первичным заявкам на пособие по безработице за неделю, заканчивающуюся 20 сентября, с оценками в 235 тыс. человек, подающих заявки на пособие по безработице, что выше предыдущего числа в 231 тыс.
- Заказы на товары длительного пользования в августе, как ожидается, улучшатся после мрачного показателя июля в -2,8%. Экономисты предполагают, что заказы снизятся на -0,5% м/м. В то же время окончательное значение ВВП США за второй квартал ожидается без изменений на уровне 3,3% в годовом исчислении.
- Поток спикеров Федеральной резервной системы будет активен, с региональными президентами ФРС Шмидтом, Уильямсом, Логаном и Дейли, возглавляющими группу. Члены Совета управляющих ФРС Боуман и Барр завершат парад.
- Ожидается, что Федеральная резервная система снизит ставки на 25 б.п. на заседании 19 октября, как показали данные из Prime Market Terminal. Вероятность составляет 91%.
Технический прогноз: цена на золото опускается ниже $3 750, медведи нацелены на $3 700
Бычий настрой цены на золото остается в долгосрочной перспективе, но на дневном графике происходит разворот, угрожающий удержать цены ниже $3 750 к концу дня. Если это произойдет, XAU/USD может оставаться в диапазоне $3 700-$3 750, пока участники рынка ждут новых катализаторов.
Если XAU/USD упадет ниже $3 700, следующей поддержкой будет 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 613, перед тем как протестировать уровень $3 600. В противном случае, если покупатели удержат уровень $3 750, следующей областью интереса станет исторический максимум на уровне $3 791.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.