Золото стабилизируется, поскольку рынки оценивают напряженность между США и Ираном, в ожидании протокола FOMC
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото восстанавливается от внутридневных минимумов, поскольку трейдеры оценивают противоречивые сигналы по Ирану.
- Рост цен на нефть возрождает ставки на повышение ставки ФРС, оказывая давление на недоходный металл.
- Внимание переключается на протоколы FOMC в поисках ориентиров по следующему шагу ФРС.
Золото (XAU/USD) стабилизируется после сильного давления со стороны продавцов ранее в среду, поскольку Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп не повторил свои прежние комментарии о прекращении временной сделки с Ираном во время саммита НАТО, сославшись на источник, знакомый с ходом переговоров.
На момент написания XAU/USD торгуется в районе $4 075, восстанавливаясь от внутридневного минимума $4 040.
Однако позже Трамп заявил, что Соединенные Штаты "вероятно, снова ударят по ним сегодня ночью" после возобновления боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном в течение ночи на фоне атак на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива.
Последняя эскалация представляет собой наиболее значительное нарушение временного соглашения между США и Ираном с момента его вступления в силу 17 июня, поддерживая доллар США (USD) и цены на сырую нефть, одновременно ослабляя спрос на желтый металл.
Нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется в районе $73,70 за баррель, прибавляя более 7% с начала недели.
Отскок цен на нефть возродил опасения по поводу инфляции, при этом инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре выросла до 68% с 58% днем ранее.
Более высокие затраты по займам, как правило, оказывают давление на золото, поскольку инвесторы предпочитают активы, приносящие процентный доход. Доходность казначейских облигаций США оставалась повышенной, при этом эталонная доходность 10-летних бумаг в среду держалась около 4,57%, недалеко от максимума с конца мая.
Протоколы июньского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которые будут опубликованы позже в ходе американской сессии в 18:00 GMT, будут внимательно изучаться на предмет намеков на следующий шаг ФРС.
Пока что динамика цен на золото по-прежнему определяется ожиданиями по процентным ставкам, затмевая его традиционную роль хеджа от инфляции и актива-убежища.
Драгоценный металл торгуется почти на 28% ниже своего рекордного максимума около $5 600, достигнутого в январе, и остается уязвимым к дальнейшему снижению на фоне неблагоприятного макроэкономического фона.
Тем не менее, долгосрочный прогноз по-прежнему поддерживается структурным спросом со стороны центральных банков и институциональных инвесторов, что может помочь ограничить более глубокое снижение.
Технический анализ: XAU/USD снижается к поддержке на $4 000
На 4-часовом графике XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный тон, поскольку цена держится ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 128.
Желтый металл отступает от недавних максимумов и остается ограниченным плотной зоной сопротивления сверху, в то время как индикаторы импульса подтверждают более слабый настрой: индекс относительной силы (14) опустился к 38, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) перешел в отрицательную зону с снижающейся гистограммой, что указывает на сохраняющееся давление снижения.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на уровне 100-периодной SMA около $4 128, за которым следует горизонтальный барьер на $4 200 и 200-периодная SMA на $4 260, прежде чем более сильное сопротивление появится на $4 400.
С точки зрения снижения, начальная поддержка находится на горизонтальном уровне $4 000, пробой которого, вероятно, откроет путь к более глубокому коррекционному снижению, тогда как удержание выше этого уровня сохранит XAU/USD в фазе консолидации с медвежьим уклоном ниже упомянутых скользящих средних.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.