Золото отскакивает на фоне надежд на сделку между США и Ираном, оказывающих давление на доллар США и цены на нефть
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото восстанавливается после недавних потерь на фоне реакции трейдеров на новые заголовки о переговорах между США и Ираном.
- Нефть марки WTI падает более чем на 5%, в то время как индекс доллара США отступает к отметке 99,00.
- С технической точки зрения, XAU/USD остается в широком диапазоне, удерживаясь выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 380.
Золото (XAU/USD) резко отскакивает в понедельник на фоне надежд на сделку между США и Ираном, которая положит конец войне на Ближнем Востоке и вновь откроет Ормузский пролив, что оказывает давление на доллар США (USD) и цены на нефть. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 556, прибавляя 1,0% за день.
Оптимизм относительно возможного прорыва в переговорах усилился после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются в «упорядоченном и конструктивном ключе».
Сообщается, что потенциальная сделка включает продление перемирия на 60 дней, повторное открытие Ормузского пролива и снятие военно-морской блокады США с иранских портов, при этом переговоры по ядерной программе Ирана продолжатся.
Reuters также сообщил, что представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил о достижении прогресса по «большой части» обсуждений в ходе переговоров при посредничестве Пакистана. Однако он подчеркнул, что окончательное соглашение пока не предвидится. Трамп также отметил, что «нет спешки» с заключением сделки.
Последние новости вызвали резкое падение цен на сырую нефть в понедельник: на момент написания статьи нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась более чем на 5%. Между тем индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, отступает к отметке 99,00.
Для золота успешное соглашение может существенно изменить недавний макроэкономический фон, который оказывал давление на драгметалл с начала войны, поскольку рост цен на нефть усилил опасения по поводу инфляции и укрепил ожидания того, что крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), могут быть вынуждены повысить стоимость заимствований.
Среда более высоких процентных ставок обычно действует как препятствие для недоходных активов, таких как золото. В настоящее время рынки закладывают почти 40% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании ФРС, согласно данным CME FedWatch.
Однако если сделка будет достигнута и Ормузский пролив полностью откроется, дальнейшее снижение цен на нефть может ослабить опасения по поводу инфляционного шока, вызванного энергетическим сектором, что потенциально снизит ожидания необходимости новых повышений ставок ФРС.
Тем не менее, до прояснения ситуации с переговорами потенциал роста золота может оставаться ограниченным и по-прежнему во многом зависеть от движений доллара США, цен на нефть и меняющихся ожиданий по процентным ставкам.
В то же время продолжающиеся закупки центральными банками и устойчивый инвестиционный спрос продолжают обеспечивать важную долгосрочную поддержку драгметаллу, помогая ограничить более глубокое понижательное давление.
В дальнейшем инвесторы будут внимательно следить за новыми заголовками о переговорах между США и Ираном в поисках новых ориентиров. В центре внимания на этой неделе окажется отчет по индексу личных расходов на потребление (PCE) в США в четверг и выступления нескольких представителей ФРС, которые могут дать дополнительные подсказки относительно перспектив процентной ставки.
Технический анализ: XAU/USD необходимо пробить 100-дневную SMA для возобновления бычьего импульса
XAU/USD удерживается выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) примерно на уровне $4 382, сохраняя более широкий конструктивный фон, но остается ограниченной 100-дневной SMA около $4 801, что сдерживает немедленный рост.
Индекс относительной силы (RSI) около 46 на дневном графике слегка склоняется к отрицательному значению, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится ниже нуля с умеренно отрицательной гистограммой, что вместе указывает на ослабленный импульс и консолидирующуюся, диапазонную направленность между этими ключевыми скользящими средними.
Снизу начальная поддержка совпадает с ближайшим горизонтальным уровнем около $4 500, перед более значимым кластером 200-дневной SMA чуть выше $4 380, где может возобновиться покупательский интерес при попытках медведей усилить давление.
Сверху для снятия текущего ограничения и открытия пути к психологическому уровню сопротивления около $5 000, где предыдущие объемы предложения определяют следующий ключевой барьер для быков, потребуется устойчивый пробой 100-дневной SMA примерно на $4 801.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.