Золото восстанавливается, так как рынки следят за возможной реакцией Ирана и ожидают выступления Пауэлла в ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цены на золото восстанавливаются на фоне увеличения притока капитала в безопасные активы на фоне потенциальной мести со стороны Ирана, в центре внимания - показания председателя ФРС во вторник.
- Напряженность между Ираном и США усиливается, что вызывает бегство в безопасные активы и поддерживает восстановление цен на золото.
- XAU/USD восстанавливается, так как выступление члена ФРС Мишель Боуман сигнализирует о возможности снижения ставок в июле.
Цены на золото восстанавливаются в ходе американской сессии в понедельник, так как нарастающая геополитическая напряженность и изменения в нарративе процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) привели к возрождению бычьего импульса. Удары США по иранским ядерным объектам в выходные дни вызвали резкую реакцию Тегерана, который осудил атаки как серьезную провокацию и запустил ответные ракетные и беспилотные удары по Израилю. Обострение конфликта усилило опасения по поводу более широкого регионального эскалации. Тем временем член совета управляющих ФРС Мишель Боуман сигнализировала о готовности к потенциальному снижению процентной ставки уже в июле, ссылаясь на ослабление инфляционного давления. Ее комментарии добавили спекуляций вокруг следующего шага ФРС, и рынки теперь обращают внимание на показания председателя Джерома Пауэлла перед Конгрессом во вторник для получения дополнительных подсказок по политике.
Геополитические риски растут, увеличивая приток капитала в золото как безопасный актив
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Форду, Натанзу и Исфахану в субботу вечером.
В телеэфире из Брифинг-рума Белого дома Трамп описал миссию как "очень успешную атаку", предупредив, что "существует много других целей", если Иран не будет стремиться к миру.
Координированные удары США по Ирану, названные операцией "Полуночный молот", включали бомбардировщики B-2 Spirit и ракеты Tomahawk с американских подводных лодок. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал атаки "гнусным преступлением" в интервью государственному телевидению, предупредив о "вечных последствиях". Его замечания были позже подтверждены и процитированы Reuters в воскресенье.
Парламент Ирана одобрил предложение о закрытии Ормузского пролива — узла транзита нефти, через который проходит почти 20% мировых поставок. Окончательное решение теперь зависит от Высшего совета национальной безопасности. Цены на нефть резко возросли в ответ, увеличивая риски инфляции и поддерживая приток капитала в золото.
Ежедневный обзор рынка золота: Ормузский пролив, инфляция под угрозой
- В понедельник были опубликованы предварительные данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global за июнь. Производственный индекс составил 52, что не изменилось по сравнению с маем, но выше консенсус-прогноза в 51. Составляющая услуг немного снизилась до 53,1 с 53,7, но все еще указывает на расширение. Эти данные подчеркивают устойчивость экономики США, помогая стабилизировать доходность облигаций и поддерживать доллар США.
- Выступая на экстренной сессии Совета Безопасности ООН в воскресенье, посол Китая при ООН Фу Цунг раскритиковал удары США по иранским ядерным объектам как "серьезное нарушение суверенитета" и предупредил о "потенциальных последствиях для региональной стабильности." Он призвал как США, так и их союзников проявить сдержанность и подчеркнул, что "силой нельзя решить проблему." Его замечания были опубликованы Reuters и китайскими государственными СМИ, которые поддержали призыв Пекина к дипломатическим решениям и невмешательству во внутренние дела Ирана.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удары "историческими," в то время как Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал их как "опасную эскалацию," призвав к сдержанности. Эти комментарии были опубликованы в агентстве Reuters и крупных международных изданиях в воскресенье.
- Трамп описал миссию по уничтожению ядерной программы Ирана как "спектакулярный военный успех," утверждая, что инфраструктура обогащения Ирана была "полностью и совершенно уничтожена."
- Иранский законодатель и командир Корпуса стражей исламской революции Исмаил Косари заявил Press TV, что парламент пришел к выводу, что мы должны закрыть Ормузский пролив. Косари добавил, что "окончательное решение - это ответственность Высшего совета национальной безопасности" и будет принято "в любое время, когда это будет необходимо." Его замечания были повторены в отдельном интервью с Молодежным журналистским клубом и широко освещены в Reuters. Пролив остается критически важным для глобальных потоков энергии, обрабатывая почти 20% ежедневных экспортов нефти.
- Геополитическая напряженность усиливает привлекательность золота как безопасного актива. Угроза мести со стороны Ирана и потенциальные перебои в поставках энергии подогревают спрос инвесторов на золото, даже несмотря на то, что цены консолидируются ниже уровня $3 400. Неопределенность в отношении безопасности морских маршрутов и более широкие перспективы на Ближнем Востоке продолжают поддерживать позиционирование в безопасные активы.
- Вероятность затяжного конфликта и скачка цен на энергию возобновила опасения по поводу инфляционных рисков, особенно если закрытие пролива станет реальностью. Растущие цены на нефть могут оказать давление на затраты на сырье и задержать планы центральных банков по снижению ставок по всему миру, особенно в США.
- Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен представить свои полугодовые показания по денежно-кредитной политике Конгрессу во вторник и среду. Рынки внимательно следят за любыми признаками того, что ФРС отходит от своей позиции "выше на более длительный срок", хотя чиновники подчеркивают необходимость более конкретной дезинфляции перед смягчением политики.
Технический анализ золота: XAU/USD восстанавливается с целью $3 400
Дневной график золота (XAU/USD) показывает, что цены консолидируются чуть ниже ключевой зоны сопротивления после сильного восходящего тренда. Цены в настоящее время находятся выше как 20-дневной, так и 50-дневной простой скользящей средней (SMA), которые обеспечивают динамическую поддержку вблизи $3 352 и $3 321 соответственно. Ключевой уровень поддержки также отмечен 23,6% коррекцией Фибоначчи от минимума 20 февраля до максимума в апреле на уровне $3 342.
С точки зрения роста, сопротивление четко определено вокруг психологического уровня $3 400 и недавних максимумов в диапазоне $3 452–$3 500.
Ежедневный график золота (XAU/USD)
Прорыв ниже $3 342 и скользящих средних может открыть путь к $3 245, что соответствует уровню 38,2% Фибоначчи коррекции.
С другой стороны, дневное закрытие выше $3 400 сигнализировало бы о бычьем импульсе, потенциально нацеливаясь на максимум июня в $3 452 и исторический максимум в $3 500.
Настроения в отношении риска FAQs
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.