Золото не может воспользоваться скромным внутридневным ростом на фоне устойчивого спроса на USD

• Золото привлекает некоторых покупателей в пятницу и останавливает двухдневный коррекционный спад от рекордного максимума.
• Геополитические риски возрождают спрос на безопасный актив XAU/USD, хотя потенциал роста, похоже, ограничен.
• Позиция председателя ФРС Пауэлла по снижению ставок поддерживает доллар США и ограничивает недоходный актив.

Золото (XAU/USD) не может воспользоваться своим внутридневным ростом и торгуется с легким положительным уклоном в районе $3 650 в начале европейской сессии в пятницу. Доллар США (USD) продолжает восстанавливаться после заседания ФРС, оставаясь на самом низком уровне с февраля 2022 года третий день подряд на фоне ястребиного анализа комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Это оказывается ключевым фактором, оказывающим давление на недоходное желтое золото.

Кроме того, общий положительный интерес к риску на фондовых рынках дополнительно способствует ограничению роста безопасного золота. Однако растущая геополитическая напряженность из-за обострения конфликта между Россией и Украиной и продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке могут удержать медведей XAU/USD от агрессивных ставок. Поэтому будет разумно дождаться сильных продаж, прежде чем занимать позиции на продолжение отката на этой неделе от исторического максимума.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Бычки по золоту не уверены на фоне укрепления USD

• Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его российский коллега Владимир Путин разочаровал его и настаивал на том, что союзники США должны прекратить закупки нефти у России, чтобы текущая война с Украиной могла закончиться. Более того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предложит ускорить отказ от импорта ископаемого топлива из России.
• Израильская армия провела несколько ударов по густонаселенным городам на юге Ливана, нацелившись на военную инфраструктуру Хезболлы. Представитель армии заявил, что операция проводится в ответ на попытки Хезболлы восстановить свою деятельность в этом районе. Это сохраняет геополитические риски и предлагает некоторую поддержку безопасному золоту во время азиатской сессии.
• Федеральная резервная система США, как и ожидалось, снизила процентные ставки в первый раз с декабря 2024 года в среду и указала на то, что дальнейшие снижения ставок последуют до конца этого года на фоне ослабления рынка труда. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что риски для инфляции смещены в сторону повышения и добавил, что не чувствует необходимости быстро действовать по процентным ставкам.
• Кроме того, данные, опубликованные в четверг, показали, что число американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, резко упало с почти четырехлетнего максимума и составило сезонно скорректированные 231 000 на неделю, завершившуюся 13 сентября. Более того, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии вырос больше, чем ожидалось, с 1,7 до 23,2 в сентябре, что является самым высоким уровнем с января.
• Это помогает доллару США сохранять свои сильные восстановительные позиции от трехлетнего минимума и сдерживает быков XAU/USD от размещения агрессивных ставок. Следовательно, будет разумно дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтверждать, что коррекционный откат от исторического максимума на этой неделе исчерпал себя и позиционироваться для возобновления устоявшегося восходящего тренда.

Смешанная ситуация с золотом требует осторожности для агрессивных трейдеров; $3 628-3 626 держит ключ

Ночная приемка ниже 200-часовой простой скользящей средней (SMA) – впервые с 22 августа – благоприятствует медведям XAU/USD. Тем не менее, последующее падение останавливается вблизи уровня прорыва бычьего флага, около $3 628. Это, в свою очередь, требует осторожности перед тем, как позиционироваться на любое значительное снижение.

Тем временем дальнейший рост выше области $3 660 может столкнуться с некоторым сопротивлением в районе $3 673-3 675, выше которого цена на золото может вернуться в район $3 700. Некоторые последующие покупки выше области $3 707, или исторического максимума, будут рассматриваться как новый триггер для бычьих трейдеров.

С другой стороны, уровень сопротивления $3 628-3 626, ставший поддержкой, или недельный минимум, может выступить в качестве немедленной поддержки перед уровнем $3 600. Убедительный прорыв ниже последнего может опустить цену на золото до уровня $3 563-3 562 на пути к области $3 511-3 510. Указанная область, вероятно, станет сильной базой для пары XAU/USD.