Золото продолжает нести тяжелые внутридневные потери, достигает нового минимума с начала года на фоне того, как медведи нацелились на поддержку 200-дневной скользящей средней
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото продолжает нисходящий тренд четвертый день подряд и опускается к новому минимальному значению с начала года в начале новой недели.
- Крупные центральные банки занимают ястребиные позиции на фоне опасений по поводу инфляции и оказывают давление на сырьевой актив.
- Рост геополитической напряженности может поддержать безопасный XAU/USD, хотя потенциал роста ограничен.
Золото (XAU/USD) продолжает резкое падение, наблюдаемое примерно последние три недели, и привлекает значительные последующие продажи четвертый день подряд в понедельник. Сырьевой актив падает до нового минимального значения с начала года ниже отметки $4 200 в начале европейской сессии на фоне ястребиных позиций крупных центральных банков, что поддерживает ожидания дальнейших потерь.
Банк Японии (BoJ) сохранил склонность к нормализации монетарной политики и предупредил, что рост цен на сырую нефть, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может усугубить инфляционное давление. Кроме того, Банк Англии (BoE) сигнализировал о ястребином сдвиге и возможных повышениях процентных ставок уже в апреле из-за инфляции, вызванной войной в Иране. Более того, ястребиные заявления Европейского центрального банка (ЕЦБ) указывают на готовность политиков действовать уже 30 апреля, если ценовое давление усилится из-за роста геополитической напряженности.
Тем временем Федеральная резервная система США (ФРС) повысила прогноз инфляции на конец года (PCE), ссылаясь на риски, связанные с ростом цен на энергоносители из-за войны в Иране, и спрогнозировала только одно снижение процентной ставки в этом году и одно в 2027 году. Это продолжает поддерживать высокую доходность казначейских облигаций США и служит попутным ветром для доллара США (USD), который становится еще одним фактором, оказывающим понижательное давление на цену золота. Указанные факторы в значительной степени компенсируют дальнейшую эскалацию геополитической напряженности, которая обычно благоприятствует безопасному драгоценному металлу.
В последних событиях президент США Дональд Трамп установил 48-часовой дедлайн для Ирана на повторное открытие Ормузского пролива и пригрозил нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана, если требование не будет выполнено. Иран ответил угрозой усилить удары по энергетической инфраструктуре и нацелиться на критические объекты опреснения воды на Ближнем Востоке, если Трамп выполнит обещание «уничтожить» электростанции страны. Однако это мало способствует поддержке, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для золота направлен вниз.
4-часовой график XAU/USD
Медведи на золоте кажутся неудержимыми и теперь нацелены на ключевую поддержку 200-дневной SMA
Ближайший уклон — медвежий, поскольку пара XAU/USD продолжает резкое падение от недавнего уровня $5 300, при этом дневной индекс относительной силы (RSI) опускается в зону перепроданности, что подчеркивает сильное давление продаж. Моментум ухудшается, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) углубляется в отрицательную зону, а его гистограмма расширяется вниз, что усиливает мнение о том, что медведи сохраняют контроль, несмотря на растянутые условия. Золото теперь приближается к растущей 200-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 095, которая может выступить в качестве краткосрочного дна.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.